【独家】摸爬滚打1095个交易日才顿悟:90%交易者离真正赚钱只差这一步

Amanda Amanda 2019-04-03 22:11:52
“你觉得止损难还是止盈难?”令人感到意外的是,更多交易者选择了后者。在实战中,有几个致命痛点正在困扰着他们......

“你觉得止损难还是止盈难?”

在提出这个问题的时候,原本以为大家都会统一回复“都难”或者“止损更难”,但令人感到意外的是,90%交易者都选择了后者。一提起这个话题,他们就纷纷大吐苦水,直言其实止盈才是世纪终极难题,甚至比止损还难上百倍。

实战中似乎确实如此,股市里流传已久的俗语——“会买的是徒弟、会卖的是师傅”也从侧面反映了交易员设置止盈点时充满煎熬的真实心理状况。一名在汇市摸滚打爬三年多的交易员透露,先别管怎么设止盈,首先要不要设止盈这一点就足以让很多人感到心焦。

到底设不设止盈? 小心这三个致命痛点

其实从交易心理学角度来看,止损或者止盈难都体现出交易群体的一种行为偏好——损失厌恶。当面临同等数量的收益和损失时,大家都认为损失带来的负面效应更难以忍受。

说简单点就是,世界上没有任何人喜欢损失,所以交易者设置止损或止盈的时候总是患得患失。不设止损或止盈吧,觉得风险又太大;设置后最终因此错过大行情,又懊恼不已;归根到底还是害怕损失。

所以,到底该不该设止盈呢?

答案是肯定的。

要知道任何一个市场都会有波动性和随机性,这意味趋势和盈亏都会有逆转的一日。无论你是做中短线还是长线或价值投资者,也无论你有多熟悉所交易品种或市场的走势规律,都永远无法改变市场的随机性。突发行情可能随时反手就给你一巴掌。

就像交易员“Mister.Dong⁶⁶⁶”说的:你来市场做交易,根本目的还是赚钱,不是当“神算子”,也别作一夜暴富的梦。保本是第一,稳定盈利是第二,最大盈利最后。即便是超短线投机者(国内期货市场很常见),他也会有个心理“止损和止盈”设置。

当然,说时容易做时难。在现实中多数交易者都设不好止盈,这三个方面是他们的致命痛点:(1)不懂市场,不熟悉市场规律,难以抓住趋势;(2)功底不扎实,交易计划和系统都不成熟;(3)贪字当头,被一夜暴富、天天“滚雪球”的幻想蒙蔽了双眼,不自律。

怎么才能设好止盈?有六大法则四个核心

那到底怎样做才能解决这些核心痛点呢?如何做到有效止损止盈?

首先你得理解市场,这一点非常关键。每个市场都会有自身的属性和走势规律,历史行情统计、模拟复盘等方法都可以帮助我们从时间、空间维度加深对市场本身的了解。假如你是黄金交易者,你要知道金价最容易受什么因素影响,它的牛熊历史是怎样的,在月底、季度甚至年度时间框架里多头或者空头行情一般运行多久,平均涨跌幅又是多少,历史压力位、支撑位都在哪儿,联动行情又有何规律……等等。

理解概念和属性还不够,你还得盯盘看盘,训练自己的盘感(盘感对于中短线投资者来说更有必要),最好能达成条件反射的程度。你对市场走势规律的把握后续都会成为你判断到底何时进场离场的基础。

当然,如交易员“陈寅”所说,“市场永远都是自己走出来,绝对不是任何人猜测出来的,做单计划只是其中一小部分,到了点位你敢不敢进场,进场后盈利敢不敢继续持仓,到计划止盈点位能不能果断止盈,如果亏损能不能果断止损,在什么点位止损,这些才是关键,是谁都不能代替交易人完成的。”

