【黄金基本面】
隔夜,鲍威尔并未过多提及货币政策,美元指数维持弱势,黄金并未突破区间。接下来焦点在CPI数据,当前市场预期CPI能够有效降温,如果和预期一样,那么黄金多头格局依旧能够维持;如果通胀数据并未有效降温,黄金空头则有机可乘。技术形态来看,黄金日线连阳,多头仍未撤离,所以做空需要谨慎一些。
昨晚,美联储主席鲍威尔表示,物价稳定是健康经济的基础。在通胀高企的情况下恢复价格稳定可能需要采取短期内不受欢迎的措施。美联储理事鲍曼认为,需要继续加息以遏制通胀,加息的规模和最终的利率峰值仍取决于数据。另外,摩根大通CEO戴蒙预计美联储加息至6%的概率高达50%。当前,Fedwatch显示,市场对美联储明年2月加息50个基点的预期为提升到79.2%,见顶利率预期为5%。
美联储贴现利率会议纪要显示,9个地方联储要求将贴现利率上调50个基点至4.5%,达拉斯、亚特兰大和里士满3个地方联储寻求维持不变。
世界银行周二将许多国家2023年的增长预测下调至处于衰退边缘的水平,因为央行加息的影响加剧、俄乌战争仍在继续,以及世界主要经济引擎停滞不前。世行预计2023年全球GDP增长1.7%,这是除2009和2020年的衰退之外,近30年来的最慢增速。
【黄金资金面】
昨天,全球最大的黄金ETF减持1.16吨,表明多头情绪还未抬头。结合期权变化来看,前一天出现的多头获利了结的现象并未再出现,看涨期权在1876之上增加押注,1896、1816-1921构成多头目标。另一方面,看跌期权在1871之下入场,若跌破该水平,则需警惕进一步下行的风险。
【黄金技术面】
1月10日GMA指标关键点位解析:
周二交易计划提示的关键点位的GMA-能量分布指标关键点位1880/1870附近存在比较好的交易机会,行情到了这个位置,存在反转交易机会,那么可视为短线阻力或支撑。
1月11日关键点位解析:
60分钟GMA-黄金波动轨指标关键点位1870、1873、1882、1886,可以关注这些位置附近的波动轨变化。黄金波动轨是依据波动率计算测算出来的,用于辅助设置止盈止损,其中1.5倍波动轨和2.5倍波动轨位置需要特别留意。
黄金60分钟图(1月11日15:44)
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