普通交易员逆袭:1年收益率超2000%,11年0爆仓!| 我,交易者
fitfit fitfit 2019-10-17 22:35:35
天赋和努力,谁更重要?

本文来自微信公众号:金十交易学院(jin10xueyuan),作者:阿花


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花花手记:作为一位交易者,没有天赋加持的前提下,如果你不曾努力过,你根本不懂努力型选手的爆发力。

01.天才型还是努力型

经商,拜客户赏饭吃;从政,托民众赏饭吃;交易,得市场赏饭吃;写故事,赖读者赏饭吃。

认识『Dawn』,是因为他的朋友L赏脸介绍。

『Dawn』自认自己在交易上,比不上大拿们波澜壮阔,但非常乐意分享自己的一路的成长。

“我并不是一个很适合做交易的人,更希望大家把我的故事当做给子女的分享来看。市场上有太多聪明人,而我愿意去做那个后知后觉的傻子。”

这一番采访下来,再加上前两期有位读者留言说:“交易是只属于天才的游戏”,牵扯到一个有意思的话题:交易上,天才型选手和努力型选手,哪一种更好当呢?

没有异于常人的天赋,也没有超乎寻常的盘感,没有离岸市场的衍生品工具,没有先于市场的内线消息,『Dawn』是个普通家庭走出来的普通交易员。

妥妥一枚“四无青年”,不如还是先看看他的主要经历。

2008年读大学,『Dawn』买入第一支股票,选择在好时候卖掉,开了个好头。2012年就职基金公司,半年升职加薪几次,算对当年股市最低点。2013年,主持非农现场交易8次,仅失误1次。2014年,前往中欧商学院进修,拿下CFA一级,11月以13元扫货海通证券,持有至21元以上。2015年,经历交易生涯最大回撤,亏损近50%。2018年下半年离职,成为全职交易员。

我相信,没有随随便便的成功,作为努力型选手,『Dawn』自称的普通中肯定存在着不同。

02.无法阻挡的努力

在2015年以前,『Dawn』的膨胀心理使然,把自己能够赚钱这回事看成是自己努力的结果,但现在他却把这些归结于运气,而这也是自己做交易前后的最大变化。

但是,这可以说努力不重要吗?未必。

多番接触市场,会升级理解。随着时间推移,『Dawn』发现在市场里,所有的一切其实就是个概率游戏。

“我的胜率多少,赔率多少,你把这些东西掌握以后,其实没有百分百的模型,就算你回顾9年的数据,你会得出一个胜率。如果我对了,只能说明大概率我对了,错了就用平常心去看。之前会觉得这个能对,能够赚钱,是源于自己比其他人努力。

“如何界定自己比别人更努力?”

一个是工作时长,你比别人多花时间,比如说我身边的小伙伴,沟通下来,北京的9点、10点就下班了,深圳的12点或者凌晨才下班。一个是工作效率,你选择什么方式处理,准时也好,节假日工作也好,别人休息我还在工作,我比别人在事业上是不是就前进多一步?”

『Dawn』说这种东西不能量化去评判,但好比高考,多考一分,后面甩掉不知多少人。

从他身上找到这样的证明,是最不困难的事。

好比2011年在天津贵金属交易所会员公司工作实习,陪伴他的只有一部电话,连电脑都没有,这段时间反而成了他进步最快的日子。

每天八点半上班,他拿到大门钥匙,在七点前就赶到公司。打杂自然是少不了的,烧开水,开空调,搞卫生。

你要以为他只是搏表现,你就天真了。

这个时候利用同事的电脑,可以把贵金属和大盘当天走势做分析预判,后面就能等待收盘验证。每天下班,他会先把公司分析师送回家,对当天和之前不理解的行情问个明白,听听老师的分析。

“考前不得100分,考后一定要得100分。”

夏天更甚,主动申请去派传单,两小时,别人站着发,他跑着发。40分钟可以完成任务,记录下客户的联系方式,剩下来的时间,他去德克士听成套课程。

2012年在基金公司青云直上,也不是天降大饼。

业务员熬出头,机会还得靠自己争取。当时的讲师三十岁左右,毕业于金融系,虽说『Dawn』的资历比不上,但初生牛犊不怕虎。他直接找到老板谈来一个机会,表现不错,才有了升职加薪和后面破格录取,才有16年被推荐到深圳总部去学习。

但别忘了,人不是生来努力的。

03.原生家庭的耳濡目染

我们今天要只是探讨一个交易员靠努力取得多好的成绩,太寡淡。家庭的教育作用不可忽视,这也是『Dawn』分享的最主要原因。

『Dawn』的母亲,在上个世纪动荡的岁月里,为了能够读书,不惜偷拿家里卖煤的钱交学费。6、70年代,去河大偷书,去踏遍祖国山河。再往后,做好本职工作之余还兼职做生意,坐月子还完成了职称考试。

『Dawn』的父亲,是一位医生,恢复高考后参加高考,进而读研。平时爱读书,做研究,发论文。

小人物在大时代拼搏,最令人动容,而父母对『Dawn』关于金钱的教育放在现今,也不过时。

在『Dawn』接触加减法前,父母给他报了珠心算兴趣班。家里设置小管家制度,每逢寒暑假,他担当起家里的出纳,一个月如何平衡开支,考验的是他的本事了。

“想要增加自己买雪糕的预算,那就要从父亲想吃的冰镇西瓜预算中来扣,最后的结余,拿来给我买新文具或者足球。”

