欢迎来到Trader Meeting机构交易员电话会议,以下观点为交易员的个人观点,不作为投资建议。我们为大家总结过去一周的行情走势,并对未来一周做出我们的展望。
今天与会的交易员有:分子自营的高级交易员Richard、SinoAnalysis首席分析师和分子自营的高级交易员Alan。
本次会议我们讨论涉及的产品包括黄金期货、英镑期货、 原油期货。
完整版文字内容(含基本面和订单流点位分析)请往下拉获取。
本周总结:
金价周五小涨,受助于美元略有回落,投资者等待下周更多的经济数据公布,以评估美联储的加息计划。受近期强劲的美国经济数据提振,美元势将创下2014年以来最长的周线连涨。美元整体走强导致金价势将出现三周以来的首次周线下跌。现在市场将关注9月13日的美国通胀数据和9月20日的美联储政策决定。
道富环球投资管理(SSgA)首席黄金策略师George Milling-Stanley表示,虽然对美元和美国国债仍有大量投资,但黄金也收获大量避险买盘,这对金价构成支撑。Milling-Stanley补充称,即使消费者物价指数(CPI)数据看起来不错,美联储青睐的指标——个人消费支出(PCE)物价指数仍然非常具有粘性。“因此,如果高通胀持续的情况下出现经济衰退或一段时期的缓慢增长,可能会使黄金在一众避险工具中脱颖而出”。
根据芝商所(CME)的FedWatch工具,交易员认为美联储9月维持利率不变的概率约为93%,2024年前再加息一次的概率为43%。在实物黄金市场方面,最大消费国中国的经济支持措施让人们对需求略感乐观。
黄金未来关键点位:
从订单流上看,从技术上我们看到黄金期货支撑位置上移至1939.2,阻力位置1953.7。30分钟Ichimoku多空云反复交替,我个人非常喜欢使用Ichimoku来分析行情的趋势变化,目前黄金整体处于横盘格局,我在几次直播中也强调了横盘格局是中长线最容易进场的格局。我们最新开发的波动率趋势突破系统通过实时波动率侦测市场实时阻力和支撑,若突破这些关键点位将大概率出现大量止损被触发的情况,行情将迎来趋势反转。
从日线上来看,黄金本周下跌测试中轨,这种形态说明了市场震荡加剧,从CFTC持仓中我们看到了Managed Money净持仓持续反弹,因为CFTC的滞后性,我们此时无法判定是否有更多的中长线交易者介入现在的行情。黄金的基本面本周并没有太多变化,中长线做多的交易者需要保持客观和耐心。
本周总结:
本周,货币市场继续追捧美元。周一开盘后美元多头逐渐站稳104关口,随后美元的领先地位继续扩大,从周二的数据中或许可以窥其原因,德国、法国及欧元区8月服务业PMI数据较前值均出现下滑,欧洲经济衰退风险拖累欧元汇率,令美元指数继续向上突破。随后,美元多头完全成为市场主力,截至最后交易日,美元指数已经触及105上方。
英镑方面,如上周前瞻所述,市场情绪仍站在美元多头一方,英镑等非美货币继续承压,订单流显示空头头寸继续大量累积(详情回看!),英镑兑美元期货价格在上周提醒过的重要支撑位1.2550如期出现抵抗和反弹,周三下破后才进一步打开下行空间,在美元指数攻上105的过程中,英镑最终跌至1.2500下方。
下周展望:
英国方面,适当关注下周一,英国央行首席经济学家皮尔的讲话;周二,英国7月三个月ILO失业率和8月失业率数据;周三,英国7月三个月GDP月率以及7月制造业和工业产出月率等一系列数据的公布。
英镑未来关键点位:
目前,美元指数站上105后略有停滞,英镑兑美元触及当前低点一线暂时小幅企稳,见底信号仍需进一步观望和等待。
从订单流上看,英镑空头头寸仍大量堆积在1.25下方区域,成交量显示多头情绪目前仍低迷。Ichimoku指标下移后暂时走平,后市价格反应有待观察;布林通道有收口迹象,价格能否站上中轨成为后市能否反弹的基础。技术上,上方阻力首先关注1.25关口对价格的压制;下周,美元指数面临回调或继续突破的双重抉择,因此,英镑后市支撑仍需耐心等待,若继续下破,则可适当关注下方1.2410附近。
本周总结
由于美国柴油期货上涨以及沙特和俄罗斯本周延长减产后对石油供应紧张的担忧,周五油价上涨近1%至九个月高位。布伦特LCOc1期货上涨73美分,涨幅0.8%,收于每桶90.65美元,而美国西德克萨斯中质原油(WTI)原油CLc1上涨64美分,涨幅0.7%,收于每桶87.51美元。两个原油基准价格连续第六天保持在技术超买区域,布伦特原油结算价创去年11月16日以来最高水平。WTI结算价创9月6日以来最高水平,也是去年11月以来最高水平。本周,两个基准均上涨约2%,上周布伦特原油上涨约5%、WTI上涨约7%。
OANDA 高级市场分析师爱德华·莫亚(Edward Moya)在一份报告中表示,“原油价格继续受到供应方驱动因素的影响。没有人怀疑OPEC+将使这个市场在冬季保持紧张”。欧佩克成员国沙特和俄罗斯将每日总计130万桶的自愿减产期限延长至年底。德国商业银行分析师在一份报告中表示,沙特可能会发现很难在年底结束减产而不引发价格下滑。据能源服务公司Baker Hughes BKR.O称,在美国,能源公司本周增加了一座石油钻井平台,这是自6月以来首次每周增加。
能源交易商指出,俄罗斯9月份的季节性炼油厂维护可能会减少柴油出口,但可能导致石油出口增加。另外,委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗于周五抵达中国,这是他五年来的首次访问。中国是全球最大的石油进口国,委内瑞拉是欧佩克成员国,拥有全球最大的探明原油储量。周四的数据显示,由于海外需求疲软和消费者支出疲软挤压了企业,8月份中国整体进出口下降。在德国,议会下院通过了一项法案,可以通过逐步淘汰石油和天然气供暖系统来减少未来的化石燃料需求。
石油交易商还在关注美国和欧洲央行是否会继续通过加息来对抗通胀。石油经纪商PVM的约翰·埃文斯(John Evans)表示,“利雅得(沙特)敏锐地意识到,它在收紧市场和破坏央行迄今为止在抑制通胀方面取得的进展之间走钢丝”。加息可能会减缓经济增长并减少石油需求。
原油未来关键点位:
从订单流上看,从技术上我们看到原油期货支撑位置85.2,阻力位置89。 本周30分钟Ichimoku横盘整理空头云转为多头云反复转换。周五我们看到能量分布在高位88附近并没有出现放量的行为故下跌调整。能量分布是订单流分析中的一种量价分析工具,当成交量与价格行为同步从而形成趋势突破。当行情有趋势形成后,往往通过能量分布可以找到更好的延续操作的进场位置,避免错过突破行情。波动率趋势阻力恰好在88位置,下周首先要先测试88。
从日线上来看,原油布林轨上轨上加速上行,从CFTC持仓中我们看到了Managed Money从7月开始净多头持仓持续向上,本周再次上行,因为CFTC的滞后性,我们此时无法判定是否有更多的中长线交易者介入现在的行情。供需两面石油继续减产和需求复苏都没有变化,从技术上,上方关键阻力位置我们还放在89。
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