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许多交易者花费数月甚至数年的时间，从一个交易系统换到另一个交易系统，不断亏损，却没有意识到主要重点不应该是寻找完美的交易系统，而是培养良好的心态，提高交易水平。
相反，他们不断尝试各种可能的指标，却没有取得真正的长期进展。每个开始交易的人都有赚大钱的愿望，但你必须明白，要想成功，你需要的不仅仅是一套交易系统，你还需要知道如何执行你的系统、如何管理风险、如何管理你的情绪等等。
《建立交易心态指南》是一本基于对我和其他交易者有效的指南，但阅读本指南并不能保证成功。你是唯一对你的交易和结果负责的人。
关注风险必须是你的第一要务。风险是交易的主要特征。这是交易与朝九晚五的普通工作的主要区别。在朝九晚五的工作中，你通常会去上班，做好本职工作，然后每月领取薪水。你一般不会冒任何风险。你可能表现不佳，有时会被解雇。你可以表现出色，有时你的月薪会增加；但归根结底，你拿着月薪，没有任何风险。
交易则不同。赢与亏都要承担风险。没有风险就不可能赚钱。显然，经过深思熟虑的风险和愚蠢的风险之间存在很大的区别。在每一笔交易中，你都要冒资本的 % 的风险，以赚取% 的利润。你能赚多少钱取决于你的风险回报率和胜率。你的风险管理技能越高，你的交易就越有效。更好地进场。更好地退出。更好的交易管理。强大的交易优势让你成为优秀的交易者。强大的交易优势加上高超的风险管理技巧，让你势不可挡。
在朝九晚五的工作中，你用时间以线性方式赚钱。而在交易中，你用金钱以指数方式赚钱。在积累了一定的技能和经验后，你就有可能在交易中用更短的时间持续赚取更多的钱。问题在于，大多数交易者对风险不够重视。大多数人根本不关心风险。
他们主要关注的是钱：
- 我想赢一百万美元。
- 我想在一个月内将200美元变成200000美元。
很少有人会想：
- 下一次交易我将冒1%的风险。
- 如果风险回报比为1:2，我需要33%的胜率才能实现收支平衡，
- 如果每笔交易的风险为1%，我需要x笔交易才能在月底达到y% 的胜率。
交易者过于关注获取更多资金，而忽视了风险，最终导致损失更多资金。举例来说，如果你想在短时间内（6个月）将小额资金（500美元）变成大额资金（500000美元），你将不得不大幅提高风险。
风险越高，出现以下情况的几率就越大：
1. 更高的损失
2. 情绪崩溃
交易是一种概率游戏。你不可能每次都赢。也不可能每次都亏。你可以长期连胜。你可以长期连败。但连胜终将结束。
要想取得长期成功，就必须在短期内保持稳定。你不能假装6个月足以建立你的交易账户。
回到上一个例子，如果你每笔交易的风险在账户的10%/20%之间，并且出现亏损，那么在余额如此少的情况下重建账户将更加困难。
你的情绪会受到影响，因为你投入的资金越多，你的心态就会受到越大的影响。风险越高，你往往会犯更多的错误，比如违反规则、让输家跑掉、过早地放弃赢家，最终一次又一次地破坏你的计划和系统。
然后，如果你损失了更多的钱，你就会感觉很糟糕，你想立即弥补损失的钱，所以你可能会开始进行糟糕的交易（与你的系统不同步），或者更糟糕的是冒更大的风险（报复性交易）。
贪婪通常是交易者失败的首要原因。
当你开始交易时，第一条规则就是生存。你必须考虑如何保住你的资本。当你有了保护资金的计划后，你就可以开始考虑如何获得更多资金。
事实上，大多数交易者在做交易时都认为这是一种彩票，所以他们只顾着发财，而没有为长期发展制定任何技能或计划，直到他们被巨额亏损烧毁。
