【独家】做交易一定要明白的道理 有些人亏了钱才学会

老黎 老黎 2019-03-15 21:35:54
在交易当中,这个道理起码说了一万遍,可有人就是不听,最后亏了钱才明白有多重要。

如果你花了50块钱买了一张电影票去看电影,结果开场不久后,你发现这部电影根本不值得花时间观看,这时候你是选择留下来继续还是中途离场呢?

有人会说,当然是留下来继续看,不然这50块钱不就亏了吗?但2001年诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨教授给出了不同的答案:

“在做决策的时候,你应该忽视这些钱。不管是去是留,这钱你已经花了。”

实际上,这50块钱是一个沉没成本,不管你走不走,钱已经花了。在这种情况下,你应该以看免费电影的心态来作出判断。但如果你一直为花掉的钱后悔,那么你就陷入沉没成本的陷阱里了。

所谓沉没成本,就是那种已经损失的成本,如果不懂得及时止损,甚至为了这个损失而追加成本,最后只会得不偿失。这个道理,在交易当中同样适用。止损能够保证我们在出现意外的时候,将损失降到最低。

道理说得倒是简单,但事实上交易员在很多时候都不愿意止损平仓,总喜欢侥幸般地死扛,希望能迎来逆风翻盘的那一刻。从这两周的金十交易员投稿中可以看到,各位对止损也是又爱又恨。

交易员“伊子墨069”

上周五黄金跌破1300关口后,我已经制定好计划:多单全部离场反弹后进空单。然而,周一反弹1297时候多单浮亏13000多,我稍微犹豫了一下,没有及时砍掉,最终下破290以后才斩仓离场的,最后共计浮亏24684美元。一个月的利润犹豫了一下,就这样没了。根本原因是没有及时严格地执行自己的止损计划,原本1300破位了就应该止损的,但我一直不愿意执行止损。

交易员“宓斯忒er.康197”

17年8月10日到8月17日的波段空,8月17日到8月21日的波段多,8月21日到8月29日的波段空,8月31日到9月6日的波段多,9月13日到9月21日的波段多,9月21日到10月6日的波段空,10月9日到10月20日的波段多,前前后后这7次波段操作,且每次操作保证金占用不到三分之一仓位。原油账户在不到两个月的时间内从2000美金翻仓到超过20000美金,尤其中间有三次的进场点和出场点更是几乎抓到了波段行情的最高点和最低点,误差最低的时候不到0.03美金。我的信心也在此时膨胀到了极点,这种不可一世的自负心理也直接导致了在10月19日到12月22日单边上涨的过程当中,一路不断亏损一路不断加仓,最终在17年的圣诞节前夕爆仓

交易员“李志聪066”

还记得那天下午昏昏沉沉的,我鬼迷心窍地在开盘15分钟的震荡行情中做多了一手沪锌。随后等到开盘30分钟时,沪锌走出震荡并暴跌不止,这让我不知所措,亏损额一路从500到1000,再到1500、2000……等到亏损额达到两千时,我开始懊悔,为什么不在亏500时平仓!或许人都是这样,心存侥幸,亏损500元的时候心想着能立马涨回去,亏损2000时就后悔当时没有平仓。就像随后亏损额一路达到了3000元时,就又会懊悔为什么不在亏2000的时候平仓。

交易员:“AA²flyinfantasy+089”

人的心态就是这么奇怪,这是我亲见过的。有个伙伴1000美金做0.1手,然后飘单,再补仓,从1320美元/盎司的多单0.1手,补1250美元/盎司的多单0.1手,再到1200又补了0.1手,总计0.3手,均价1256美元/盎司,一直扛过1120,当然也是一路不断的入金补。这事其实不远,就在2016年9月,一直扛单到2017年春节1月底2月初,最终因为年底急需用钱了,就在基本回本时选择了离场,也没有拿到什么利润,错过了后面的疯狂上涨,行情最后还是再次冲向了1360。说来可能觉得好笑,扛了这么久,不继续持有看前高拿利润,就差那几千美金吗。

有数据显示,女交易者的盈利率更高,因为她们严格带止损进场,并且持仓看目标价位的执行力更好。而回想自己前些年那些自作聪明的飘单,别说让利润奔跑了,做对了、拿了一小段就“落袋为实”,相反飘单让亏损奔跑的事情却没少干,真是可笑至极。现在想来,一是交易没有纪律性,二是技术的不成熟,三是忽略了交易本身就是一次次的判断,只要有单子在持仓,就需要对行情做出判断,需要涵盖几分钟还是几小时几天,关注行情变化并做出判断,是要在哪里离场还是继续持有,对行情的变化做出交易策略的调整判断,这才是本质问题。无论是手动还是带止损进场,那都是要判断,而不是置之不理的飘。

看看上面的例子,很多交易员都是因为没能迅速止损,总是心存侥幸,最终却损失惨重,反过来后悔为什么当时没有及时止损。相反,交易员“隔壁老杨209”则比较理性:

我们先来算一笔账,严格止损,每次固定仓位10%,5个点止损,你需要连续完全止损20单才会亏完(就简单的算法,没细分到每次亏损后),但你想一下是你连续完全止损20单的概率大,还是你一路补仓补到满,10个点就爆的概率大呢?即便某次扛回来,但扛回来意味着你后续还会侥幸继续重复这样的操作,总有一次会扛不住,爆仓。

为了规避自己扛单爆仓,每次做单前我都先把止损设置好再下单,单子进场后就很少盯盘看,盯多了很容易就冒出各种想法,盈利的时候拿不住,亏钱的时候想补,既然如此,少看便是了,很多新手朋友入市初期,都喜欢盯着1分钟、5分钟、15分钟周期看,但实际上这样周期的稳定性极差,随便一根大阴大阳就能改变短期方向的定义,如果以此为判断标准,那和最开始的超短线频繁来回的交易其实没什么差别。

可是,如何设置止损?通常来说,较大的止损,胜率可能更高;反之,较小的止损,胜率可能更低。道理很简单,一波行情的回调,跌5个点的概率要比跌10个点的概率要大。因此,较小的止损更容易被洗出去,但令人纠结的是,较小的止损在单次交易中的损失也更少。有些人干脆就不设止损了,靠盯盘去观察行情。

然而,优秀的交易员都是先确定了止损位后才进场交易,看不清止损价格时,是绝对不会强行进场的。我们来看一个实战案例,如图所示:

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/xKJn72IFaaRM3SSh0EVultc5wDcNntgDWFOf4AeMrWLpxG8IlIL3Zagel1f1eiaGzxPuO2icdGLAXYgRNt6ibyQRQ/640?wx_fmt=png&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

同样是依靠双均线系统,行情突破双均线后,我们可以在双均线之上的任意位置做多,止损设置在双均线之下。这样的止损虽然空间比较大,但是大概率不会被轻易打掉,都是有效的止损位。这种方式就是先确定止损方式和位置后才进场交易的系统。像图2.2案例的交易,如果想获得一个小距离的止损,可以等待价格回踩到均线时再交易,这种规则既简单又实用,只需要耐心等待即可。

当然,上述案例只是一个简单的演示,你也可以运用其他技术指标或者你自己的任何交易系统,但任何技术指标都有一个等待的过程。等待能够确立止损、能够看清方向的机会出现,等待本身就是交易技术的一部分。


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