庄家思维:一夜亏损100万美金,谁在背后左右你的交易?| 我,交易者
fitfit fitfit 2019-10-23 22:35:35
不知道资金推动力,依靠技术很难赚到钱。

本文来自微信公众号:金十交易学院(jin10xueyuan),作者:阿花


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花花手记:在金十交易学院的精品课程里,包含了不少研究机构交易的内容,但是你是否想过投行机构和庄家之间的关系?本期『Leon』围绕庄家思维,分享了他的故事。感兴趣的同学,读完本文,可以看看学院课程里面的机构交易课程,或许能找到一些答案。

01.庄家思维

市场如战场,每个交易者在前线冲锋,是否有时间静下来思考一下,谁在背后密谋布局?当然也有人坚持观点,认为这个市场充斥的都是随机因素,但别忘了,人始终是战场的主体。

所以当『Leon』和我提及庄家思维,我并未觉得意外。『Leon』认为,认同市场上有庄家,意味着交易者心中很多疑问都迎刃而解。

国内学习的池子就这么大,难忍的是这个池子鱼龙混杂。

平台、讲师、冲浪自学,外界极力向个人交易者灌输一种观念,黄金和外汇市场和股市最大的区别在于透明度,这两个市场没有庄家在操控。

“这种表达是存在问题的 会给大家造成很大的误导 其实这就是现在我们和客户常常聊到的,靠技术能不能赚钱。”

“这样说,靠技术还能赚钱吗?”

“我的看法是,靠技术很难赚到钱。技术,无非就是一个模式,或者一套策略,但它并不适用于所有行情当中,因为行情是人和资金推动出来的,你看到K线只是表象,如果你不知道背后资金来源和推动力,依靠纯K线没有用。”

02.认清本质

对于庄家思维的认知和把控,是『Leon』自认的一个优势。

不管是做股票、机构、还是国际产品,『Leon』都应用到庄家思维,而黄金原油这些都必定有庄家参与其中。在每段大行情来临的时候,像高盛、德银、花旗这些机构已经做了相当长时间的市场布局。

简单来说,在黄金市场做多做空,其中又以STP交易模式居多,而这种模式本质上是国际银行,或者LP在接受投资者的单子,实际上交易者是在和国际银行对赌。

『Leon』近期持仓一览

『Leon』用多空比投资情绪做例子。

假设一家很多用户把订单交到一家国际银行,现在正有90%的人做多,10%的人做空。这家国际银行要对付90%的盈利,对于自身非常不利。想要始终让自己处于一个安全位置的话,它会让行情反着走,这也是多空比数据应用的一个意义。

“交易者都知道二八定律,那为什么只有少数人在挣钱?真理掌握在少数人手里,就是因为庄家的存在。”

就着这个话题追问『Leon』,作为个人交易者应该如何培养庄家思维。

“这个很简单,就是不要相信你所看到的,多听别人的声音。”

『Leon』回想起今年7月份左右,关于黄金的一段行情,正是佐证自己观点的好例子。黄金在1200多,将要突破1300的时候,当时有近100点的涨幅。上涨到1294附近的时候,『Leon』身边所认识的交易员,几乎所有人都在1294挂空单。他们的依据是黄金6年来都没有突破过这个位置,接下来面临的就是回调。

相比较之下,『Leon』却注意到当时的多空比是10:90,果断跟着10%的人去做单。

“这有点类似反向操作?”

“我接触到炒股的人比较多,他们一般会说,庄家在诱多或者诱空,其实外汇市场也是一样的,只是你如何把它们分辨出来。”

培养庄家思维,『Leon』花了10年时间,转折点发生在第7年。

03.赤手空拳自我探索

在自我摸索的7年里,『Leon』最不缺少难熬的时光。他选择进入市场做交易,包含大二自主退学的代价。当父亲知道这个消息的时候,他已经在社会工作了两年。

“我爸差点没把我打死,但是没办法了嘛。那时候对专业越来越没有兴趣 另一方面觉得金融业这么赚钱,与其这样子读下去浪费几年时间,不如先进入这个行业熟悉一下。”

『Leon』笃定金融行业最赚钱,源自于大学兼职时期勤工俭学时统计出来的结果。

那时候他在一家公司负责市场调研,每天接触各行各业的人群,问卷里留下了填写人群的具体信息,而『Leon』在做甄别的时候,发现金融行业收入最高。

大学留白的两年,『Leon』干过保险,做过电话销售,却也在那两年打好了基本功,正准备在市场好好施展一番,不料碰上至今难忘的亏损。

2010年11月份,美联储主席伯南克宣布QE扭转操作,行情波动非常大,当天晚上『Leon』负责盯盘操作。『Leon』在黄金价位处于1350和1355之间,找到机会进场。

“因为QE黄金一般上涨,当时整个大趋势都看涨,但没想到夜里,它从1356瞬间跌到1320,我不明白行情为什么跌得那么厉害。”

慌了手脚的『Leon』和公司同事讨论得出政策可能会转向,鉴于账户已经亏损严重,于是决定把做多黄金的单子全部砍掉,转为做空。万万没想到在半夜2点钟,伯南克宣布QE扭转操作后,黄金从1320暴涨到1400,这个过程只用了两分钟,根本没时间平仓。

心理素质不够成熟的『Leon』,面对损失的100万美金,一个懵字足以概括他的反应。

“那晚几个小时的时间,起伏比较大,甚至市场上大部分人都没有意识到这个事情。多年以后终于明白,其实就是庄家在搞的鬼。庄家是不愿意看到的90%做多的交易者如愿,所以在QE宣布之前,那么多人布局进去之前,它一定是会收割一部分人。

