金十早知道 | 黄金陷入盘整?上方阻力1780;油市两大月报来袭,油价何去何从?

屋顶漏水吖 屋顶漏水吖 2020-07-06 11:11:08
伯克希尔收购天然气,欧银或面临贷款损失;金价盘整于1770,原油涨势凶猛;美国疫情恶化,美元或已触顶。

【全球速览】

1 伯克希尔100亿美元收购道明尼能源天然气资产

“股神”终于出手了!昨天,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦能源公司正斥资巨额收购道明尼能源公司的天然气资产。包括承担债务在内,这笔交易总额高达100亿美元。这可是自疫情市场崩溃以来,股神首次大规模收购。对伯克希尔来说,这个举动大大增加了它在天然气业务中的版图。同时啊,这也是道明尼能源转型成一家专注于风能、太阳能等清洁能源生产公司,所采取的重要举措。

2 小企业贷款计划再延长5周

在财政悬崖逼近之际,特朗普也“出手了”。美国总统周六签署了为期5周的PPP延期协议。将小企业申请救助贷款的截止日期延长到8月8日,来帮助受疫情影响的企业。随着美国各项财政刺激政策即将到期,有分析称,7月31日之后,美国经济将跌落财政悬崖,其痛苦程度可能与3月底发生的情况一样,除非国会两党就再拿出数万亿美元的财政刺激方案达成协议,但时间不等人。

3 欧洲的银行或面临高额贷款损失

昨天美联储压力测试预计,在美运营的欧洲银行将出现巨额贷款损失。这将给它们的美国业务带来进一步的压力。长期以来,欧洲银行在美国一直有一段麻烦史,曾出现巨大亏损史和裁员风波。分析师直言,问题在于,美国银行业更强大,更了解本国市场。如果欧洲银行仍在经营自己不具备强大优势的业务,它们就不应该涉足这一领域。

【行情回顾】

美指表现惨淡。上周,尽管美国就业等其他经济数据向好,但是疫苗研发好消息的传出,令风险情绪回升,美元避险买盘有所减少。再加上美债收益率走低,美元吸引力有所下降。因此,美元上周表现十分平淡。美指整体走跌,周内一度下破97关口。

黄金呈冲高回落的走势。接着来关注一下黄金。刚刚过去的一周,黄金整体呈现冲高回落的走势,早些时候,金价一度上破1780关口,刷新近半年高点至1788.97美元每盎司。但随着出炉的一系列经济数据表现乐观,全球股市普遍上涨,令金价涨势受限。

白银震荡于18关口。和黄金的走势类似,早些时候,受对疫情再度爆发担忧的影响,银价一度冲高到18.42美元每盎司。不过,随后白银回落至18美元每盎司附近。今早,金价跳空低开20点,不过随即反弹至18美元关口附近。

英镑表现出色。非美货币方面。上周,英镑算得上是表现较为出色的货币之一,英镑兑美元周内一度收复1.25关口。很明显,英国首相约翰逊50亿英镑“新政”对英镑的提振作用,抵消了英欧谈判的不利消息影响。欧盟委员会主席冯德莱恩表示,欧盟和英国仍然存在很大分歧,必须为英国脱欧可能采取的其他策略做好准备。

欧元走势反复。欧元方面。德国联邦议院通过第二轮减税法案。其次,德国议会同意一项动议草案来支持欧洲央行的债券购买计划。尽管欧元区一些国家也提出了刺激经济的方案,但是欧元兑美元并没有受到太大提振,相比之下走势反复得多。到了上周五,一则消息更是吓坏了一些欧元多头。法国总统府宣布,已经收到并且批准政府总理爱德华·菲利普提交的辞职信。消息一出,欧元短线下挫。

FXSTREET观点:欧美风险略微偏向下行。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,欧元兑美元连续三周在1.1170和1.1330之间盘整,在日线图中保持中立。然而,风险正在慢慢转向下行,因为在日线图中,该货币对最近几天保持在温和的看跌20 日移动均线以下,而动量指标在负水平内走低。目前我们可以下看1.1210、1.1170以及1.1125;若迎来反弹,则可以关注1.1310和1.1350。 

美油涨超6%。最后来关注一下油市。原油扭转了前阵子的颓势。自上周以来,美油累计涨超6%。原油的涨势很大程度上和以下两个利好有关。API和EIA报告双双报喜,原油库存再度录得减少,EIA报告更是指出原油库存创下近半年来新低,显示出需求复苏的迹象。其次,欧佩克6月减产成绩斐然,总体减产执行率已经飙升至107%,远高于此前的不足80%。调查显示,欧佩克6月份原油下降了193万桶每天,为1991年以来的最低水平。

