交易中最重要的核心命脉 | 日记精选
Queenie Queenie 2019-12-04 15:27:48
市场中什么才是一个交易者应该遵守的核心命脉?

本文来自交易者日记,作者 厚朴,未经允许禁止转载


外汇交易市场,是最简单的一项生意,也可以说是世界上最难的一项生意了,这是什么原因呢?

说简单,是因为它不管你在任何地方,任何时间都可以进行这个生意,而且它的起步门槛也不高,少则几百美金,多则几万,几十万都可以;说最难,是因为这个市场中真正存活下来的交易者,真的是少之又少,几乎90%以上的交易者都倒在了前进的路上。

为何在这个市场上那么难生存下来呢?

原因在于,很多的交易者基本上都是没有经过任何的培训就上岗了,对市场的残酷,价格的运行规律,都不知道什么情况呢,就冲入市场了,市场可不管你是不是新手,是不是菜鸟,只有懂得这个市场的规律和节奏,遵循市场的规则才能在市场中有可能存活下来。

那么你也许会问了,市场中什么才是一个交易者应该遵守的核心命脉呢?

如果这个遵守了,其他的即使不是很过关,依然能够在市场中生存下去;但是假如你没有遵守这个规则,那么即使在其他的地方都做得很好,依然有可能会输得很惨,就是因为这个是核心,是命脉,不能少,必须遵守的。

那就是风险控制!

可以说风险控制贯穿于整个交易的过程中,说它是整个交易中的灵魂一点都不为过,那么该如何做呢?说了这么多,该怎么做是最关键的,如果不知道该怎么做,说再多也没有用。

这里首先要提到就是入场的问题。如何入场关系到你下一步的止损位置以及相对应的风险。关于入场,前面有关交易信号的相关文章中,提到了最为有效的几个交易信号,在这里重点提一下PinBar里的入场的思维:

通常会在价格图表中给出这个交易信号之后,比如,上影线很长的PinBar,我通常会在价格向下突破PinBar的低点时挂单入场,止损放在PinBar的高点上方。还有一种,是我最喜欢用的入场方式,就是在PinBar回调至50%的位置挂单。止损同样放在高点的上方。

这两种的入场的方式有什么不同吗?

第一种方式,是最保险、最为安全的,跟随接下来可能的市场行情,而第二种方式则不一定,因为市场有时候不会回调到那个位置,也就是意味着,不一定跟随这一波接下来的走势。

第一种入场方式的止损空间比较大,第二种入场方式的止损空间比较小。那么从这个角度上看,盈利目标就会截然不一样了,第一种相比较第二种,它的盈亏比就会少很多了,也就是说,第二种入场方式会给你一个比较好的入场点,一个好的止损空间,还有一个非常理想的盈亏比,这也就是我喜欢这种入场方式的原因。

唯一的不好的地方,就是可能会跟不上这一波即将开始的走势。而第一种入场方式,止损空间大一些,然而盈亏比也会不如第二种入场方式。使用第二种入场方式只是我对风险控制的理解的第一个部分。

如果单纯这样看的话,就是这两个入场方式对应的所承受的风险是不一样的,应该是第一种入场方式风险要比第二种入场方式大一倍。但是如果想要每一次的风险都一致,这里是重点了,止损空间不一样,想要同样的风险,该怎么做呢?

这里应该是风险控制的核心部分了,那就要通过仓位来进行调整,同样的风险资金,止损空间大,对应的仓位就小,止损空间小,对应的仓位就大一些。总之,一个核心思维,就是尽量保证每一笔的交易都要有相同的风险资金,这样的话,不管你的止损空间有多少,都可以通过仓位的大小来进行调整。

假设已经进场了,如果市场没有按照你的预期进行,而是朝着相反的方向运行了,你不管每一笔交易,损失的都是相同的风险资金,如果市场按照你的预期进行了,接下来还要做的动作有:

第一,价格来到1:1盈亏比的时候,先了结一半仓位,为什么呢?是风险控制的需要,这样一来,你的这一笔交易就没有任何的风险了,不管市场将来回到你的止损位,打掉了你的止损,你依然没有损失。

第二,抛开第一种方式,你也可以等待价格来到盈亏比1:2的时候了结一半仓位,另一半仓位止损移动到入场点,这样就保护了这一笔交易,同时这一笔交易处于盈利中,然后剩下的单子处在趋势中,让趋势尽情地运行,有风使劲帆。

这就是在交易中风险控制的基本思维,有了盈利,先要离场一部分,为的就是保证你这笔交易没有亏损,先要立于不败之地,然后再等待机会发展壮大自己。

在盈利的单子中,也要时时刻刻有风险思维,时时刻刻准备离场了结,而离场的原因就是市场出现了反向的信号,或者当前趋势结束的时候。

风险控制在每一个环节之中,每一个步骤之中,随时随地紧绷着风险控制这根弦,那么在交易中就不会大亏,有风险控制的规则遵循着,每一次的亏损都是固定额度,而盈利却是大于亏损额度的几倍以上,综合考虑起来,就能够在市场上生存下来。

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