因此,在交易的任何一个环节中严格的资金管理都是刚需。你的交易计划、交易系统都必须包含资金管理。按照交易的大、中、小级别去设置盈亏比是其中一个关键。

当然,设置盈亏比也是个技术活。止盈位设置得太高,有时候不仅行情达不到那种高度,连利润也回吐了,这个等待的过程比较令人焦虑;如果设置得太低,行情触及止盈位被迫出场但只赚了那么一丁点利润,许多交易者又觉得很不甘心。

交易员“陈寅”透露,在外汇市场中,大多数人都是拿到40、50点的利润就非常着急平仓,扣除点差或手续费也基本没赚多少,而亏损却扛到150、200点还不舍得砍仓,甚至扛到爆仓。大多数情况下,人们都按计划止盈止损,最后却因为一笔交易没止损或止盈而爆仓,交易是容不得半点瑕疵的。对盈亏比的控制,肯定交易中层次更高的要求。

曾经有一位交易大神说过,职业交易者生活里都会有两套系统,一套是面向普通生活的感性系统,另一套则是近乎冷血执行的理性逻辑系统(单纯针对交易)。普通交易者的第二套系统一般没成熟,还老受第一套系统的干扰,所以交易往往做得一塌糊涂。第二套系统的构建需要天赋,也可以后天摸索和训练,只不过成效周期或比有天赋者的更长。

除了上述两点,当然心态也是重中之重。在交易员日记投稿里,不少交易者都提到了这点。他们还分享了不少有关设置止损止盈的操作技巧,比如

交易员“李郁”:设置止盈可参考这六大法则 

①做多交易中在明显前期高点止盈:价格走势肯定是以波峰波谷呈现出来的,所以一张图表中会有大量前期高点,但是明显的前期高点却不会经常出现,这里注意一个明显的前期高点位置,指的是价格曾经在该点位碰触反弹多次,同时每次碰触反弹需要有一定的距离间隔,价格到了这个位置,就出局!

②做空交易中在明显的前期低点止盈:同样的一张图表中会有大量前期低点,但是明显的前期低点却非常稀罕,在实际操作中,我们可以在进场做空的同时,在最低价挂一半仓位的出场单,从而锁定一部分利润。

③价格回落幅度止盈:某个价格与最高价相比,可以在减少5%-10%时止盈卖出,当然,这是个人的愚见。如果发现价格确已见顶,即使没有跌到5%的标准,也可坚决卖出。

④均线破位止盈:在一段上升行情中,均线是尾随价格上升的,一旦价格掉头击穿均线,将意味着趋势转弱,这时要立即止盈,保住胜利的果实。

⑤技术形态止盈:当价格上升到一定阶段,如果发现价格出现了滞涨,并且构筑各种头部形态时,可坚决止盈。

⑥以斐波那契拓展点位为止盈点:斐波那契常用拓展点位有1、1.382、1.5、1.618、2等,之前雨曦去采访Richard也有说到,38.2和50是比较关键的位置。所以到了相应的位置就妥妥获利平仓,就足够了!

交易员“云非-职业投资人”:想落袋为安就要做到这四个核心

在实战中如何才能更加科学地管理我们的行为,让止盈做到顺理成章,真正落袋为安呢?以下经验仅供大家参考参考:

①止损线的跟进移动

在进场时先看好止损点,拉好止损线。当市场朝着我们的预期方向运动,止损线就要跟着移动了,先减小可能亏损的空间,然后慢慢移到盈亏平衡点,也就是我们进场的位置,这样至少能保证这一笔单最终被平掉也不会亏钱。如果接下来,市场还在继续朝预期方向运动,我们就要将止损线移到进场点和最新点位之间了,这样可以保证,在最糟糕的情况下也能守住一部分利润。

②复合仓位,分批出场

要你一次性全部出场肯定很难做到,也不是特别科学,这就需要用到复合仓位的思想了。在入场的时候,可以先大致预估一个盈利空间,市场大致会走出多远的距离,当账户盈利达到一个数时,比如达到了你目标利润的一半,那可以先止盈三分之一;然后市场再次大幅扩散,再减仓一半,以此类推。或者以市场的运动幅度来进行减仓,市场扩散的越大,你减仓的仓位就越多,因为市场在进行过较大幅度的扩散后,往往会有小幅盘整或者回调,你先就减仓一大部分,可以最大程度地锁住利润。

