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本文翻译自《外汇交易课程:成功外汇交易者的自学指南》一书,作者为亚伯·科夫纳斯。科夫纳斯一直是外汇市场的前沿培训师和分析师,自2001年以来一直担任《期货》杂志的外汇交易员专栏作家。他开创了检测市场情绪以改善外汇交易的新方法。
本书是有抱负的交易者进入市场所需的系统指南,让交易者拥有创造财富所需的信心和技能。这本包罗万象的培训工具书以精湛的写作手法,将基本概念和复杂概念融会贯通,概述了制定综合基本面分析和技术分析策略的实用行动方案。它还演示了如何识别高概率模式和交易、根据不同的账户规模调整交易计划、利用情商提高交易绩效等。此外,《自学指南》具体内容还包括:
♦量化宽松政策和央行干预带来的变化,包括外汇交易中更大的峰值和干扰;
♦全球经济增长和通货膨胀对市场的影响;
♦社交媒体交易以及如何驾驭羊群行为和蜂拥模式;
♦比特币等加密货币的最新见解和趋势。
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外汇新手的最佳做法:从模拟到真实交易的正确过渡
有很多方法可以起步,也有很多方法起步错误。许多交易者一开始就投入过多的资金和过高的杠杆,结果很快就陷入大幅缩水的困境。有一种更好的方法,拥有不同程度可用交易资金的人都可以使用。本节将就开始交易和做好充分准备的基本方法提供指导。
模拟账户是准备外汇交易的最有用工具之一。所有公司都提供此类账户。它们可以让个人在没有损失风险的情况下进行交易练习。交易通过与真实交易相同的平台进行,但不执行。相反,盈利和亏损都是假设的,但会在账户历史中进行跟踪。外汇公司将模拟账户视为营销工具,用于将潜在客户转化为客户账户。问题是,这些模拟账户并不是用来培训交易者的。结果是,许多人都有过从模拟账户赚取巨额利润到真实账户突然出现巨额亏损的经历。
然而,模拟账户可以转换为测试一个人在遵循规则的行动计划下的交易技能。认为只要开立账户并开始交易就能有效进行外汇交易的想法会带来太多陷阱。为了交易而交易是一种试错式学习。大幅缩水的风险太大。外汇交易入门始于交易之前。首先要积累基本面和技术面知识,在没有风险的情况下测试技能,然后在真实账户中运用这些技能,并承担不同的风险和资本。
让我们进一步探讨。
#何时模拟才能奏效#
培训和模拟,如果在计划周密的教学顺序下正确运用,效果会非常好。如果没有大量的模拟训练,航空公司飞行员驾驶喷气式飞机是不可想象的。模拟可以测试一个人的战略战术,发现弱点,而不是把发现优点作为优先事项。战争游戏的目的是发现作战策略的战略弱点,而不是预测某场战斗。在准备外汇交易时,必须正确使用模拟账户来测试自己的技能。问题来了:最好的方法是什么?
我们已经给出了答案的提示。使用模拟外汇交易账户的最佳方式是用它来模拟打算使用的战略和战术。在模拟账户中交易100,000美元,而真实账户只有5,000美元,这是对模拟概念的误用。用两手而不是一手来测试自己的多手交易技能,是利用模拟来扩展经验边界的绝佳方法。在模拟账户中测试外汇交易技能应被视为一个机会,可以借此确定自己对自身能力水平的了解和不了解。当然,结果是假设的,但如果交易尽可能真实,那么结果将对进入真实交易具有准备价值。
#何时模拟不灵#
模拟账户的主要弱点是无法再现与真实资金交易相关的情绪。亏损的恐惧和痛苦、期待的焦虑以及获胜的喜悦都不会在模拟账户中产生。模拟账户可能是真实交易的克隆,没有灵魂。然而,这是一种狭隘的观点,事实上,它甚至误解了模拟的缺点。无法再现与交易情况相关的情绪,可能是在模拟最好的心理状态——没有情绪。交易者在认真练习交易后,没有了每次交易时的情绪焦虑,实际上已经再现了一种高级的交易状态。
#如何使用模拟账户#
即使对模拟交易的批评是正确的,它的好处也远远大于成本。下面我们来看看如何使用模拟账户或虚拟账户。
1. 将账户大小设置为开户时预期的水平。
2. 运用前一章中概述的一系列交易挑战,并在虚拟账户中进行测试。
3. 在以下挑战中考验自己:
a. 连胜。尝试连续赢9次,每次赢10点或更多。
b. 止损测试。在每笔交易中多下一手,并在第二手上设置50点的止损。比较你是否提高了被止损的百分比。
c. 利润限制测试。在每笔交易中多下一手,并在其中一笔交易中设置利润限制,以达到你的平均点数目标。另一笔交易则保持开放。
4. 选择一种从未交易过的货币对,在进行实时交易之前,对该货币对进行20次模拟交易。
5. 在交易真实账户时,在模拟账户中进行相同的交易,并改变止损、限价或手数,以比较性能。
模拟账户为测试纪律性提供了机会,其中一个更大的挑战就是纪律性。如果一个人在模拟账户中不能遵守交易策略和规则,这可能是在真实账户中缺乏纪律的前兆。
#准备进行交易#
准备交易并不是一个线性过程;你总是在为交易做准备。但是,我们在此重点讨论促进获胜心态的关键步骤。这些步骤之所以有效,是因为它们是强化实践的行为仪式:
1. 扫描自己。最重要的扫描是自我扫描。当你早晨醒来时,或者在休息后来到屏幕前,观察一下自己的状态。
2. 散散步,理清思绪。
3. 在喝咖啡时阅读《金融时报》。
4. 关闭手机。
5. 扫描基本面,选择下一次交易的货币对主要方向。
6. 扫描月线、周线和日线图,寻找关键的支撑和阻力区域。
7. 查看每个货币对的交易加权指数图表。
遵循这些步骤的结果不仅仅是对市场状况做出评估。在这个过程中,交易者会对接下来的交易更有信心,他们的心态已经为迎接未来的挑战做好了准备。
以下是指导外汇交易初期经验的10项关键原则:
1. 只有在合理的方法指导下,模拟交易才能成为有效的学习工具。
2. 交易培训需要与打算进行交易的实际资本水平相近。
3. 前50笔真实交易均为测试交易。
4. 前100笔真实交易的杠杆率不应超过2:1。
5. 亏损交易与获胜交易同样有价值:不要害怕亏损,要从亏损中学习。
6. 如果交易计划是别人的,那就行不通。
7. 成功的交易不仅仅是盈利,更重要的是可重复性。
8. 没有最佳交易时间,只有最佳交易模式。
9. 在阅读别人的分析之前,先自己分析市场。
10. 不要浪费时间寻找更好的交易平台,而要专注于更好的交易。
归根结底,何时准备好在真实交易中检验自己的技能是个人的决定。最好的方法是将模拟视为测试真实交易的第一步,而不是培训的终点,而是成为外汇交易者的进化步骤。因此,模拟和真实交易需要在指导交易者的原则背景下进行。这些原则反映了对实现卓越交易的承诺。
第七篇完
下篇内容预告:
真正决定成功与否的重要因素是交易者在开始实际交易之前的准备工作是否充分,以及交易本身是否遵循合理的行动计划。
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