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本文节选自《赢得交易游戏:为什么95%的交易员会亏损,以及你必须做什么才能盈利》,作者是交易投资专家Noble DraKoln。他是期货和外汇经纪公司Liverpool Group的总裁,此前曾在皇家金融公司的零售部门担任经纪人,并担任专业的白糖期货交易员。
《赢得交易游戏》充满了深入的见解和专家建议,它将帮助你利用技术分析来识别有利可图的交易并退出亏损的交易;在不危及你的资本基础的情况下,最大限度地利用期货和外汇中可用的杠杆;并通过利用每种机会和时间框架的适当战略来控制风险。
通过有组织的交易方法,你可以成为持续成功的5%的人中的一员。让《赢得交易游戏》告诉你如何做。
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交易学习之旅:从基础到成功的12周计划
学习如何正确交易需要多长时间?
可能是一天,可能是一年,也可能是一辈子。对我来说,这是一个长达七年的试错的过程来理解我对市场的感觉。在此期间,市场发生了变化,与我开始时完全不同。
与此同时,关键的基本面却保持不变。因此,只要我不对价格波动、供求关系变化或现货外汇对普通交易者的增长感到兴奋,并坚持基本面,我知道我就会没事。
本书是关于基本面的。我们在七节课中复述的所有内容自市场诞生以来就没有改变过。仍然存在套期保值者和投机者。市场主要是一种保险工具。风险管理只处理一件事:损失。
我们如何应用这些技能来学习良好的习惯是非常重要的。
那么,学习如何正确交易需要多长时间?
有人说,一个新动作需要执行30次才能成为习惯。这是关键所在。因此,根据你的时间安排,你可能需要更长的时间,也可能不需要那么长的时间,但我已经为你细分了一套行动,你可以在12周的时间里每周进行三次,以帮助你应用你所学到的知识。总计36次提醒你可以用不同的、更有利可图的方式进行市场交易。
第一个月,你将解决交易的"结构"问题。你将根据自己的条件定义市场和交易。
第二个月,你将进行"试错",观察和研究,找出对你有效和无效的方法。
最后,在第三个月,你将"完善你的交易",以适应你的生活方式。你将知道如何根据自己的条件进行市场交易,而不是根据一套人为的参数进行交易,这套参数来自于市场大师,或者来自于认为只能通过特定方式赚钱的观念。
每个项目的完成时间不会超过30至60分钟,但却会对你的整体成功产生举足轻重的影响。
#第一个月:结构#
在我们与市场互动的过程中,我们用来构建成功结构的格子变得非常重要。尽管我们很想相信自己的能力,但无论我们拥有多少资本,与期货和外汇市场上漂浮的数万亿美元相比都相形见绌。
第一个月致力于帮助你在市场中找到自己的定位,并真正了解你的目标如何与整体计划相匹配。
第一周制定你的交易计划。
第一天:完成30个问题的交易问卷。
第二天:评估你想交易的市场。
第三天:运行你的七点清单,以确定哪些市场符合你的波动水平。
第二周 研究你希望交易的市场。
第一天:了解市场、进口商和出口商的特点。
第二天:阅读影响买卖决策的金融统计数据。
第三天:学会阅读原始数据,分辨新闻和炒作。
第三周 研究你可以合作的经纪公司。
第一天:查看各种经纪公司,了解他们是否拥有你需要的工具。
第二天:比较和对比其特点和优势。
第三天: 将你发现的数字输入到你的交易计划中,帮助你计算盈利和亏损。
第四周 建立模拟账户
第一天:建立模拟账户(交易者可订阅金融出版物)。
第二天:修改你的模拟账户,使其符合你的预期佣金和账户规模。
第三天:执行测试交易,以确保它们允许你同时进行期权、期货和现货交易。
#第二个月:尝试与错误#
