不想被榨成韭菜干,你得成为散户中的"专业玩家"

莫莫 莫莫 2020-05-09 19:25:34
七亏二平一赚,散户的春天什么时候来…

这个市场,从上百年前开始,就有两类参与者:专业的机构交易员和“散兵游勇”的散户们。

而后者,往往是前者的猎物。是任人收割的“韭菜”。

什么,你说韭菜也会有春天?然而数据是无情的:据统计,零售外汇经纪商亏损账户占总账户接近75%,只有不到2成是平本或者盈利。

七亏二平一赚的市场俗语还是很有道理的。更残酷的是,这“二平一赚”的部分只是目前的,只要还没完全退出市场,在未来就会有可能亏回去。

要问为什么散户这么惨烈?那么先来看看专业的机构和散户的差距。

机构交易员,在交易上拥有比普通交易者数倍不止的时间投入。在JP 摩根的交易员,每天早上5点半起床,查看昨晚的财经新闻,7点开小组晨会,随后开始连上厕所时间都没有的盯盘交易工作,直至深夜做完当天交易总结后,才结束一天的交易。反观普通交易者,别说起早摸黑地钻研交易,能做到每天总结的已经寥寥无几。

机构交易员有严格的买卖逻辑和严密的交易系统策略。专业性是拉开专业机构和散户差距最大的东西。专业机构交易的每一笔操作,背后可能都是无数顶尖名校毕业组成的智囊团的思想。相比起机构扎实的金融经济学背景,散户交易员很多都是懂点技术指标和K线就匆忙进场了,这样的悬殊实力差距又怎能盈利呢。

2013年华尔街大鳄们在美联储的授意下举起了做空黄金的屠刀。2013年4月15日,国际黄金价格一天下跌20%,世界为之哗然,正当国际金价被华尔街大鳄们肆意做空之时,大量国内散户却开始用各种渠道抄底黄金。“大妈们”更是冲进最近的店铺抢购黄金制品,一买就是几公斤,成为了抄底大军中的战斗机。

不过,资本市场是不讲情怀的。散户们的疯狂抄底只对整个黄金走势激起了一丝涟漪,在美联储退出QE4的基本面环境下,黄金一路阴跌到15年最低点1046美元/盎司。当初抄底的散户,在两年的阴跌里,慢慢制作成韭菜干,成为华尔街大鳄机构们享用的佳肴。

什么?你要跟抄底的散户们讲什么是QE不要抄底?其实他们只是觉得“黄金是牛市肯定会涨”的简单逻辑罢了。

很多散户交易时甚至连基本的交易知识,交易规则都没搞懂。别人下的是围棋,你却在下五子棋,这能赢就有鬼了。

相同的历史在时隔7年之后又再次上演,只不过这次剧本更为惨烈。

3月沙特宣布报复性增产后,油价破天荒低开30%,开始有散户蠢蠢欲动了。随着疫情继续蔓延,油价继续下行,熟悉的剧本又出现了:身边这辈子都没见过实物原油的大叔大妈,三姑六婆们,突然有了新的共同话题:抄底原油。快要跌破成本价了,买了就是赚到!

只可惜,既不懂国际上产油国之间的博弈局势,也不懂期货交割制度,更不知道油市的库存情况,可爱的散户们又被华尔街之狼割了一笔,而且这次割得有点狠:交割日闻所未闻的负油价,让所有抄底散户全军覆没。

不过在华尔街的做空机构赚得盆满钵满忙着数钱的时候,网上突然多了很多类似问题的帖子:

“为什么价格还能有负数?赔钱的买卖都有人做?”

“期货是什么?交割又是什么?我以为像股票那样买入等他涨上去就好了。”

“移仓,调期,升贴水都是什么鬼?”

……

正所谓散户一思考,机构就发笑。

可惜市场并不会怜悯,最终只会在图表上形成一根长长的K线,埋葬掉一批散户,等待下一批散户的来临。

相信你看到这里,如果还没有关掉退出的话,你已经明白市场的残酷,也有要挑战市场的勇气。

上文中说到的散户,严格来说是不努力学习提高自己交易技术,不刻意训练提升自己执行能力的散户。

其实散户也是可以在市场中分到属于自己的一杯羹的

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