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《交易非赌博：制定终极交易成功的游戏计划》一书作者马塞尔·林克谈过：
很多人认为交易是一种赌博，是的，这其中有风险，但一个准备充分的交易者，凭借扎实的游戏计划和纪律，可以学会不赌博地进行交易。
虽然我会展示我的交易实例并谈论技术分析，但这本书并不是要告诉你如何选择市场底部或为你提供优秀的交易系统，而是将重点放在如何成为一名更好的交易者上。在市场中获胜的关键在于制定计划，提前知道如何应对某些情况，这就是游戏计划的作用。交易不是简单的买入和卖出，而是要知道何时以及为何这样做。
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为什么要制定交易策略？
很简单：为你带来优势。策略的主要目的是让你按照自己确定的规则进行交易。它能让你避免愚蠢的交易，避免过度交易，至少是避免因交易次数过多而导致的过度交易。虽然有些策略要求进行大量交易，但策略至少会让你的交易集中在你认为最好的交易上。如果没有策略，你所做的每笔交易背后都没有韵律或理由，可能在类似的情况下做完全相反的交易。有了策略，你就应该一次又一次地以同样的方式进行交易，而且希望你能经常做对，否则就该放弃或调整策略了。
制定交易策略可以帮助你专注于好的交易。想想看，这就像戴上了眼罩，让你看不到外面所有的垃圾。这些眼罩只会让你看到你知道很有可能成功的情况，而不会让你在没有准备好的情况下冲动行事。在我看来，交易就是做概率最高的交易，而忽略其他所有交易，如果没有经过验证的策略，你就无法获得这种优势。
交易策略包含哪些内容？
无论你如何获取信号，交易策略都是由以下几个部分组成的。我将把资金管理与策略的这一部分分开，在后面的章节中单独讨论。但请记住，如果没有适当的资金管理策略，再好的交易策略和再好的系统也无济于事。因此，暂且不谈资金管理，你首先需要的是入市信号，然后是出场信号。退出信号由两部分组成。一个是告诉你何时获利离场，另一个是告诉你何时亏损离场。退出信号部分来自于你的资金管理策略，但我们稍后会讨论这个问题。你的系统中可能包含的其他内容还有交易时间框架和交易持有期。对于不同的市场或市场类型，你可能有不同的系统。你可能有不同的长期和短期交易系统。这可能要求你在做出交易决策时，考虑不同的时间框架和持有期。无论如何，你仍然需要一个基本的策略：买入、卖出和保护信号。
入市
系统的第一部分是让你进入市场的信号。例如：
如果市场跌破趋势线两个周期，就做空。
虽然没有退出交易那么重要，但如果从不入市，就无法进行交易。交易计划的目标是制定一种策略，为你提供赚钱的好机会。有了一个能给你入市信号的系统，你的交易就会比随心所欲的交易更好，反过来，这也是你成功的起点。如果你想取得成功，你就需要为你的每笔交易找到合理的理由。拥有一个让你有理由进场的策略，会让你的交易变得容易得多。然而，正如你稍后会看到的，进入交易是容易的部分。决定你是赚钱还是亏钱的是出场。
退出
任何人都可以参与交易，非常简单。你只需在任何时候以任何理由买入或卖出任何东西，你就进入了交易。但是，为了赚钱，你需要知道何时出场。我可以把同一笔交易交给约翰和哈里两个交易者，哈里最有可能在这笔交易中赚钱，因为他知道如何计划退出。即使他亏损了，他也可能会以较小的损失离场，限制自己的损失。在我看来，这就是长期获胜。
我现在不打算花太多时间写退出的问题，因为我将在本书后面深入探讨，但我还是要讲讲它的基本原理，让你了解交易计划的内容。首先，你需要一个能让你获利离场的信号。这个信号也可以让你亏损，尽管它不是用来止损的。你可以从图5.3中看到这种情况是如何发生的。在这里，我使用的是一个简单的移动平均线交叉系统，它只顺着主要趋势的方向进行交易。当日收盘时，较快的移动平均线与较慢的移动平均线交叉时，它就会买入。我在E1圈收到买入信号，然后在X1圈卖出，这是一笔很好的交易。下一笔交易发生在E2圈，当时均线再次交叉。我将止损放在止损线S1所指示的前一次波动的低点下方。现在，尽管市场当时还没有到达止损线，因为我收到了退出信号，告诉我进入交易的原因已经改变。
