盈利的交易系统,做好这三点是关键 | 日记精选
莱克西 莱克西 2019-12-02 21:55:33
你的交易系统盈利吗?不妨听听这个交易大神是怎么讲的......

本文来自交易者日记,作者城景,未经允许禁止转载


此前有几个用户向金十小仙女提问:“我不知道怎么去建立属于自己的交易体系,一套交易体系里面又包含了些什么东西。”你也有同样的困惑吗?我们不妨先来看看以下这位交易员是怎么构建自己的交易系统的。

在交易的道路上,从来没有1-100分这个档次,只有0-1分。不管你是学了多少技术,知道多少大道理,走了多少弯路,交易了多少年,只要没达到稳定盈利,就是0分,不存在59分。交易是残酷的一个过程,有一句话说的“你可以假装努力,但结果不会陪你演戏”,而交易是你可以非常努力,但结果也不会陪你盈利。

言归正传,在炒外汇的道路上,我们如何能达到盈利?首先要具备一个可以盈利的交易系统。而这个交易系统,绝对不是随便的几件事情简单的柔和,它必然是这个交易者所有走过的路、所有的感悟、所有的亏损与盈利最终悟出来的一系列做单的方式。我们进场看到很多厉害的人讲的内容很简答,但这里面却是由很多复杂的技术化繁入简构成。那么盈利的系统中需要涉及到哪些内容?

(一)如何进场?如何出场?

①如何进场?

这里面涉及到两点,哪个位置进场?什么时候进场?这两点缺一不可。只注重位置而不注重时间,拿单的耐心会被时间消耗没,而且还会因为没有考虑到时间,导致单子进场到半山腰的位置。

图中所示“1”的位置是欧盘开盘时间,“2”的位置是美盘开盘时间。而亚盘往往是交易量少,并且容易构成日内的看多看空形态,到了欧盘美盘后,交易量一上来,很容易突破亚盘形成的各种形态。不管亚盘位置看着有多好,都不要去操作。这是只看位置不看时间产生的情况。

图中所示“1”的位置为欧盘开盘时间。“2”的位置为美盘开盘时间。如果此时只看时间,用时间来进行交易,就变成了刚进场没多久就被扫损出局。这就是只看时间,根据时间提供进场信号的弊端。

为什么有这些情况?因为交易里从来不存在玄虚,不存在非常精确的时间点是转折点。我们做单参考的时间,从来都是一段时间内的交易量,行情也只是在这段交易量大的位置产生波动较大的行情,至于连续还是不连续仍然是个未知数。所以进场信号不仅要在成交量大的时候进场,还要在关键的位置上进场。

把这些弄明白了,可以增加个人的盈利效率,减少止损行情走回来,抗单扛到飞起的程度,大大优化了整个交易成绩的可观度。

②如何出场?

会进场的是徒弟,会出场的是老师。有了一个好的开始,还要有一个好的结尾。大多数人做单,容易沦落到盈利了不出场、最终变成亏损的结局。这里面不仅涉及到无脑拿单,更涉及到技术不过关。我个人解决这个问题的方法是在个周期互相矛盾的时候少拿。

例如英镑我会视情况拿20-40点离场,当行情的进场信号和方向一致,我会拿一天的走势,到了第二天亚盘欧盘回调后,再从新进场。因为每个人的交易系统不同,所以我更希望大家的交易系统能显示出行情顺不顺畅,在不顺畅的时候少拿,在顺畅的时候多拿,根据时间段的不动选择离场回调在进场。

这里面的关键点在于系统是否提示行情走势顺不顺畅,这是盈利多少点可以出场的关键所在。实际上有了这个关键点,基本上也就达到了做单时“对了怎么做,错了怎么做”的程度了。

(二)何时重仓?何时轻仓?

第一点弄明白后,基本上盈利已经不是问题了,第二点就是仓位的控制。我们在做单的时候,不能把所有的行情都用同一个仓位,因为这样做只会让我们的盈利减慢,浪费行情。

在把握性大的行情重仓,在把握性小的行情轻仓,这应该是我们每一个交易者应该去考虑的事情。我这里说的重仓指的是合理的仓位范围内大与小。那么如何具体操作?首先读了我之前写的时间周期的文章里大家应该看到了我说的“交易信号”和“方向周期”这两个概念,当“交易信号”和“方向周期”的方向一致时,我们选择重仓操作;当它俩之间方向相反时,选择轻仓操作。

用M5周期作为进场信号,而H1周期是看空的,当系统提示H1周期“1”的位置进场可以时,若M5周期和H1周期方向相反,此时轻仓操作。当它俩方向相同时,重仓操作。

如果已经在“1”提示的位置轻仓入场,那么在M5周期行情再次被挡回来时,变成了与H1周期方向一致在加仓。此时基本上解决了何时适当放大仓位,何时适当较小仓位,何时试仓与加仓这三类问题。

风控:无论是重仓还是轻仓,亏损的额度都不要太大,在不赌的情况下,尽量把亏损控制在3%以内,加仓的时候要有一个是保护损的状态,另外一个单子止损仍然是3%以内。

(三)如何增强执行力?

每个人的交易系统不同,我也没法把自己的交易系统直接扔在交易日记上面。而且我即使扔在这上面,看的人也不达不到绝对的执行力。所以这里面我只能给建议,包括上面两个内容,我希望大家可以在自己的交易系统的构建时考虑到这些内容。

具体如何提升执行力?

①交易逻辑清晰,比如M5周期均线穿入到M10周期均线内,意味着短期和长期走势产生冲突进场离场,这就是逻辑。

②交易系统构建要亲力亲为,每一点都是自己总结出来的。这样才能做到事无巨细的程度,才能彻底的信任自己的交易系统。


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