【金十早知道】美元指数承压走弱,澳洲联储或将按兵不动
Stella Stella 2019-12-03 11:09:38
经贸局势紧张,经济数据低迷,美元指数大幅承压;澳洲联储决议来袭,澳元有何走势?

【全球速览】

华为或在澳洲裁减1500人。受到澳大利亚5G禁令的影响,华为在澳洲的业务受到不小的影响。为此,该公司已经在当地裁员100人。而华为相关负责人表示,到明年年底,这一数字可能还会继续扩大到1500人。如果澳大利亚政府不撤销针对华为的5G禁令,那么这些工作岗位将在未来18个月内流失。

11月澳洲房价大幅走高。就在六个月前,经济学家预期澳大利亚未来房价可能会进一步下跌,没想到最近公布的数据却啪啪打脸。11月份,澳洲房地产价格上涨了1.7%,以16年来最快的速度上涨。这一波上涨,受到创纪录的低利率和放宽贷款限制的影响,以及房地产短缺的推动。这让楼市投资者非常纠结,如果现在不入场,可能会错过购买机会。但是澳洲的楼市又存在下跌的风险。

日本将向东盟投融资30亿美元。为了实现日本首相安倍晋三提倡的“自由开放的印度太平洋”构想,该国政府开始加强和东盟各国的合作。最近他们计划在2020~2022年,向东盟各国提供30亿美元规模的投融资。看来,在全球经贸局势前景不明的情形下,日本选择主动出击,加强和各经济体的合作,增加抗风险能力。

【行情回顾】

美元指数遭遇重挫。美国总统特朗普表示,将恢复征收来自巴西和阿根廷进口铝、钢铁的“过路费”。此外,美国考虑对法国以及欧盟加收费用。而昨天公布的数据较为疲弱。美国11月ISM制造业PMI录得48.1,低于前值和预期值,为连续第四个月维持在荣枯线下方。同时公布的美国10月营建支出月率录得-0.8%,远低于预期。受这些因素的影响,美元指数盘中一度下跌50多点,最低触及97.81。

黄金先跌后涨。此前,黄金一度下跌到1453.86美元每盎司。不过,受特朗普宣布对巴西和阿根廷加收费用,以及美国经济数据的影响,黄金出现回升,最高上扬到1465.30美元每盎司,尾盘有所回落。

白银止跌回升。白银的走势和黄金类似。白银低开之后急速反弹,随后一路下滑。在美元遭遇重挫的时候,白银迎来了回升。

钯金强劲上破1860关口。钯金的表现依然靓丽。钯金上涨动能强劲,日内上涨了13美元,一度冲破1860关口,随后小幅回调,目前徘徊在1850关口上方。

欧元大幅上扬。接着来关注一下欧元。早些时候,欧元兑美元反应平淡。在晚间8点半左右,弱势美元提振了欧元,欧元兑美元上扬了80多点,触及1.1090的高位,不过仍然受阻于1.11下方。经济方面,欧元区11月制造业出现回暖迹象。数据显示,11月欧元区PMI小幅回升,但是仍然低于50荣枯线。在这种情况下,欧洲央行行长拉加德表示,将坚决实现通胀目标。她还强调,欧洲央行的宽松政策立场一直是经济复苏期间推动内需的关键动力。

英镑小幅上涨。和欧元一样,英镑维持上涨趋势。此前,民意调查显示,保守党的领先优势正在缩小,英镑兑美元一度下跌到1.2896。随后,该货币对迎来了反弹,日内上涨了30多点,最高触及1.2948。

FXSTREET观点:镑美中性至看涨。那英镑兑美元接下来会怎么走呢?FXSTREET指出,从4小时图来看,英镑兑美元处在中性到看涨的状态,尽管该货币对目前位于其所有移动均线上方,不过100和200日均线目前收敛在20均线下方,表明该货币对的上升潜力下降。短期来看,如果该货币对走强,上方的阻力位分别为1.2950、1.2990以及 1.3020;如果走弱,下方支撑位需要留意,1.2915 1.2880以及1.2845。

油价走势平缓。最后,来关注一下油市。油价在大跌5%之后走势平缓。欧佩克减产120万桶每天的协议始于1月,将于明年3月底到期。目前还不确定欧佩克是否会同意进一步限制产量。

股市方面,隔夜,美股收盘一片飘绿,标普500指数下跌了0.86%,纳斯达克指数的跌幅为1.12%,道琼斯指数下跌了0.95%;到了今天早上,中国股市开盘齐齐下跌,上证综指下跌了0.21%、深证成指的跌幅为0.2%,香港恒生指数下跌了0.49%。