在退出信号之后，你需要一个停止信号来为你提供一个安全网。止损信号很复杂，因为有很多方法可以使用它们；同样，本书稍后会详细介绍。但总的来说，它们只是为了保护你。要记住的一点是，你的亏损目标应始终小于盈利目标。如果你冒着三个点的风险去赚两个点，那么你的交易就很糟糕。当我交易时，我会先看我的出场，然后再看我的进场，并确定所涉及的风险和我能赚取的潜在收益。如果比率不错，我就会开始寻找进场机会。如果你正在编写一个系统，请在回溯测试中寻找这一点。设置止损点的适当位置与你能赚取的金额是否合理？如果不合理，你的系统就无法运行。了解止损点的位置本身就能让你成为一名成功的交易者，所以不要像很多交易者那样忽视止损点。即使在前面的例子中，我没有设定盈利目标，但我知道在上升趋势中，市场有可能上涨5到10倍，这是我在一笔好的交易中止损所冒风险的结果。这就是制胜法宝的开端，你只需要有足够多的正确率，就能让它成为可交易的法宝。
还有一点需要注意，有些系统会让你一直在市场中。这些系统不使用止损，而是使用离场信号，不仅让你离开市场，还让你以另一种方式进入市场。这些系统背后的理论是，如果我不想做多，我就应该做空。这些策略通常是过度交易者使用的，他们总是要做多，需要行动。即使你使用的是这类系统，我也建议你使用紧急止损来保护自己，以防系统在你的交易出现重大亏损时不能迅速给出信号。如果你回到图5.3中的图表，取消只在主要趋势方向进行交易的规则，你就拥有了一个始终在市场中的系统。你不是在X1点出场，而是同时出场并做空。
时间框架和持有时间
仅有买卖信号是不够的，还需要确定你将关注的时间框架以及你将持有交易多长时间。这就是了解自己的时候了。有些人可以永远持有，有些人则需要不断进出。在制定策略时，你需要考虑到这一点。你需要知道，当你进行交易时，你会看什么时间段的图表。你的交易是基于一分钟图表还是周线图？我建议你查看一系列的时间框架，以了解真实的市场情况，并为你的交易把握时机。不过，你应该有一个介于两者之间的基本时间框架，以便实际做出交易决策。我还建议你在选择止损点时，以高于你交易的时间框架为基础。
对我有效的方法之一是将实际扣动扳机的时间范围缩得更小。我发现，过去我习惯于仓促交易。我的信号会让我在走势的最高点进入市场。我对入市缺乏耐心，会在一些糟糕的地方入市。我在策略中实施的最有用的方法之一，就是让我在进入交易前等待回调，退出时也是如此。我会惊慌失措，在最糟糕的价位出局。我这样做的方法是重叠两种策略。一个是使用每日或60分钟时间框架的基本进场信号，另一个是通常使用1或5分钟时间框架的定时信号。我还会使用每周或每天的时间框架来了解长期情况，为我的退出计划提供更多素材。不过，在实际扣动扳机时，如果没有止损，我通常会选择短时间框架来把握离场时机。关于如何使用不同的时间框架进行交易，我将在本书的后面部分详细介绍。
这本不必多说，但一旦有了策略，就一定要使用它。如果你已经对它进行了回溯测试，而且它是有效的，那么就不要偏离它，也不要再去猜测它。如果你做了一笔交易，确保它是你策略的一部分。不要因为一时兴起而随意进行交易。确保它们在你的策略和游戏计划中。一旦你制定了交易和游戏计划，明智的做法就是遵循它。
我知道我在遵循系统和自由裁量权的问题上有些自相矛盾。我确实认为你需要一个核心系统来为你指明正确的方向，但只要你遵守规则，保持一致，并且你的交易是有预谋的，你实际上也可以使用自由裁量权进行交易。这可能不适用于活跃的日内交易者，因为他们必须做出快速反应，但即便如此，他们也应该有自己经常看到的可识别的模式，并根据这些模式采取行动。在我写这本书的时候，它将更多地针对在交易中使用自由裁量权的交易者，因为纯粹的系统性交易者实际上并不需要遵循那么多的游戏计划，因为他是在自动驾驶。在交易中使用自由裁量权的人确实需要游戏计划的指导，以使他的交易不偏离轨道。
再说一遍，如果你想成功，你就要学会每天制定一个游戏计划，运用你的交易策略，并遵循它。
第七篇完
下篇内容预告
市场有不同的风险，你在交易时应该了解这些风险。你可能认为你的损失只能达到你的止损水平，但事实并非总是如此。
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