③遵从与管理心态上的信号

你心理上的感觉往往会是非常准确的,当你觉得这笔单子让你难受,或者说哪怕是没那么舒坦时,这笔单子很有可能就是做错了,你要是不及时出场就是会越亏越多。同样,在盈利的时候,你的心理上也会发出信号,也就是你欢呼雀跃、激动不已想去告诉老婆、想去吃大餐的心态,觉得今天赚了一大笔了。这个时候,很有可能这个浮盈值就是你的最高峰了,你最后能带走的利润不比这个数少就已经很好了。

在得到的时候,人往往会不怎么当一回事,而如果这个东西被夺走了,失去了,你就会格外恼羞成怒。账户的浮盈也是,如果浮盈从一个高点大幅回落,你就会真正重视起来,此时也容易变得不那么理智,影响到你后面的决策判断。所以,为了避免这种负面情绪的产生和扩散,我们也应该及时地止盈,先揣到兜里,你的心态上会平和许多。

④每隔一段时间就把账户盈利的钱取出来。

就像给自己发工资一样,定期将盈利账户的钱提出来,一是便于统计自己的投资业绩,看每个月的投资收益有没有增长;另一个是为了避免躺在账户上的资金太多,你就有一种倾向性,想加大资金的使用量,去冒更大的风险。过一段时间就进行清零工作,把自己的账户资金调到最原始时的资金,能让你忘掉过去的收益,懂得更珍惜眼前的资金,更加谨慎地思考与决策,认真地做好每一笔单。

希望大家都能将浮盈落袋为安,真正把虚盈利转化为实实在在的利润,让你在向老婆炫耀今天的收益时真正能够做到周末去吃大餐,而不是换来一巴掌。

交易员“望月草”:学会控制回撤 稳定盈利才是王道

吃过几年亏以后,我才领悟到,在外汇市场中追求暴利的人一定会黯然离去,而稳定赢利才是王道。当然想要做到稳定盈利,这是很困难的,因为市场在不断演变,而交易的本质就是不稳定性。

我有个朋友有一次拿着隔夜仓镑日空头,第二天受消息和事件影响大幅跳空低开,由于本身他做的杠杆较大,所以仓位也略重,这次大赚了将近百分之四十,心情好得像见到了十几年未见的初恋一样。自此以后觉得自己对外汇市场充满了信心,觉得自己的功夫已经大成,看样子不久以后就可以成为高富帅,迎娶白富美了。

虽然他翻仓了将近一半,但我觉得他已经站在了悬崖边上,因为他喜欢执着交易,就是看好的止盈价没到坚决不平仓,直到达到自己期望的止盈位。执着在现实生活中是一个优点,但在外汇交易中也许是把你拉进深渊的无影手。

我个人喜欢做日内短线,不喜欢做中长线,虽然有时候中长线可以赚到很多利润。日内交易不好的是,需要长时间盯盘,或者有时候利润极小。当然,我觉得平稳的心态才是交易的根本。譬如用三成仓去做交易时,对我来说必须满足一个条件,就是上涨和下跌的空间比,上涨的空间至少看到30%左右,而下跌的空间应该在3%以内,否则我不会冒险。

做交易要学会控制回撤,最重要的就是回避系统性风险,比如英国脱欧之类的大事件,一条消息就可以让市场上蹿下跳。有时候虽然你做对了,但在这个过程中还是会感到心惊肉跳,还不如安静做个看客,等到时机合适再进场。最后引用一句话,看看天气,如果觉得要下雨了,就早点回家,不要贪玩,天气好了再出来欣赏美景。


以上只是从投稿里摘选的部分内容,希望对你们有一点参考价值。相信大家都被止盈这个难题困扰已久了,经过多次实战也有自己的心得体会,非常欢迎各位在下方留言评论,互相探讨!

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