【黄金基本面】
开年第一天,预祝各位今年赚得盆满钵满!
上周五,美国公布了12月PCE数据,没有太多意外。市场的主逻辑依旧维持在美联储将放慢加息步伐,以及利率即将见顶的预期当中,目前这一预期仍未改变。后续如果市场预期美联储强化见顶利率将会维持较长一段时间,黄金则会承压,但是目前还没有这种预期出现。
技术形态来看,黄金依旧延续之前的观点:周线连阳,还没有明显的偏空情绪出现,明天黄金即将收月线,目前来看依旧是强势多头的格局,所以空头仍需要谨慎。
上周五,美国12月核心PCE物价指数年率录得4.4%,为2021年10月以来最小增幅。联邦基金期货价格继续反映本周美联储将加息25个基点的预期,并显示在停止加息前美联储还将再加息25个基点。当前,Fedwatch显示,市场对美联储2月加息50个基点的预期为提升到98.9%,见顶利率预期为5%。
美国1月密歇根大学1年通胀预期降至3.9%,创2021年4月来新低,消费者信心创九个月新高。
地缘风险有所升温,伊朗伊斯法罕一武器生产中心遭遇无人机袭击,媒体爆料:以色列袭击伊朗,美国参与。美国国务卿布林肯计划周一抵达以色列,继续就伊朗和其他地区问题进行美以会谈。以色列最高将领上周表示,以色列和美国正在做最坏的打算。当地时间29日晚,一队约25辆从伊朗开往叙利亚的卡车在伊拉克遭遇轰炸。
【黄金资金面】
上周五,全球最大的黄金ETF减持0.87吨,表明多头情绪有所回落。CFTC黄金净多头仓位小幅增加,据CFTC非商业持仓报告,截至1月24日当周,Comex黄金期货多空头寸双双录得增加,但多头增持幅度比空头要大,因此净仓位连续第八周录得小幅增加,增持幅度为4433手,总水平刷新去年6月28日当周新高,表明看多黄金的投资者有所增多。
【黄金技术面】
1月30日关键点位解析:
60分钟GMA-黄金波动轨指标关键点位1889、1892、1903、1907,可以关注这些位置附近的波动轨变化。黄金波动轨是依据波动率计算测算出来的,用于辅助设置止盈止损,其中1.5倍波动轨和2.5倍波动轨位置需要特别留意。
黄金60分钟图(1月30日14:12)
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GMA伽玛指标是金十数据联合分子自营出品的商品标的前瞻技术指标集,在研发过程中回测了十年以上商品与外汇交易盘口订单数据,并结合针对黄金品种相关波动率特性,希望这套指标能辅助更多个人交易员更好判断品种多空趋势延续或者转变,做好止盈或止损计划。