【黄金基本面】
隔夜,美联储官员释放偏鸽论调,但是黄金并未出现有效的上攻。市场仍在等待今晚的CPI数据一锤定音,当前机构普遍预期通胀走弱,如果如预期一样,那么出现买预期卖事实的情况偏大,但是数据低于预期,那么黄金可能延续涨势;高于预期,那么黄金空头有望卷土重来,需要特别警惕。技术形态来看,黄金日线昨日收十字星,今天亚盘上攻,多头仍未撤离,所以做空需要谨慎一些。
昨晚,波士顿联储主席柯林斯明确地表示倾向于2月份加息25个基点,并倾向于今年将利率提高至略高于5%的水平,美联储可能会在2月、3月和5月三次加息25个基点,然后维持到2023年底。值得注意的是,柯林斯非今年票委。
包括美联储主席鲍威尔在内,多名联储官员一再表示,即使加息速度放缓也要坚持继续加息,而且要将较高的利率水平保持下去。上周公布的美联储12月会议纪要更是体现了七个月来最强烈的鹰派倾向,显示12月会上,没有任何一名联储决策者认为2023年适合降息。
然而,不管美联储官员怎么喊话2023年不会降息,目前看来市场都不相信。周三的货币市场定价显示,市场预期美联储2023年会让政策利率达到约4.9%的高峰,然后,在2023年底以前,利率会回落将近50个基点。当前,Fedwatch显示,市场对美联储明年2月加息50个基点的预期为提升到77.2%,见顶利率预期为5%。
华尔街日报表示,FTX称已找到超过50亿美元的现金和流动资产,并希望出售账面价值超过40亿美元的额外资产。
【黄金资金面】
昨天,全球最大的黄金ETF减持1.74吨,连续5连降,表明多头情绪还未抬头。结合期权变化来看,1897继续构成多头目标,但1923看涨期权继续离场,除非数据大幅利好,不然日内短线抵达或冲破的概率不高。而1877之下看跌期权密集入驻,跌破可能引发下行压力,首个空头目标1857。
【黄金技术面】
1月11日GMA指标关键点位解析:
周三交易计划提示的关键点位的GMA-能量分布指标关键点位1886附近存在比较好的交易机会,行情到了这个位置,存在反转交易机会,那么可视为短线阻力或支撑。
1月12日关键点位解析:
60分钟GMA-黄金波动轨指标关键点位1873、1876、1883、1886,可以关注这些位置附近的波动轨变化。黄金波动轨是依据波动率计算测算出来的,用于辅助设置止盈止损,其中1.5倍波动轨和2.5倍波动轨位置需要特别留意。
黄金60分钟图(1月12日14:31)
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