股市方面 

周五美国股市停牌,今天早上,中国股市开盘齐齐上涨,上证综指涨幅为1.11%、创业板指数的涨幅为0.27%,香港恒生指数涨幅为0.68%。

【风险预警】

美元 ▎美国疫情恶化  美元或已触顶

目前,美国的疫情确诊病例仍在稳步增加,对比而言,欧元区的疫情似乎已经进入尾声。这使得投资分析机构,对于美国和欧洲今年下半年乃至明年的经济走向预期,产生了微妙的变化。巴克莱和贝莱德等知名投行都建议投资者,适当增持欧元计价资产,尤其是股票等高风险高收益资产,并同时出手美股多头头寸。荷兰国际集团报告则表示,最近一周汇市波动性下降,美元似乎在重建一种温和看空趋势,同时股市对疫情传播的糟糕消息反应不大,这暗示着风险资产短期内仍存在阻碍,但是美元已经触顶的可能性还是很大。

美日 ▎美日走势纠结  上方可关注108.16

德国商业银行的分析师表示,美元兑日元当前仍然处于盘整阶段。眼下市场多空消息相互抵消,市场交投情绪谨慎,但是如果全球尤其是美国本土疫情传来乐观前景,那么美元兑日元可能再度上行,上方阻力可以关注108.16,以及200日均线阻力位108.4。但是如果消息面继续恶化,那么避险日元将再度受到市场热捧,美元兑日元可能下行。不过,由于日本央行此前放话说,一旦日元走势过强将会进行干预,所以中期而言,美元兑日元很难跌破106这一箱体下轨支撑。

澳元 若疫情逐步缓解  澳元有望走强

澳新银行外汇分析师表示,鉴于澳元兑美元仍低于0.70,澳元不太可能成为当前评论的重点。澳新银行对澳元兑美元的本周展望为中性。一些人认为,疫情可能已经达到顶峰,澳元表现优于其他国家的货币。该货币的中期前景可能取决于经济活动恢复的速度,以及经济如何应对病例复苏的情况。本周,澳洲联储将会公布利率决议,如果该联储对经济前景预期乐观的话,那么澳元可能短线走强。

【重点前瞻】

周二12:30  澳洲联储料按兵不动

先来看看澳洲联储即将公布的利率决议。在6月份,该联储把利率维持在0.25%不变。政策声明表示,澳洲正在经历严重的经济萎缩。如果有必要,将扩大债券的购买规模,会在需要的情况下维持宽松的货币政策,并且预计金融市场将继续改善。不过该联储一直认为,不存在高通胀的风险,也没有必要实施负利率。

到了本月,也难有大动作。大华银行认为,澳洲联储将会维持货币政策不变,同时会强调在很长时段时间维持当前的利率。整体来看,澳洲联储未来进一步鸽派的概率相对较低,措辞可能逐步转向鹰派,这有望给澳元提供支撑。

周三00:00  EIA月报或偏向乐观

周三凌晨,EIA将会公布月度能源展望报告。这份报告将包含最近一个月原油市场供给、需求和库存的变化,以及对原油未来供需的预期。

供应方面,上周公布的EIA美国原油库存创年内最大降幅,石油钻井总数也还在减少,如果EIA月报预期,美国原油供应持续下行,将利好油价。不过深化减产将在这个月底到期,欧佩克和俄罗斯可能在8月可能放缓减产。

需求端来看,全球原油需求在稳步复苏,这将支撑油价。但是需要警惕,美国疫情再度爆发,这将拖累原油的需求。

随着全球各国逐步放宽限制措施,甚至完全解封,原油需求整体将会呈现上行趋势,这将对油价形成长期的支撑。

目前来看,报告整体偏向乐观的可能性较大,有望在短线给油价提供上涨动能。

当前美油维持在40美元附近,本周EIA和IEA都将公布月报,如果这两份月报的都传递出乐观信号,油价可能进一步上行。

此外,今天还值得关注的数据有:

16:30欧元区7月Sentix投资者信心指数:前值-24.8,预测值-10.9。

17:00欧元区5月零售销售月率:前值-11.7%,预测值15%。

21:45美国6月Markit服务业PMI终值:前值46.7,预测值47。

22:00美国6月ISM非制造业PMI:前值45.4,预测值50。

本周还值得关注的数据有:

周三04:30美国至7月3日当周API原油库存:前值-815.6万桶。

周三22:30美国至7月3日当周EIA原油库存:前值-719.5万桶。

周四20:30美国至7月4日当周初请失业金人数:前值142.7万人。

周五16:00 IEA公布月度原油市场报告。

周五20:30美国6月PPI月率:前值0.4%,预测值0.4%。

今天给大家带来的互动问题是:黄金本周能否站上千八关口?

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