新手做日内交易为何总是亏?

莫莫 莫莫 2020-05-15 22:30:06
新手做日内交易容易亏?交易频次决定你和高手的区别?快来看看你和职业日内交易员的差距在哪里!

“扛单一时爽,爆仓泪两行。”

这句话恐怕是不少交易者最近的心声。2020年很难,交易特别难。在基本面多变,市场异常波动频现的当下,隔夜单成为小资金交易者最大的杀手,许多嫩芽韭菜刚冒头就被提前收割。

许多交易者因恐惧持仓过夜的风险,纷纷转投日内交易的怀抱,但却像打开了一个“潘多拉宝盒”一般,赚不了,亏不停……

有人一而再地打破不持仓过夜的原则,最终被一个隔夜大亏单抹去了所有的盈利。有人坚持在一日交易结束之前平仓,却发现自己强平的每个单子都在亏损。日内交易入门很简单,其中的门道却总是摸不清,实现稳定盈利更是难上加难。

那么,日内交易“稳盈”的秘诀和技巧有哪些?交易员热议的剥头皮策略真的是“一招鲜,吃遍天”?散户钟爱的日内低频交易有赚头吗? 

如果你也准备尝试日内交易,不妨带着问题,往下寻找你要的答案……

01为什么新手做日内总是亏?

日内交易,顾名思义,就是指在一个交易日内完成进出场操作,其最大的操作原则就是不持仓过夜。但就是这样一个简单的模式,却吸引了无数前赴后继的交易者。

对于追求“落袋为安”的交易者来说,不持仓过夜,就意味着没有隔夜风险、跳空风险和长期扛单风险。

对于小资金交易者来说,盈利周期短,资金的周转率高,可以在价格出现异动时果断离场就是最大的优点。

当然,也有人会说,他们更喜欢日内交易的刺激感,随时交易的自由,较低的入门知识门槛……

正是因为它有那么多的优点,日内交易也成了不少小白入门的首选,但是据美国证监会的统计,大部分日内交易者的前几个月都是在疯狂“交学费”,而职业日内交易员也会告诉你,日内交易实际上是高手的游戏,大部分真正盈利的日内交易员都是专业的。

那么,职业日内交易员的秘籍有哪些?下面我们一起指导职业日内交易者的其中三条黄金准则。

——1%的风控原则——

在职业日内交易者需要遵守的各种“金规戒律”中,不得不提的就是1%的风控原则根据这一规则,单笔交易所承担的风险绝对不能超过账户1%的账面价值。

但这并不是意味着每次只能动用不到1%的账户余额,而是说通过合理设置止损点位后,任何单笔交易的损失不会超过1%。

当然,这一比例并不是固定的,部分交易员会根据自己的实际交易情况合理调整这个数字,但通常认为2%就是该数字的上限。

——量身定制你的风险收益比——

我们要讲的另一个原则就是确定你的风险收益比。相信大部分交易员都听过索罗斯的这句名言:

重要的不是你判断得对或者错,而是当你判断对时,你能赚多少钱,而当你判断错时,你会亏多少钱。

简单来说,风险收益比就是在衡量你每冒险赚一块钱,你的潜在回报是多少。

许多刚入门的日内交易者常常盲目追求交易频次和胜率。但是,很容易就可以发现交易场上的“常胜将军”并不一定能赚最多,真正决定稳定盈利的不是胜率,而是你的风险收益比。

当然,也有部分有经验的交易者通过各种途径了解到应该选择一个范围在1:3~1:1.5之间的风险收益比,但却发现这一指标时好时坏。

其实是因为他们并没有掌握这一指标的正确用法,往往越经典越简单的指标背后的使用逻辑越值得深思。有些职业日内交易员会选择根据自己的历史胜率来设置风险收益比,部分甚至会使用自己的模型进行模拟回归真正科学的风险收益比,而私募基金高管Sliova还补充到,你还需要判断你的交易系统更能控制胜率,还是风险收益比。

视频截图来自金十VIP栏目 《交易员请回答》,感兴趣的交易者可以扫描文末二维码领取优惠券。

普通交易者选择人云亦云地猜测一个数字,专业交易员选择精准地量身定制风险收益比,或许这就是区分小亏和小赚的区别。

——克服贪婪和恐惧,严守交易纪律——

不少选择日内交易的小散可能都是冲着日内交易不用扛单的优点去的。但是和打隔夜单相比,日内交易者往往需要花费更多力气去克服贪婪和恐惧。如果每一次开单平仓都是挑战,那么日内交易者将面临着加倍的执行压力。

相对于普通交易者,日内交易者的总体交易单数更多,且执行周期更短,因此他们必须不断监控其交易计划,并根据自己的目标进行调整

盈利的时候能不能按约定点位离场?在一天交易结束前能不能按时平仓,不抗单?