这些交易者中的很大一部分会继续冒更大的风险，炸掉更多的账户，直到他们无法忍受而放弃交易。另一方面，一小部分交易者明白应该把重点放在其他方面，于是他们开始换位思考。这些交易者最终取得了长期的成功。
交易者真正的收益来自于长期的执行和多年的辛勤工作。一致性是衡量成功的真正标准。
每月赚取3%的交易者比反复赚取+10%、-9%的不稳定交易者赚得更多。
稳定收益 → 稳定增长
持续增长 → 复合效应
复合效应 → 交易成功
这才是你需要的真正工具，能显著提高你的风险管理和执行技能。
你知道你不可能在每笔交易中都获胜，因为你无法预测未来。事实上，要成为一名成功的交易者，你需要有交易优势。但是，如果你不能赢得每一笔交易，那么不管设置有多好，你都有可能在下一笔交易中输掉。这就是为什么你需要长期执行你的优势，才能看到你期望的结果。
根据你的优势，你需要与市场的不确定性和众多交易者竞争。短期内，你可能会连续亏掉1、2、3、4......笔交易。对你来说，重要的是你的长期收益。交易是一个长期的游戏。这就是为什么像前面的例子那样，每次交易冒10/20%的风险在大多数情况下都是坏事的原因之一。
- 短期 → 市场不确定性
- 长期 → 你的优势预期
想想抛硬币吧。
你有50%的机会掷出正面，但没有什么能阻止硬币在接下来的5次掷硬币中连续掷出5次反面。
需要记住的重要一点是，抛掷硬币的次数越多，正面的概率就越接近50%。
头10次掷出正面的概率为20%，但只要继续掷，概率就会接近50%。
抛掷1000次后，正面的概率在49%/51%之间。
你的交易优势也是一样。
如果你的优势预期是60%的胜率，那么在连续几次亏损后，你就不应该担心。
在硬币的例子中，你掷硬币的次数越多，你就越接近反面的期望值，也就是50%。
同时，你执行交易优势的次数越多，你就越接近交易优势的胜率预期，在这个例子中就是60%。
风险管理技能来了。要想在长期交易生涯中取得成功，你就必须控制风险。如果你的交易账户在3次亏损后就岌岌可危，你就不能妄称成功。
设置风险管理的最常见步骤有：
1. 决定每次交易的风险百分比（如果你是剥头皮交易者/日内交易者/波段交易者，风险百分比通常在1%-3%之间）。
2. 进行交易时，以点为单位计算止损和止盈。
3. 通过点值、手数和每笔交易的风险百分比计算手数。
4. 每笔交易都要重复计算。
这完全取决于交易者。
有人在风险较低的情况下交易得更好，有人则希望根据自己的交易计划承担更高的风险。没有什么是确定的。要成为一名成功的交易者，并不是只有一种方法。你的选择和决定决定了你的未来。
记住，你不可能每笔交易都赢。否则，每一个成功的交易者都会冒着比每笔交易平均风险%高得多的风险。
不要低估风险管理。风险管理是优秀交易者与卓越交易者的分水岭。
一个优秀的交易者可以一次又一次地赚取巨额利润，但却会因为风险管理技巧不佳而损失部分利润。而卓越的交易者则会利用自己的风险管理技能，最大限度地扩大赢利，减少损失。
例如，一名优秀的交易员凭借其交易优势，每月可能赚取5%的收益，但他的风险选择不当，只能赚取3%的收益。
一个拥有同样交易优势，但具有良好风险管理技能的卓越交易者，可以达到甚至超过5%。
交易优势固然好，但如果没有风险管理，它几乎毫无用处。
如果说概率思维应该是你的理想心态，那么提高成功几率应该是你首先要做的事情。这就是风险回报比和胜率发挥作用的原因。
第四篇完
交易者常犯的错误是混淆分析与交易。他们把大部分时间都花在分析图表、研究形态和未来可能出现的情况上，该行动时却不行动。
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