【黄金基本面】
隔夜,美国12月CPI公布值不及预期,月率录得负值,推高了美联储12月加息25个基点的预期,黄金冲高到1900,美元指数测试102,总的来说,市场在持续计价美联储激进加息预期降温的逻辑,目前仍未改变。需要警惕的是,如果市场逻辑转为关注美联储见顶利率,则需要谨慎了,因为目前市场依旧计价见顶利率为5%,一旦美联储官员强化这一预期,那么市场主逻辑可能发生转变,美元指数可能转涨,黄金可能转跌,但是没有走这一逻辑之前,趋势还未转变。技术形态来看,黄金日线昨日长阳线,虽然到了周线回撤线0.618%的位置,但是多头仍未撤离,所以做空仍需谨慎。
昨晚公布的美国12月季调后CPI月率录得-0.1%,为2020年5月以来首次录得负值;未季调CPI年率录得6.5%。这拉低了美联储的加息预期,交易员对美联储2月和3月两次会议的加息总和的押注不到50个基点;利率期货市场暗示,美联储在2月加息25个基点的可能性接近100%。
费城联储主席哈克表示,美联储可能在2023年再加息几次,超规模加息的时代已经过去,是时候将未来加息幅度调整为25个基点了。并且预计美联储将把利率提高到略高于5%,然后保持不变。圣路易斯联储主席布拉德认为,通胀仍远高于美联储的目标,但正在放缓,倾向于尽快将利率提高到5%以上。里士满联储主席巴尔金倾向于放缓加息步伐,终端利率可能会更高。当前,Fedwatch显示,市场对美联储明年2月加息50个基点的预期为提升到94.7%,见顶利率预期为5%。
【黄金资金面】
昨天,全球最大的黄金ETF减持0.29吨,连续6连降,表明多头情绪还未抬头。结合期权变化来看,隔夜数据行情上冲的高点1900料构成日内首个阻力,看跌期权的变化也暗示该水平可能遭遇空头资金,若金价遇阻回调,下方重要支撑关注1880附近,其次是1867-1870区域,这两支撑不破,黄金多头仍有望占据优势。但结合期权变化来看,1862、1847连续多日有看跌期权入场,料构成金价的回调目标。
【黄金技术面】
1月12日GMA指标关键点位解析:
周四交易计划提示的关键点位的GMA-能量分布指标关键点位1879附近存在比较好的交易机会,行情到了这个位置,存在反转交易机会,那么可视为短线阻力或支撑。
1月13日关键点位解析:
60分钟GMA-黄金波动轨指标关键点位1889、1892、1903、1907,可以关注这些位置附近的波动轨变化。黄金波动轨是依据波动率计算测算出来的,用于辅助设置止盈止损,其中1.5倍波动轨和2.5倍波动轨位置需要特别留意。
黄金60分钟图(1月13日15:05)
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