认识到这个事情不容易。

大部分交易者都沉浸在研究技术里面不能自拔,『Leon』曾经也一样。MACD、布林带自然包括在内,但随着自己研究得越深入,会看越来越多指标,导致花了过多心思在指标和技术参数上。多,反而乱,他甚至发现不同指标给出的结果自相矛盾。

“当你有一天跳出来之后,你看任何一个指标,都没有太大的作用,它仅仅是一个辅助。”

04.力求站在市场前沿

庄家虽大,我犹可学。

在市场待久的交易者,不只是在技术上有认知的变化,普遍来说也伴随着心态的改变,『Leon』也不例外。用日子累加去凸显优势,归结到最后,剩下的两点是经验丰富一点,经历比别人多一点。心态上更冷静,除却交易,还有以前跑业务的训练。

2008年到2009年,『Leon』从事电销。每天需要打500个电话,8点半到公司,等待着他的只有一张电话名单。一个一个挨着打,不管打到多晚,必须要打完。全国各地的人,不同的回应,嬉笑怒骂皆有之,他那颗强大的心脏就这样被锻炼出来了。

“我不一定在其它方面比别人优秀,但心里素质还是比较抗击打的,哪怕你让我现在做交易,账户面临着爆仓,我心理也不会有很多起伏。”

好心态,在交易中的好处显而易见。

2013年持有黄金长线,在跌破1550的时候,『Leon』拿着这张单子快两个月。中途行情起起伏伏,波动不算大,他在犹豫那次行情是否符合自己的判断,好在他坚持到了黄金暴跌200多美元的时候。持单两个多月,暴跌只用了四天,某种程度意味着『Leon』对自己的挑战成功了。

“那时候也是一种尝试,不断摸索一种办法,想跳脱打短线的怪圈,拿长线单子。我觉得大家的问题都一样,不是有江恩21法则嘛,我就是逼着自己去执行,但现实中没几个能严格按照这个去操作。”

『Leon』认同一个资深前辈向他提及交易员级别之分的说法。

第一种交易员,会因为每天行情涨跌影响自身情绪,所有情绪都投入到每个波动点上;

第二种交易员,拥有固定策略,行情只要在策略内波动,绝不会过多干预;

第三种交易员,不但策略成形,还能保持长时间不看盘;

第四种交易员,完全可以不去看行情波动,只通过大的经济政策来完成对行情的布局。

目前,他将自己归为第三类,希望有一天可达到最高层次,因为他见识过这类交易员的本色。

『Leon』认识一位行业内的老师,主要研究经济,对于消息面的解读特别准确。他最常读的是各国经济数据,政策和货币政策,因为在这位老师眼里,一个国家的经济政策和货币政策,才会真正影响行情变化

大量阅读相关数据报表,再找出该国在经济和货币政策上正在面临何种问题,主动换位思考,自己会采取什么政策应变。

“他是站在市场的前沿,主动通过大数据去发现问题,基本上预测八九不离十。他才不会和你讨论今天行情会到一个什么阻力位,压力位,支撑位,指标啊,他所看的都是经济层面。”

05.进击中的庄家

十年一梦,『Leon』见证了国内市场变化的风风雨雨,从刚开始的农产品,到港盘,再到国内现货,外盘等等,是市场里的人不停来来去去,造成了这些变化。所以,他看到存活下来的人,经过不同市场洗礼之后,素质整体要比以前更高一些。

无法回避的,当然还有背后主导力量的变化,直白的说法就是各个市场庄家做单方式也在不断升级。

“至少在欧美方面,是以打压黄金白银为主的。在2013、2014年的时候,他们坐庄的手法还是设置固定预警线。比方说当白银涨到22美元,会触发他们的做空机制去打压;当涨到24美元,又会触发到另外一套做空机制去打压。概括来讲,当它涨到不同的目标线的时候,他们采取不同等级的做空机制去打压,去狙击。

然而,其实早在2011年黄金白银暴涨那次之后,庄家们就发现这种机制存在漏洞。当年黄金白银冲上最高点的时候,很多依赖这种做空机制的大机构,损失都很惨重,后来不得不退出庄家列队。

失灵的主因出在庄家们发现自己还是拗不过市场。

在一定范围内,他们可以做到利用市场资金或者大众舆论去控制价格波动,但超出了这个范围,再用这种方法就显得力不从心。

相比以前利用堵的方式,现在庄家们采取更灵活方式——疏通。

放弃了以往的刻意打压,他们现在用一种更为柔软的方式,在盯着所有交易者的库存单。以前那个拥有警戒线的蓄水池,一旦承受不住便会垮掉的悲剧,如今很难再出现。庄家们每次面对市场的体量,因为疏导的方式,而显得比较小,这也让市场上的投资者更难把握。

“盯着库存单,当比例悬殊的时候,我选择吃掉其中一方,就算你把价格推到极高也没关系,我可以从另一个地方找到打压你的方式,不管你做多做空,都可以收割你这波人。”

这恰好能解答很多交易者的一个直观感受,为什么以前非农数据波动很大,现在没有什么波动;为什么以前数据,方向会跟着走,而现在都是背离。

小结

个人交易者与庄家的较量,力量悬殊,但不意味着手足无措。

这一点很有意思,像是人类存活在社会体系里面,始终拗不过时代的裹挟。

《庄子·盗跖》中说:“顺我者昌,逆我者亡”,这句话统治意味过强了点,但不妨学学庄家升级的思维,柔和一点去看到市场。多番交战,只要能找到对的方法,路子艰难了些,也能办法跟市场好好相处,然后再赚取自己那杯羹。

“认清一些本质,你就不迷茫了。”

『Leon』用7年走出迷茫,你呢?

互动话题

你认为市场中有庄家参与操控行情吗?欢迎在评论区留言,和我交流。

策划&编辑:阿花

排版:乔乔


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