职业交易员Rinly曾直言,如果说交易员和交易者最大的区别,那可能就是在于风险的控制,还有自律的表现。

02你与高手的区别:如何控制你的交易频次?

如果说上面的三条黄金准则是小白入门的必修课,那么日内交易的进阶话题将是:如何选择自己的交易频次。

在实际操作中,大部分日内交易小白会选择类似波段交易和趋势交易等低频交易策略。

日内低频交易更强调精准地判断进出场时机,他们宁愿放弃一半交易机会来等待一个完美的入场时机,一日的交易频率往往以个位数计算。

其实对于大部分缺乏足够的交易技术和经验,无法长期高度集中精力盯盘的业余交易者来说,日内低频不失为一种更好,更稳妥的选择。

有趣的是,同样是日内交易,职业交易员对交易频次却有着完全不一样的看法。不少专业日内交易员都信奉一句不成文的规则:“交易数量比质量更重要”。

正如有30年交易经验的前ING副总裁Gary Norden也曾在一次和交易者的对话中表示,作为日内交易者,最要紧的就是把握频率,频率更高的交易风格会比传统的日内波段交易更保险。

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在高频次日内交易中,日内动量交易法,剥头皮策略都是相当热门的选择。尤其是后者,数据统计显示,90%的外汇交易都是剥头皮交易。

剥头皮策略,常常被散户交易者视作是“交易禁术”,这个看起来不明觉厉的交易策略的获利逻辑其实很简单——“积少成多,速度取胜”

采用剥头皮策略的交易员,即黄牛,会迅速进入和退出市场,一天之中进行几十次交易,但每次的目标利润只有从数点到数十个点。

黄牛们可以选择通过购买大量的股票,然后在一个非常小的价格波动中获利。
黄牛们也可以提前预测某段趋势,根据自己的风险收益比设置好止盈止损点后,在该波段快速地进出获利。

无论哪一种,剥头皮策略都是通过规避大波动,大量(或者多次)狙击短期微小的价格波动来获利。

这也是为什么剥头皮策略只适合那些十分了解市场,具备丰富经验的日内交易者,小白往往难以快速判断行情的可操作性,并实现精准打击,所得盈利也难以弥补高频次交易带来的高成本。

03如何成为1%的日内交易者?

看完上面你是否也觉得,对于“入门容易,精通难”的日内交易,职业交易员和业余交易者在交易时的关注点和操作手法竟然有如此大的区别。

说到风控、交易纪律谁都懂,但是执行力就是天与地的区别。日内交易高频低频都没错,但是散户往往只想知道哪个更容易赚钱,而不去深究每一笔盈利的交易背后有哪些内在运作机制

在日常的交易学习也是如此。每个职业交易员都进行过系统的培训和学习,经历过大量的实战交易,早已修炼出制胜的“独家秘笈”,但仍会对每笔交易仔细复盘,熬夜苦究“稳定盈利”的精髓。

而大多数散户交易者则从网络纷杂粗浅的碎片信息中学习,或是跟着“喊单大师”简单粗暴地进行“快进快出”操作,暴赚暴亏都是常事。

这也是为什么,你朋友圈里的很多业余交易大神总是在偶尔的晒单中“昙花一现”,能以交易为生的却没有几个。

交易无圣杯,但是你可以选择“择良友,从良师”。

当你的朋友圈评论充斥着各种“独家点位”,这边却在认真讨论各种指标形态的识别和确定。

当你还是跟着“喊单大师”的点位进场做单,听“交易大神”说的“剥头皮不好做”,真正的交易员却会告诉你找到适合自己的交易系统最重要,如何根据自己的账户规模、风险承受能力选择交易策略。

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除了上述的,还有更多更多的细节问题在困扰着日内交易者们——

“日内交易看几分钟K线比较合适?”
“如果被迫持仓过夜,有哪些技巧可以避免重大损失?”

交易的大框架大道理早已被公开,但是对于那些交易中的琐碎问题却是“千人千解”,大多数时候几乎难以寻得一针见血的精准解答,有时候你在网络寻得的一句答复,甚至可能来自另一个比你还业余的人的信口胡诌。

你是否也深受扛单的折磨,不知道如何才能做好日内交易?如果你也想向专业交易员学习千万次实战中总结的经验,也想成为那1%能稳定盈利的日内交易者,那么不妨来《交易员请回答》看看。

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