内盘期货方面,黑色系和有色金属涨跌不一,螺纹钢的涨幅为0.69%,铁矿石上涨了1.33%,沪铅下跌了1.47%,能源化工板块涨跌互现,原油下跌了1.03%,燃料油下跌了1.11%,乙二醇的涨幅为2.9%,农产品方面涨跌不一,鸡蛋上涨了0.52%,豆油的跌幅为0.61%,豆二下跌了1.01%。

【风险预警】

领导层更迭或是双刃剑,欧元投资者须谨慎。德国中左翼政党和大联合政府的成员社民党,在上周末举行了党首选举。现任党首兼德国副总理舒尔茨意外落败,让该国政局发生了一次小规模地震。未来德国可能面临联合政府解散的困境。现任总理默克尔或许在未能指定接班人的情况下提前退休。如果真是这样,该国政局将陷入动荡,并将冲击整个欧洲市场。不过,市场预期社民党新领导层可能会要求德国政府放弃“零赤字”财政政策。这个举动将减轻欧洲央行加码货币宽松的压力,反而可能对欧元构成利多。因此,欧元投资者应该继续观望德国政局的进一步走向,从而调整投资布局。  

加央行料按兵不动,美加或区间震荡。高盛周一表示,加元本周风险偏向下行,但是美元兑加元可能继续维持区间震荡。该机构指出,加拿大央行本周如期维持利率不变。虽然进一步放宽政策的可能性依然存在,但是在下一次会议上降息的概率仍接近零,同时明年降息的概率也非常低。本周需要密切关注美国和加拿大均将公布就业报告。中期而言,该货币对将会受限于全球风险情绪和稳固的经济增长预期。虽然高盛做出这样的预测,但是需要警惕,美国官员表示,将会在本周达成美墨加协议,如果双方达成协议的意愿升温,那么加元有走强的风险。

利多因素齐聚,大摩买入纽元。本周摩根士丹利在0.6400买入了纽元兑美元,目标为0.6640,止损设在0.6320。该机构指出,中国11月PMI数据改善,全球贸易风险缓和,以及新西兰政府考虑增加财政支出,都将支撑纽元。CFTC数据显示,纽元空头仓位接近纪录高点,也暗示纽元会出现反转;再加上,新西兰房价表现平稳,企业信心反弹。此外,大摩预期,美国ISM制造业数据可能不及预期,而本周五公布的非农就业数据恐怕也是好坏不一。此外,季节性因素也让该机构更倾向于买入纽元兑美元。从1990年以来,纽元兑美元在12月里有66%的时间平均升值0.9%。在众多因素的合力齐聚的情况下,大摩选择做多纽元。

【重点前瞻】

11:30澳联储料将按兵不动。接着来看看,澳洲联储将会公布的利率决议。在上个月,该联储维持0.75%的利率水平不变。同时指出,经济前景和3个月前相差不大,澳洲国内的主要不确定性依旧是消费,薪资增速将在一段时间内维持在当前的水平,预计2020年通胀将接近2%。如果有必要的话,将会进一步推进宽松政策。

今年澳洲联储已经降息三次,12月再次行动的可能性较小。当前多数机构都预计,澳洲联储将会按兵不动。其中,安保资本指出,尽管澳大利亚近期的经济数据整体疲弱,但是洛威已经明确表示下次降息可能会推迟到明年,因此澳洲联储不太可能采取行动。不过由于近期的数据过于疲弱,即便澳洲联储维持当前货币政策不变,也可能释放鸽派信号,为未来降息打下基础。也就是说,决议可能释放鸽派信号,澳元有承压的风险。

周三05:30 API原油库存料将减少。接着,来关注一下美国原油库存。在上一周,市场预期API原油库存会减少34.7万桶,结果大增360万桶;汽油库存增幅也超过预期。数据公布之后,油价短线下挫。金融博客零对冲评论称:API原油库存高于预期,而随后EIA数据证实,美国整体原油库存水平处在今年7月以来高位。尽管美国石油钻井数量出现下滑,但是美国国内原油产量仍然继续增加到历史新高。那本周的公布的数据又会怎样呢?

当前,市场预期美国当周API原油库存会减少179.8万桶。如果公布值大于预期,油价或将承压;反之,油价可能上涨。除此之外,还需要留意,市场正在等待欧佩克大会的相关消息,一旦有风吹草动,油价可能出现大幅波动。

此外,今天值得大家关注的数据有:

15:30瑞士11月CPI月率:前值-0.20%,预测值-0.10%。

18:00欧元区10月PPI月率:前值0.10%,预测值0.00%。

周三08:30澳大利亚第三季度GDP年率:前值1.4%,预测值1.7%。

周三09:45中国11月财新服务业PMI:前值51.1,预测值51.2。

今天给大家带来的互动问题是:美元指数昨天大幅走弱,短期将怎么走?

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