【黄金基本面】
上周欧央行决议以及强劲的非农报告带动黄金下挫。接下来的主基调有望逐步转向到美联储加息预期抬头,见顶利率可能维持更长时间的预期。未来可以关注美联储官员的讲话,看看他们对见顶利率以及降息的预期。另外就是关注CPI数据是否持续下行,如果是那么加息预期则可能走弱。
技术形态来看,黄金上周周线强阴柱,周线上升趋势线已经打破,日线连续两天阴柱,空头有继续发力的可能性,空头比多头的风险更小。
周五美国非农数据大超预期,1月季调后非农就业人口暴增51.7万人,为2022年7月以来最大增幅;失业率录得3.4%,触及53年低点。美联储关注的薪资年率录得4.4%,超过预期。非农报告的三项数据都不利于黄金多头。需要留意本周美联储官员对于劳动力市场以及通胀的看法。当前,Fedwatch显示,市场对美联储3月加息25个基点的预期为97.4%,见顶利率预期为5.25%,今年11月美联储可能进行第一次降息。
上周五公布的美国1月非制造业采购经理人指数(PMI)升至55.2。该指数在12月跌至49.2,自2020年5月以来首次跌破50的荣枯分水岭。经济学家此前预测,1月非制造业PMI升至50.4。
【黄金资金面】
上周五,全球最大的黄金ETF持仓没有变化。期权方面,1862的位置附近增加了大量看涨期权,但同时1862-1872区间也陆续有空头加仓,结合订单流来看1861-1862这里料是关键争夺位置,具有一定支撑,而往下到1827,看跌期权明显活跃起来,不排除跌破1861后进一步大幅下行。往上看1887附近看涨期权离场较多,可关注1886-1890附近的阻力情况。
【黄金技术面】
2月3日关键点位解析:
周五交易计划提示的能量分布关键点位1911附近存在比较好的交易机会,行情到了这个位置,存在反转的交易机会,那么可视为短线支撑。
2月6日关键点位解析:
60分钟GMA-黄金波动轨指标关键点位1860、1864、1878、1882,可以关注这些位置附近的波动轨变化。黄金波动轨是依据波动率计算测算出来的,用于辅助设置止盈止损,其中1.5倍波动轨和2.5倍波动轨位置需要特别留意。
黄金60分钟图(2月6日15:41)
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