摩根大通最新报告指出，亚洲科技股今年有望再涨15%-20%，主要受人工智能领域强劲势头推动。

分析师团队在报告中强调：“AI将继续主导本轮增长周期，2025年数据中心资本开支扩张及2026年增长确定性将强化这一趋势。未来三个月我们不建议大幅减持AI概念股，坚守行业龙头仍是首选策略。”

AI概念股正快速崛起为亚洲股市的核心引擎，本土对自动化和生成式技术的旺盛需求形成有力支撑。数据显示，彭博亚太半导体指数年内涨幅超12%，大幅跑赢地区股指。

随着微软、谷歌等科技巨头对AI内存芯片需求持续坚挺，行业景气度有望进一步攀升。摩根大通重点推荐台积电、SK海力士、爱德万测试和台达电子等芯片龙头，认为这些标的未来12个月将延续上涨动能，“需求无忧且盈利预期将持续上修”。

周二，美国总统特朗普在社交平台突然宣布以色列与伊朗达成停火协议，风险偏好迅速回暖。MSCI新兴市场货币指数周二亚洲时段上涨0.4%，韩元和菲律宾比索领涨。地区股指盘中飙升1.6%，韩国综合股价指数更是暴涨2.8%。

A股三大股指早盘高开高走，盘中均涨超1%，沪指时隔一周重回3400点，创业板指一度涨超2%。截至中午收盘，沪指涨1%，深证成指涨1.45%，创业板指涨1.94%；沪深两市半日成交额超9000亿，超4400只个股飘红。

富国银行外汇策略师麦肯纳（Brendan McKenna）指出：“地缘风险溢价下降将惠及所有新兴市场货币，尤其依赖能源进口的亚洲国家货币受益最显著——油价下跌改善贸易条件形成直接利好。”

停火消息令原油市场剧烈震荡，WTI原油期货价格在声明发布后暴跌超5%。

除中东局势与油价波动外，投资者注意力正转向美联储动向。鲍威尔将于今日出席美国国会半年度政策听证会。

法国农业信贷银行策略师Eddie Cheung表示：“若停火协议确实稳固，市场新驱动因素可能转向非中东因素。鲍威尔今夜证词或成为决定风险资产下一阶段走势的关键变量。”