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本文节选自《裸K外汇:无指标交易的高概率技术》一书,作者为Alex Nekritin和Walter Peters,书中介绍了精简而高效的无指标交易方法。大多数外汇交易者依赖为股票、期货和期权交易者编写的技术分析书籍。然而,早在计算机和计算器之前,交易者就开始了裸K交易。裸K交易是最简单也是最古老的交易方法。它是在没有技术指标的情况下进行交易,而这也正是本书的内容。
使用标准技术指标的交易员专注于指标。使用裸K交易技术的交易员则专注于价格图表。裸K交易是一种简单而优越的交易方式,适合于那些希望快速获得交易方法专业知识的交易者。
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谁能决定你的交易是否赚钱?
是的,承担风险本质上是容易失败的。从其他方面来说,它应该被称为"稳赚不赔"。——吉姆·麦克马洪
随着你作为一个交易员的进步,你将参与思考并可能阅读交易心理学。交易心理学是一个广义的术语,包含了对交易者及其交易情感问题的研究。交易心理学文献从心理学的科学研究、常识、以及交易员和交易大师的经验中获取线索。如果你对交易心理学感兴趣,这可能意味着你在交易教育方面走得更远。
如果你是对交易心理学感兴趣的交易者之一,你已经超越了寻找完美交易系统的范畴。你现在明白了情绪在交易结果中扮演的重要角色。许多交易者没有认识到的一件事是,你的风险和你在交易过程中的情绪之间存在着错综复杂的关系。事实上,风险和交易心理是一个硬币的两面。
孰胜孰负,未战先知。——孙子
有人会说你的人生命运已经决定。你账户的期末余额已经知道了。如果是这样的话,你想知道谁知道这个数字吗?为什么不现在就问问这个人,看看你是否应该花这么多时间去交易?谁知道你的最终余额会是多少?谁是这个能告诉你未来的人呢?谁知道你会因为你的交易而赚或亏多少钱?
是你! 这个人就是你!
你是知道你是否会赚钱的人,尽管你可能没有意识到这一信息。大多数交易者不承认这个事实:你的信念驱动你的行为。这包括你的交易行为。如果你相信你值得交易利润,你将能够赚钱。如果你不相信你的交易会带来利润,你将无法持续赚钱。如果你决定从事商业或交易工作,这并不重要。你的信念,无论你是否能有意识地接触到,都会推动你的行为。
这正是为什么赢得彩票的人在几年后就会破产。这是一个非常常见的故事。也许你听说过这些人。一旦他们赢得了彩票,这些幸运儿的事情就应该改变,但是,事实上,这只是推迟了不可避免的结果。最终的结果当然是没有钱。
为什么你会赢或输?
你赢或输的原因是你的信念。具体来说,我当然是在谈论你在金融游戏中的输赢。如果你是一个企业家,想建立一个新的企业,或者你是一个推销员,想培养一批客户,或者更有可能的是,如果你是一个新兴的交易员,想建立可靠的交易方法,从市场上获取利润,这并不重要。同样的原则适用于所有想要赚钱的人。你对金钱的信念,以及你认为自己对金钱的价值如何,将决定你是否能在交易中赚钱。
也许你并不同意。也许你认为你只需要一个好的交易系统,就能找到交易的成功。如果是这样的话,那么为什么一个赚钱的交易系统可能提供给10个人,而这10个人会有不同程度的成功?本书中有一些优秀的交易系统。然而,并不是每一个读这本书的人都会采用这些交易系统,并去赚取金钱。为什么会出现这种情况呢?