因为母亲在94年入市炒股,『Dawn』在5、6岁的时候,每天从电视下方的滚动栏,帮家里记录股价。

“当时家里有个网格本,会记录股价每天的K线走势,另外一个册子,装着柜台交易留下的所有凭证。这就是技术分析和交割单在我们散户手中的最初形态。”

到了1997年,『Dawn』在母亲的带领下,以1000块压岁钱办理了第一个定期存款账户,这是他对投资理财的第一次实战。以这个账户为基点,到高中的时候,『Dawn』已经拥有不少积蓄,可以通过这些积蓄满足一些小愿望。比如说,18岁成人礼,买新款手机,喜欢的球鞋等等。

另外一个好玩的制度是,如果『Dawn』在学业上拿到奖励,家里也会给你奖励,有种初步KPI的意味在里面。

“家里人会用这个让我去做一个平衡,当时并没有刻意做成金融,只是把理财当成习惯。所以我说,自己并没有优于同行的盘感或者厉害的模型,唯一比他们好一点的就是,执行力比较强。”

“这种经历,和你后来选择商学院,甚至做交易存在着联系?”

“会有这种东西,就当年金融史上例如尼德霍夫啊这类人,你会去对他们有一些过多的关注。”

“执行能力强体现在哪?”

“比如说做交易,在哪个点位,我是真的能够狠下心来,去止损,但有些交易员,还是会扛一扛,等一等,不像L,他的盘感真的很厉害。”

坦承自己平凡,没有大开大合的经历,有时不失为一个交易员最好的心态。

04.修得交易云淡风轻

『Dawn』没有惊心动魄的交易,即使我退一步问他那印象很深刻的总有吧。

“应该没有,因为我的交易都是比较模型化的,不牵扯到难不难忘,比较枯燥。你看我,做金融衍生品、期货,从12年到现在,快8年时间了,从不爆仓。在同行内是没有怎么碰到过的,这其实可以说我做风控各方面比较厉害。从反方向看的话,我不愿意过多承受风险,相比别人30、40倍收益而言,我的是偏低的。”

15年股灾错误使用杠杆一事,还不足以难忘吗?嘿,他还真不觉得。

在他的认知里,用自己的钱做交易,心态会比较轻松。从16万交易到将近100万,不论亏得如何,毕竟是手上的自由钱,压力并不会那么大,最多只能是对市场多了敬畏心。

管它顺流逆流,保持学习,别让自己放任自流。『Dawn』把这概括成自身的最大优点。

那次造成了很大回撤,可是没给他造成心理及精神上的压力,真正尝试到大压力是到深圳工作的时候。管理基金账户,公司给他的止损线只有5%,也就是500万资金,止损线只有30多万,另外年化30%的KPI称得上再度加压。

“碰到一线城市这种高压的管理方式,当时自己明显不适应,压力特别大,但是你熬过去之后,觉得还是很有收获的。”

自律,进一步帮助他养成自己的交易风格。

『Dawn』喜欢通过宏观分析去找到今年最合适的投资品种。例如他爱看各大央行的操作,看它们的资产负债表,货币工具的操作。从宏观方面,遵从一种自上而下的方法,找到应该关注的品种。

10来年的交易,对于国内外的市场环境变化,『Dawn』没感觉国外有什么大变化。至于国内,则能明显感受到90后交易员出来后,市场的交易风格有了较大差异,普遍更加激进,更注重资金的效率,交易的频率,以及偏向选择波动大的品种。

“我的风格和标准90后的风格,差别比较大的。和他们沟通的时候,发现他们风格比较偏激,但效果整体都还好。”

05.交易策略的成果

自2018年下半年成为独立交易员之后,『Dawn』通过分析,通过对鸡周期的调研,将农林牧渔作为核心交易策略,最终确定多黄金、空美股,四季度建仓大A股的交易策略。

策略好做,还是要受点苦。

因为低估交易中的反馈机制而备受打击,也因此原油策略遭受损失,好在原油不是他的核心策略。

“目前我们依旧坚持自己的策略,持续做多黄金(长期策略),并在8月份做多A股(9月份开始,至少三个月吃饭行情),对2020年全球市场表示悲观,我们并不能获取远高于市场的超额利益,但我们尽可能知道什么时间该做什么样的事情。”

时间是检验一切的利器。

『Dawn』的策略总体成果表现不俗。从18年9月份到19年9月份,整个综合策略账户收益率为2325%。在18年10月至19年5月份,其中的A股衍生品策略账户收益也翻了2、3倍。

小结

在我看来,摒除运气,『Dawn』是彻头彻尾的努力型选手。

而在成长的每个节点,我都偏爱努力型选手几分,皆因我自认愚笨。

有艳光四射的天赋,固然是老天爷赏饭吃,可是不努力,最终天赋只能落得旁人惋惜的三流托词。

天赋异禀,抑或奋发努力,每一位交易者今天有故事可回溯,都值得歌颂。

更进一步,我喜欢看努力逆袭远胜天赋异禀。是渺渺中那种可能,让人觉得自己也可以尝试一下,或许就成功了。

要么天才,要么努力。要么slay,要么flop。

人生不必处处如此用力。如果不是天才型交易者,通过努力也能找到自己的中庸之道,『Dawn』不正是?

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今天来个经典一问吧:对于交易员来说,你认为天赋和努力,哪个更重要?欢迎在评论区留言,和我交流,让我看见你的具体理由。

策划&编辑:阿花

排版:乔乔


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