爆仓之殇:偏爱左侧交易,7万美金如何被他一步步亏空?| 我,交易者
fitfit fitfit 2019-10-19 22:35:35
这个行业就是剩者为王。

本文来自微信公众号:金十交易学院(jin10xueyuan),作者:阿花


点击收听故事

花花手记:从一个旁观者的角度来看,爆仓没关系,只要整体能盈利就可以。但是像『L先生』这样的爆仓专业户,盘感也不差的交易者,他正逐渐意识到克制一下,对盈利没什么坏处。

01.用大学学费做交易

做交易的,我目前接触到的大多可归为三类:一类科班出身,一类中途上车,还有一类本身是科班出身,中途下车后重新上来的,我开玩笑说是“迷途知返”。

『L先生』属于第二类,学的是机械自动化,从毕业到现在做交易,不多不少也有8年。

2009年,『L先生』开始炒股,他觉得在市场中寻找一些被低估的股票去买入,这个过程很有意思。在做交易投资这件事上,可以说他相当有胆量和魄力。

大二学费,『L先生』没有交,瞒着家人申请了一年缓期,然后把将近1万块拿去炒股。对于自己不告诉家人的做法,他认为是因为自己的叛逆期来得比较晚,毕竟在大学之前他是家人眼中听话的好孩子。

“第一次买股票我是赚的,当时买的大秦铁路。秋天买入,因为大秦铁路是运煤专线,秋冬两季我就从这个逻辑去分析。10月份开始买入,冬天卖出,赚了大概20%。”

从股票转到外汇上,时间已经到了2011年。走宿舍的时候,『L先生』发现同专业的同学在玩外汇,顺便让同学给自己讲了一下,除了觉得好玩,外汇根据消息事件去操作波动性的特点,让他感觉倚赖这种方式赚钱,很酷。

“对你来讲,炒股和做外汇有什么区别?”

“很多不一样,外汇波动更快。之前炒股周期比较长,但刚开始接触外汇,做的是超短线,一晚上你可以做很多单。另外,你炒股很难盈利到20%以上,但是外汇要做到这个就很简单,翻倍也简单,爆仓也很快。”

爆仓,几乎是每位交易者跨不过去的坎儿。与自己从未爆过仓的好友Dawn比起来(点击阅读他的故事),『L先生』说自己就是爆仓专业户。

02.爆仓专业户

第一次爆仓发生在大学,『L先生』在一个英国平台参加模拟盘比赛,拿了一个周冠军,获得3000美金实盘奖金。

“刚做过模拟盘,觉得有点飘,感觉自己很厉害,实盘帐号下来后就开始做,大概两天就爆掉了。”

爆仓的原因有两个。其一是仓位很重,『L先生』按照模拟盘的方法去做;其二是心态不好,因为前面模拟盘顺利,自认有天赋,一上来就急着想赚钱。

在2016年以前,『L先生』都在亏钱交学费。

反复盈亏,不断调整,对于一个自由交易者来说,是极大的考验。你不知道应该参考什么作为依据去下单,看盘毫无感觉,只是一直在否定自己之前的交易,一直再重建。

建立交易系统的过程,费时费力,更是『L先生』认为交易最难的地方。

“我赚钱了,不知道什么时候该平仓。做交易不怕做错,最可怕的是你不知道为什么赚钱,不知道交易逻辑是什么。没有思路,非常混乱。”

作为一名典型的风险偏好者,他至今最少也爆仓了30多次。他以300到500美金做起,往往翻个十几倍之后就会爆掉。单次看起来数目不大,但累计起来数目并不小。

那段时间,『L先生』处于摸索的阶段,做交易主要靠基本面,总认为账户浮亏爆仓,总会回来的。

如同他的微信签名一样:激进的投机分子。他喜欢左侧交易,激进派,不怕亏损。

“我不怕逆向操作。通常做一个策略,分批进场。既然我是左侧交易,就要承担亏损。亏损扩大了,会按照自己策略的反向去做。因为扩大亏损了,反而给我更好的入场点位,我不会去想投降,去否定这个策略。

『L先生』如此硬气,很大程度源于对自己策略的信心。

在做策略的时候,他已经做好充分准备。先从基本面,看近段时间的市场消息,定下大方向。然后从长周期,可以是日线或者周线去寻找机会,以及相对的高低位,其中包括周线或者月线背离的位置。再结合基本面和技术面去确定大波段,做多还是做空。最后要做的就是坚持自己的方向操作。

“即使是进场之后亏损的话,只要它不是偏离我之前的策略,不打破之前那个图形的话,就可以按照这个方向去做,不断加仓。”

03.都是策略惹的祸

策略能够为『L先生』赚钱,但是让他不断爆仓的,也是策略。

对比之前,现在『L先生』做的策略基本都能赚钱。通常在一个策略结束之后,另一个策略准备好之前,这一段空窗期他会亏钱。

没有准备好策略,『L先生』控制不住自己开始新的交易。实际上,仓位不是特别重的单子,如果适可而止,经历过大幅回撤后,他还能扭转局面。只是这般硬气的人,仓位通常下得都比较重,一旦爆仓,前盈利相当于竹篮打水。

这,恰恰是目前他爆仓的常态。

既然知道是同一个问题循环往复,为什么没有采取措施规避?『L先生』反思过,以自己的性格克服这个缺点很难。

我们深知,性格并不能轻易改变。『L先生』进一步解释,一个交易者刚刚经历过成功的交易,很容易放松警惕,心态不平,心理默认这个策略做得非常成功,随之在做单的时候降低标准。