如果你相信你有资格获得交易利润,你会发现它们来得更容易。然而,如果你认为你不值得获得交易利润,你可能永远不会找到一个适合你的交易系统。你的交易系统中最关键的方面是你。
你的金钱态度
在你做其他事情之前,先做这个。找一张纸和一支笔。迅速并尽可能真实地回答这些问题。这里重要的是,你现在就做这个。要诚实,要迅速;在每一种情况下都要用你的直觉反应来回答。
♦对还是错?有钱人是好人。
♦对还是错?钱是万恶之源。
♦对还是错?钱是给那些帮助别人的人的。
♦钱是一种________
♦大多数有钱人都比较________
♦有钱的人也有________
♦穷人比有钱人更擅长________
♦如果我有更多的钱,我可能会变得________
你对金钱的信念可以决定有多少钱来到你身边。如果你相信钱是好的,你值得拥有财富,那么钱就更有可能来到你身边。然而,也许你的信念不同;也许你认为富人是自私的。也许你认为大多数富人是通过不道德的行为找到财富。如果你认为富人是不道德的,你就不太可能渴望成为富人。
一些交易者认为富人是邪恶的,因此这些交易者不太可能实现真正的财富。如果富人是卑鄙的,他们为什么要成为富人。其他交易者认为,富人只是赚了很多钱,因为富人很有动力去赚钱。这些交易者更有可能加入富人的行列。
看到自己赚钱是交易成功的第一步。如果你相信富人是有道德的、善良的,你就更有可能成为这些人中的一员。同样,如果你知道你会赚钱,如果你有信心你有实现财富的技能,那么你就在成为富人的路上。
交易的规律很少,但这是其中之一:不适当的风险管理会导致情绪化的交易问题。无论输赢,如果你在交易中冒了太多的风险,你将忍受情绪问题。不当的风险管理不仅体现在失败的交易上。不当的风险管理,在交易中冒太大的风险,会导致情绪问题,即使交易是成功的。如果在交易中承担了太多的风险,而最终却成为了赢家,那么,过度自信、非理性的繁荣和马虎的交易执行可能是结果。如果在一笔交易中投入过多的风险而最终成为输家,可能会出现的结果:交易规则可能被忽视,心理上的绝望可能导致,而交易的管理几乎总是异常糟糕。这个交易法则是没有办法绕过的。
情绪化交易
情绪问题总是与你对交易的信心、当前正在进行的交易、或你对交易系统的信心有关。无论你是否喜欢,情绪问题都会悄悄进入你的交易。你认为你把你的情绪排除在你的交易之外,但是,对大多数交易者来说,这是不正确的。大多数交易员在连败后,或在一次失败的交易中,或在错过了一个好的交易机会后,都会非常沮丧。在大多数情况下,交易者很难将情绪从交易决策中去除。
然而,将所有的情绪从你的交易中移除是否重要?不带感情的交易是个坏主意吗?毕竟,如果不可能从交易中消除情绪,也许你应该拥抱你的情绪。大多数大师告诉我们,今天关于情绪化交易的标准意见是,情绪化交易是破坏性的。这是不正确的。唯一的破坏性交易是不按照你的规则进行的交易。因此,无论是情感交易还是逻辑交易,如果你的交易方式不符合你的规则,你就是在做破坏性的交易。
情绪化交易是风险管理不当的结果。当风险变得过大时,对市场的理性反应就不可能了。如果你曾经在交易中持有大量头寸,过大的头寸,而交易结果对你不利,你就知道在情绪失控时试图思考是什么感觉。
解决这个问题的方法是对你的交易进行适当的风险管理,使用一套精心排练的交易规则,并在你的交易中反复应用这些规则。
最坏情况规划
最坏情况规划是指对每笔交易的最大损失进行规划。这样一来,最大的损失就不会伤害你。随着时间的推移,通过为同样的损失(你的最大损失,也就是你的止损位置)进行规划,你在执行交易时将变得更加高效。这就是持续风险管理的魔力。如果每笔交易都有相同的风险,随着时间的推移,你将在这个风险水平上积累宝贵的经验。
如果你保持你的风险相同,每笔交易的最坏情况都是一样的。如果你在热天赤脚走在柏油路上,你的脚可能会被烫伤。然而,如果你每天都在外面走,天气很热的时候,沥青慢慢变得可以忍受。这个原则同样适用于吸毒者;随着时间的推移,吸毒者必须服用越来越多的相同药物才能获得同样的兴奋。这个忍耐原则也适用于交易者。这是随着时间的推移,当每笔交易都有相同的资金风险时,交易执行会变得更加精确。通过在每笔交易中承担你的交易账户的相同比例的风险,你将会习惯于风险的金额。随着时间的推移,你将对你账户中每笔亏损交易或每笔赢利交易的权益波动产生免疫。随着时间的推移,你会开始专注于重要的事情——执行你的交易,而不是专注于每笔交易中获得或损失的资金。
鼓励交易容忍度
这就是你如何鼓励交易宽容。首先,计算你的最坏情况。这应该是你的止损被击中时的损失。第二,在此基础上增加20%的金额。第三,在计算你的交易风险时使用这个数字。你应该为你的所有交易承担这个百分比风险。最后,用这个公式来计算你每笔交易的风险。不久之后,你就会习惯于承担这一数额的风险。准备好亏掉这个数额。为这些亏损的交易做好准备,并为一连串的亏损交易做好准备。
不久之后,这笔钱看起来并不重要,你将开始专注于交易的执行。这就是赚钱的地方。
第十八篇完
下篇内容预告:
作为一名交易员,你成功所需的第一项交易技能是保护你的交易账户的能力。这是所有其他目标中最重要的,保护你的账户意味着生存。
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