国庆节有哪些交易机会?抓住这些爆发行情,避开交易“大坑”

老喵 老喵 2019-09-23 22:54:51
一年一度国庆黄金周又要到了,今年的国庆节前、节中和节后应该如何做单?往年的经验有无值得借鉴的地方?

一年一度的国庆黄金周又到了,各位出游大计如何了?不去玩留在家里和K线斗智斗勇的各位,交易计划做好了吗?金十为你独家整理国庆黄金周《交易秘笈》,收好啦~

01 黄金

用数据说话,先看看最近5年(2014-2018)黄金在国庆节前(9月20日-9月30日)[黄色方框部分]、国庆黄金周(通常约为10月1日-7月)[黄色方框部分],以及国庆后五天的大概走势。

不考虑其他因素只看技术面,我们可以看出,黄金的行情比较震荡,有两年(2016和2017年)出现单边向下走势,其余三年(2014、2015、2018)的行情比较反复但都在黄金周内出现周内底部,故不宜持仓隔夜过节。就具体的震荡行情而言,有以下规律:

2014年:国庆期间金价先跌后涨,前3日跌近2%,随后触底反弹,一周累涨0.1%;

2015年:金价整体呈现一个“N”型走势,国庆节前先涨后跌,黄金周内寻底,随后在底部强势反弹;

2018年:国庆期间金价同样先跌后涨,在黄金周内寻底部,适合波段做多或做空。

将时间维度拉长一些,我们可以发现,近11年里(2008-2018),10月份黄金上涨的概率为45.45%,11年内上涨的次数为5次。

现在来看看投行和券商本周的黄金配置策略。平安证券指出,黄金中期配置机会在于全球主要经济体的衰退风险和贸易风险、实际利率回落、美元指数的调整,建议在市场出现波动时逢低布局。同样看好黄金后市的还有中信建投,该券商指出,从大类资产的角度来看,美联储如期降息,且零利率和负利率在全球不断出现,黄金牛市或者才刚刚开始。

02 股市

A股:暖风大吹,大盘向上爆发

以国庆前1、2、3、5、10个交易日为观察周期统计2009年至2018年十年间大盘主要指数的上涨概率及平均涨幅,统计发现,随着交易日临近假期,A股整体表现越来越好,在假期前两日往往迎来行情的集中爆发。

而在国庆前两个交易日,大盘上涨概率急速上升至80%,平均涨幅0.62%。从国庆前最后一个交易日表现来看,过去十年指数上涨概率高达90%,平均涨幅0.68%。仅有2011年上证指数小幅下跌,2018年、2012年和2010年指数在国庆假期前最后一个交易日的涨幅均超过1%。

富兰克林华美中国消费基金经理游金智认为,节日前后股市表现不会差,他已将股票仓位提高到90%以上,预计至少10月中旬前会保持高仓位。

前海开源基金首席经济学家杨德龙也表示,在流动性宽松预期下,A股更好的时光还在后头。上周末的降准“不是宽松的结束,而是宽松的开始,”这对于A股来说是利好消息,他说,“在年底之前,市场有望突破今年年内的高点。”谈及具体策略,海通证券表示:

“上证综指2733点附近可能是这轮牛市第二波上涨的起点,因为还要确认基本面和政策面向好,初期仍会有波折。目前是布局期,历史上3浪加速往往靠银行带动,岁末年初是个窗口期,中期科技和券商更优。”

而就板块而言,国防和军工、旅游和大消费等多个板块或受惠于国庆节假期。

需要注意的是,A股历史上的“国庆日历效应”(节前一周跌、节后一周涨)有一定的变通性。上证指数过去19年节前一周下跌概率74%,节后一周上涨概率68%,且从涨跌幅平均值看,节前一周平均上涨0.1%,节后一周平均上涨1.3%,那么按照这个规律看节后市场将有不错的行情。

广发证券提醒投资者,如果节前市场已经出现大幅上涨,日历效应提前释放完毕,那么节后的走势就是另外的因素起主要作用了,比如2018年节前市场大涨,节后剧烈震荡。因此如果下周市场在3000点小幅震荡或下跌,没有出现系统性上行,那么节后可能会有不错的行情。

港股在历年国庆节的表现:黄金周内容易有大行情

今年,中国香港交易所将在10月1日和10月7日休市,9月30日为国庆假期前最后一个交易日。据金十数据统计,恒生指数在最近五年(2014-2018)国庆节假期前最后一个交易日分别收跌1.28%、涨1.41%、跌1.86%、涨0.48%、涨0.26%,无明显的规律可循。

而将时间维度拉长一点,我们会发现,在过去三年(2016-2018),国庆期间恒指通常容易出现大行情,故不宜持仓过黄金周。

就宏观环境来看,招商证券指出,港股当前估值具有安全边际,建议关注科技金融医药等板块。

投资策略上,广发证券指出,港股 PB 估值位于历史低位,股息率位于历史高位,凸显配置价值。流动性方面,短期“美强欧弱”让美元下行的空间有限,但长期来看,流动性宽松依然值得期待。板块配置上,中期关注“确定性”主线,短期维持中资高股息个股配置,关注部分超跌低估值板块的反弹机会,如中资金融股、汽车、地产等。

声明:本文观点综合自山西证券、广发证券、前海开源基金、富兰克林华美中国消费基金等第三方券商,观点不代表金十立场。


你的国庆节配置策略又是什么呢?你打算持单过节吗?趁着放假赚一笔的你们,什么品种是第一选择?

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