“主要就是一个词:放松警惕,所以今年我一直在这方面克制,尽量在新策略出来之前,少做交易。”

04.最难忘的爆仓

『L先生』家里经商,欠下300万左右的债务。他曾提及做交易的目的,是为了早日还清身上的债务,实现财富自由,从而自由享受自己的人生。我试图从他的目的去推导他的交易风格,在这两者之间捕捉一丝联系。

“我觉得心态上没什么影响,只是会有紧迫感,这的确和策略没完成匆忙进场有一定关系。”

2018年10月到11月两个月时间,是他经历过印象最深刻的大起大落。这两个月的连续收益率超过40倍,但最后仍然以爆仓结束。

爆仓前

从9月份开始,『L先生』用几千美金开始做空美股,中途爆仓了3、4次,但他没有采取任何行动,只为等待转折点的出现。

10月3号,美股创下新高,账户总共只剩下1000美金。『L先生』感觉不是3号就是4号,久等的机会即将出现。

“当时有个朋友和我一起做交易,他快要放弃了,想要止损放弃。我说绝对不能放弃,就这两天,行情会逆转。你要问我为什么,我也说不清楚。

说不清楚的背后,一方面是因为他发现当时的行情是莫名其妙的上涨,另一方面其实还是有信息面的支持。2018年第三和第四季度经济数据欠佳,在美股创新高那段时间,并没有什么助力因素,例如原油。

这种行情,『L先生』经历过很多次,当技术指标失效之后,行情会无视这个指标,就算一直在上涨,但是一旦发生调整,行情很快会逆转。事情果然如『L先生』所想,当天晚上美股走跌,到11月份,他的账户已经做到了4万美金,算上中途入金,那个时间段收益率到了40倍。可惜的是,赶上那时候中石化的消息,『L先生』也在做多原油,美股的账户有两天没怎么看,最后账户爆仓,只剩下几十美金,

爆仓后

“加一块亏了7万多美金,我当天晚上睡得很好。第二天女朋友生日,还起来做了个慕斯蛋糕,当时想着爆掉就爆掉吧。爆仓之前做得不错嘛,想着出点钱给她买辆车,车没了,那就做个蛋糕呗。”

05.这玄乎的盘感

Dawn有时会与『L先生』在交易观点上期争执,却非常认可『L先生』的盘感。

盘感这种东西,其实很玄乎。像2018年那次大起大落,『L先生』对于行情的预判,的确存在着一些说不清道不明的东西。在其它交易上,『L先生』也经常借助这种感觉,而Dawn曾在这种感觉中受益过。

今年7月份,黄金涨到1450多然后回落,但白银启动很慢,涨到15美金的时候,停止了上涨,并开始了回撤。『L先生』总结得出这是黄金白银的特点。在波段性行情上涨的时候,黄金先启动,白银稍慢。到第二阶段的时候,黄金回落,白银反而会带着黄金涨。

在看多看空白银这件事上,『L先生』和Dawn争吵了快两个小时。

依据Dawn讲纪律性的个性,加上他的系统显示,白银并未按照系统走,所以他不会去做多白银。好玩的是,比较凭感觉的『L先生』,在按照系统的基础上也会相信自己的感觉,因而『L先生』认为不出两周,白银会带着黄金上涨。

“我说不动他,他觉得白银周线月线压制太多,根本起不来。我说白银就是这个尿性,别管有多少压制,但是一旦想起来,一根大阳线就可以拉起来,不像黄金美股慢慢往上走。我经历过很多次这种白银的走势,总结出来的规律,才有这种感觉,白银当时是在蓄势。”

争执,最后以Dawn的顺从作罢,之后白银很快就涨到了16、17美金,到19美金的时候,势头已经很厉害。

对于自己的盘感,『L先生』觉得Dawn说得有点夸张,毕竟因为盘感亏损的时候也不少,只能说从概率上来看待的话,自己对的概率更高一些。

“我觉得更准确的说法是对信息的灵敏度,是我的一个特点。一把双刃剑吧,不管你对的次数有多少,一旦错一次,就会打回原形了。”

小结

以前在郑州工作的时候,『L先生』有个8个人的交易圈子,到现在只剩下Dawn在联系。做交易相比其它行业,他认为淘汰率更高,只有熬过前面几年的时间,后面才有机会走得容易一些。

“我觉得这个行业就是剩者为王。”

在这个市场,『L先生』对人性的感悟也更深,更加容易认清自己。

“我对人生的看法很随性,既然活一次不可逆,就不要太在意别人的看法。”

6月至今,他的账户又翻了20倍。我欣赏他的人生态度,至于他的交易,则非常期待进一步提升。

比如爆仓少一点,盘感对的次数多一点,这样他就离债务远一点,向财务自由靠近一点。

互动话题

你认为交易者容易培养起盘感吗?欢迎在评论区留言,和我交流。

策划&编辑:阿花

排版:乔乔


故事征集

看遍交易百态,分享真实故事。如果你有属于自己的交易故事想要倾诉,添加我的微信吧,我们一起聊聊交易那些事儿。

声明:
本文版权归金十数据所有,未经书面授权任何商业机构、网站、公司及个人禁止转载或再利用文中信息,违者必究。
0