要学习就必须犯错误。在第二个月,你已经完成了准备工作,现在你正在玩火。你必须测试和使用你的图表服务。我们在交易和回测中使用Genesis Navigator。虽然我不能在这里进行Genesis Navigator的教程,但是在你用真钱进行交易之前,对你的软件了如指掌是非常重要的。
这样,你就能够操作本书中推荐的指标,并回测你自己关于市场正在做什么的理论和想法。
第五周 订阅你的图表服务。
第一天:熟悉技术分析工具。
第二天:了解股票代码参数。
第三天:为你喜欢的市场编程。
第六周 缩小你的宏观技术指标范围。
第一天: 挑选能够回答三个主要问题的技术工具。
第二天:在模拟账户或图表软件账户中对工具进行回测。
第三天: 创建一套你觉得合适的主要和多余工具。
第七周 微调你的进场和出场。
第一天:研究并熟记十大蜡烛图市场。
第二天:将你的宏观技术指标与微观技术指标进行叠加,并匹配盈利和亏损。
第三天。根据你的叠加选择至少10个进入和退出点,以计算你的潜在利润和损失。
第八周 开始写交易日志。
第一天:创建或获取一套交易工作表。
第二天:了解如何直接在图表上打字并打印出来。
第三天:购买一本交易日志。
#第三个月:完善你的交易#
在最后一个月,你将完善你在第二个月所使用的工具。通过完善你的工具,你现在已经开始根据你的生活方式和目标来调整你的交易。尽管你还远未成为交易专家,但你已经将你的交易提升到了专业水平。你现在可以利用你掌握的所有工具:资金管理、技术分析和风险管理,执行你的第一笔真实交易。
你的交易能力不再来自于对市场的看法,而是能够在你的看法不成立时为可能的失败做好准备。这对于95%的交易者来说是一个巨大的进步,他们认为选择正确的市场,做多或做空,某种程度上保证了成功。
第九周 选择你的核心风险管理技术。
第一天: 回到你的10个进场和出场,宏观和微观技术分析图表,并玩转各种风险管理技巧方案。
第二天: 将选择范围缩小到两到三种符合你风险回报特征的风险管理技术。
第三天: 对你可能使用的风险管理技术进行实时模拟。使用交易工作表。
第十周 使用交易者持仓报告。
第一天:下载或查看商品期货交易委员会(CFTC)过去一个月的持仓报告(COT)。
第二天:学习如何阅读COT报告的长表和短表。
第三天:根据套期保值者和投机者将COT活动与价格波动相匹配。
第十一周 执行第一笔交易。
第一天:建立你的交易账户。
第二天:使用你的交易工作表和交易计划设计你的交易。
第三天:根据你的交易计划,在风险管理的前提下执行你的第一笔真实交易。在日志中记录你的活动。
第十二周 评估你的进展。
第一天:根据你是日内、波段还是头寸交易者,评估交易或你的知识,并记录在交易日志中。
第二天: 相应地监控你的交易。
第三天:从第11周第2天开始,寻找下一笔交易。
说到底,我只想看到你成功,从A型交易者转变为掌控自如的B型交易者。市场在有效率的情况下运作得更好。市场的目标是让真正的买家和卖家"发现价格",以反映真实的供求关系。你的目标是尽可能多、尽可能长地从价格差异中获利。
你接受的教育越多,你对你所使用的金融工具的机制了解越多,你越有纪律,你就会在这种环境中受益并茁壮成长。当你成功时,我不会有任何损失;事实上,随着市场变得更加可预测,走势更加平稳,我和你都会获益。
供求关系是否会发生根本性的变化,从而不时造成巨大的波动?
当然会!
而你的风险管理工具将为它们做好准备。最后,作为一个拥有完整交易计划的交易者,结合资金管理、技术分析和风险管理技术,你将获得丰厚的回报。我祝愿你在交易中好运连连。更重要的是,我期待着在交易屏幕上看到你的身影。
《交易赢家》最终篇完
下篇内容预告:
如何从温文尔雅的投资者转变为超级交易者?清楚地思考。制定相应的计划。完全投入。利用《超级交易员》一书中的经验,你将像对待小型企业一样对待交易:现实、系统、热情。
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