20年经验商品交易员:这套“铁三角”分析模型,让我交易无往不利

汇商传媒 2019-10-07 13:00:28
让拥有20年交易经验商品交易员无往不利的分析模型,这5大要点你能领悟多少?

本文来自汇商传媒(ID:forexpress123 ),作者:Han 


Brandon Wendell(布兰登·温德尔),前股票经纪人、交易员和对冲基金交易员。在1998年完成系统交易培训后,Brandon一直在交易股票、期权外汇及期货等品种。在今天的文章中,布兰登将为我们分享他是如何创建高胜率的交易模型基础的。

本文将主要讨论三个方面:

1. 学习如何结合图表、趋势、支撑和阻力。

2. 了解如何实时识别最小阻力路径。

3. 知道何时、何处以及如何发现图表上最好的交易时机。

铁三角分析理论,简单且强大 

在做市场分析时,我总是会结合以下3个概念来分析图表,我将其称之为“分析三角形/铁三角”:

三角形的第一边:支撑和阻力位(下图中以绿色和蓝色线表示)

三角形的第二边:价格型态(下图中以橙色和紫色线表示)

三角形的第三边:趋势和动量(蓝色箭头表示上涨动量,价格高于移动平均线表示上升趋势)

稍有数学常识的人都知道,每条边对应一个角让三角形成为了最稳固的图形。我的这套理论正是来源于此。

欧元/美元修正伴随大幅上涨趋势 

当市场模式发生变化时,所有没有包含这三个方面的交易系统都很容易失去优势。在我看来,使用三角分析的交易者更灵活,随时随地都可以调整他们的交易计划和系统。

主要论据如下:

三角分析为我们提供了一个客观的方法来分析图表,而不是被我们自己的交易偏见蒙蔽;

给我们一个实时的反馈,让我们把注意力集中在图表真正传达给我们的信息;

允许我们设置决策区域并应用失效和确认级别;

为我们提供了一个路线图,如何遵循价格的阻力最小路径;

让我们能够对市场走势做出反应,并跟随它的走势,而不是试图先人一步或预测价格走势。

交易者应该扮演的是市场追随者的角色。因此,我们交易的正确顺序应该是:1)市场领导;2)交易者跟随。

然而,大多数交易者总是喜欢预计价格会跟随他们的分析和预测。从本质上讲,市场通过其价格走势与我们对话,但你真的在听吗?你能听懂它的语言吗?

并不是每个人都需要以完全相同的方式应用分析的三角形,就像不同地区的语言也不同一样。我将与大家分享我从最高时间周期到最低时间周期分析市场结构的主要方法。

1、最大时间周期

在使用最大时间框分析时,我只查看每周和每月的蜡烛图开盘、收盘、高位和低位。我想知道收盘时是接近低点还是高点,这将指明熊市(如果接近低点)或牛市(如果接近高点)来的能量大小。

以下是我对每周和每月图表的主要观点:

每周和每月烛台的方向;

检查强势看涨或看跌烛台;

比较烛台的大小(较大的烛台显示更多的能量);

检查烛台图形;

测量高位/低位突破。

欧元/美元蜡烛月图(紫色箭头)表明,欧元/美元走强,最有可能在回调到蜡烛本身38.2-50%的水平(绿色)之后。

2、日图支撑和阻力位 

在日图中,我会使用比蜡烛图更为复杂的图表。我在日线图上的主要任务是使用枢轴线指标Murrey Math level、分形指标(Fractals),斐波那契回撤位,顶部和底部来确定支撑和阻力位。我将检查图表中任何明显的波动并使用趋势线画出图形(见下图)。

欧元/美元看涨趋势,因为价格高于移动平均线(MA)短期MA高于长期MA。价格正突破修正(橙色线)。

3、 4小时图分析 

在4小时图上,我会大幅扩展我的分析,因为是基于1小时和4小时图表进行交易。较大的时间周期图表能够快速的看清蜡烛图表现出的市场情绪,支撑和阻力位以及一些明显的图形,但在较小的时间周期里,我会做最多的分析。这其中的重中之重,则是我将衡量趋势和动量。

以下是我查看4小时图表的主要角度:

趋势呈现:下图中紫色线条;

动量的存在:下图中蓝色箭头;

背离;

斐波那契和波浪;

图表型态:用橙色线修正;

波模型态。

欧元/美元在看涨通道中提供看涨势头,突破趋势线和移动平均线提供了潜在的交易进场机会。

4、 1小时图及更低时间周期 

我不会经常使用1小时图及更小时间周期的图表做分析,而是用其“操作细节”,如找到潜在的入场和出场点。我想借此知道趋势会在哪里继续。

以下是我查看1小时图的主要角度:

查看是否有(较大的)价格空间;

突破和反弹的趋势线;

突破和反弹的移动平均线。

图中显示紫色线之间存在价格空间 

5、最小阻力分析路径 

当结合趋势、动量、模式、支撑和阻力时,我可以判断出“阻力最小的路径”,这就解释了阻力最小的价格最可能流向哪里。(了解最小阻力路径,请查看《最小阻力路径:适用所有外汇及CFD价格走势分析的“万金油”》

正如山上的一条小溪一样,溪水最终都会找出阻力最小的路径,交易者可以利用三角形分析来估计可能的价格方向(趋势/动量),预期的价格波动(模式),以及不会移动的“坚硬岩石”(支撑和阻力位)。

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