报警!当周EIA库存环比增加逾1000万桶

莫莫 莫莫 2020-07-08 22:37:13
多头小心!

周三晚上22:30,美国公布至7月3日当周EIA原油库存,数据录得565.4万桶,远超预期值的-311.4万桶和前值的-719.5万桶。

数据公布后,两油短线下挫。NYMEX最活跃WTI原油主力期货合约北京时间7月8日22:30-22:32三分钟内买卖盘面瞬间成交6840手,交易合约总价值逾2.77亿美元。

01揭秘EIA库存报告

从整体数据来看,库存的增速显然超乎意料。

EIA报告显示,除却战略储备的商业原油库存增加565.4万桶至5.392亿桶,增加1.1%;除却战略储备的商业原油上周进口739.4万桶/日,较前一周增加142.5万桶/日。

其中以下地区的原油库存增速值得警惕。

美国俄克拉荷马州库欣原油库存变化值连续8周录得下滑后本周录得增长,且创5月1日当周(10周)以来新高。上周,美国墨西哥湾区原油库存升至纪录新高。

值得注意的是,尽管库存增速惊人,但美国的原油产量和供应量似乎并没有太大的增加。

报告显示,上周美国国内原油产量减少0万桶至1100万桶/日;美国上周原油出口减少70.5万桶/日至238.7万桶/日;美国原油产品四周平均供应量为1777.8万桶/日,较去年同期减少15.1%。

换句话说,库存的增加或更多是因为需求的萎靡,汽油和精炼油的库存数据似乎正好证明了这点。

上周,美国墨西哥湾区精炼油库存升至1983年1月以来新高;美国东海岸精炼油库存升至2017年2月以来新高。 美国汽油库存变化值创3月20日当周(16周)以来新低。 

金融博客零对冲指出,数据显示美国上周原油库存大幅增长,WTI原油短线下挫。但当前所有人的目光将不仅关注库存,还将关注汽油需求加速增长的迹象。

StoneX Group Inc.能源分析师称,投资者目前对美国病例的增加持观望态度,此外由于石油需求仍疲软,欧佩克预计将继续遵循其减产计划。 

02需求注定疲软,油市的焦点依旧是欧佩克+

今晚的库存增速远超预期和前值,环比增加逾1200万桶,但是市场的反应并不激烈。一个很重要的原因就是,库存的增加,或者说原油需求疲软早有暗示。其中最明显的就是今日凌晨公布的API报告和EIA短期能源展望。

一方面,API报告显示,美国上周原油库存增加205万桶至5.39亿桶,美国上周原油进口增加56.7万桶/日。
另一方面,继连续5个月下调2020年全球原油增速预期后,EIA将2020年全球原油需求增速预期上调19万桶/日,但增速仍处于负值状态,为-815万桶/日。 

从各大机构的预期来看,原油需求或难在短期内快速回升。对于未来的油价而言,最大的不确定性将依旧来自欧佩克+。但从目前的形势看,暂不能断定欧佩克+带来的将会是一个利好,还是利空消息。下面简单列举下本周以来与欧佩克+相关的消息。

利空:越来越多分析指出未来欧佩克+不继续深化减产的可能性加大。
利空:阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC计划将8月的原油出口增加30万桶/日。
利多:沙特阿美宣布将所有面向亚洲客户的8月原油价格上调1美元/桶。
利多:安哥拉已经妥协,沙特发起新油价战的风险基本解除。
利多:由于储备容量将耗尽,伊朗的原油产量跌至近40年来低位。

正是在这种不确定的环境下,原油已经连续数周陷入横盘波动中,不少原油交易者选择暂时“停止活动”,持仓观望。

数据显示,在7月的第一周,布伦特原油期货的成交量已经下降了三分之一。与6月份的平均水平相比,合约转手数量下降了32%,与3月份价格暴跌时相比下降了近三分之二。

此外,据洲际交易所公布的6月及第二季度统计数据,6月未平仓能源合约规模同比增长19%,6月25日未平仓能源期货合约达到创纪录的3250万手。2020年第二季度能源期货平均每日交易量同比增长14%,其中原油期货平均每日交易量同比增长5%。

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