见证历史!现货黄金一度上触1940美元

叶蜚蜚 叶蜚蜚 2020-07-27 11:15:18
金银都涨疯了!

周一(7月27日)早盘,现货黄金跳空低开后持续上扬,最高突破1910美元/盎司,距离历史高位仅余大约10美元。

黄金期货最活跃合约一度涨至1935.10美元/盎司,创纪录新高。目前最活跃的黄金期货合约为COMEX黄金期货12月合约,未平仓合约量为所有合约里最大。 

9:55,部分交易商报价已突破2011年9月6日历史最高价,报1920.36美元/盎司,较年内低点大涨470美元,年内涨幅32%。时隔9年,3247天,现货黄金价格再次站上历史高点。

之后金价持续上涨。11:15,现货黄金上破1940美元,较日低涨超40美元,最高至1944.35美元/盎司,涨幅超2%。现货白银暴涨超7%,自2013年9月9日以来首次突破24美元/盎司关口。黄金T+D日内涨幅超2.5%,沪金日内涨幅达2.72%,白银T+D涨5.7%,沪银涨5.6%。随后稍有回调。

港股中国白银集团涨11%;山东黄金港股涨近9%,股价刷新历史高位,总市值逼近800亿港元关口。

在金价飙升之际,美元指数跌破94关口,为2018年9月26日以来首次;欧元兑美元上破1.17关口,为2018年9月27日以来首次;美元兑瑞郎跌0.3%,报0.9182,创2015年6月以来新低。 

【合约转换刺激金价上涨】

市场分析认为,合约转换是刺激金价上涨的一个因素:12月合约在上周四超过8月合约成为未平仓最高的合约。 至此,黄金期现价差再次扩大至近20美元水平。

早在今年3月底,也是在金价飙涨——现货黄金在三个交易日内从1460美元涨至1620美元水平之际,COMEX黄金期货与伦敦黄金现货的差价持续拉大,并在3月24日一度达到近80美元,创下40年高位。当时对于这一异象,一个解释在于:随着金矿停摆、航空业中断导致实物黄金无法交割,做多黄金期货的交易者倾向于持有合约到期后进行实物交割。 

而巧合的是,7月29日,COMEX7月黄金期货合约即将进行交割,当前未平仓合约数目庞大。根据官方数据,COMEX目前可用于交割的合格黄金库存规模为20784853.065盎司。由于每一份COMEX黄金期货合约对应着100盎司的金条,所以目前其金库中的合格黄金仅仅能满足207848份未平仓合约的交割。

但截至7月19当周,未平仓的COMEX最活跃黄金期货合约(8月合约)多达289325份,这当中有高达超8万份合约的缺口。

这让事情变得复杂——金价高企加上COMEX压根就没准备足够的可供交割黄金,会否诱发新一轮大规模轧空?这值得投资者密切留意。

Goldmoney分析师麦克劳德对此就表示:

“我并不是说黄金会在7月29日再度爆发,尽管这很有可能。但我的建议是,必须密切关注这个日子,我们需要看看银行如何处理手上的黄金头寸

【交易员瞄准2000美元关口】

黄金价格已连续6个交易日处于稳定增长轨道上,并突破2011年创下的历史高位1921美元/盎司。考虑到对全球经济状况的持续担忧,以及日益加剧的地缘政治冲突,当前投资者更关注的心理关口是2000美元/盎司

货币分析师Abrosimova指出,美联储本周四凌晨两点宣布的利率决议是一周内可能影响黄金价格的最重要事件之一。虽然市场普遍预期周四凌晨美联储将维持利率不变,但鸽派言论可能导致美元抛售,届时黄金可能跳升至1950美元/盎司甚至更高水平。

随着黄金迈向新高,许多交易员也感到忧虑并倾向于止盈。大量卖单可能形成强烈的看跌偏向,并在金价恢复涨势前将其压低至1883-1900美元/盎司。不过当前相对强弱指标RSI并未出现反转信号,意味着多头仍完全主导市场,金价的向下调整幅度不会太深。

需要注意的是,关于涨破前高之后黄金接下来会怎么走,后续还有哪些阻力,交易员很容易陷入迷茫。在最新的金十数据VIP本周日更新的《技术π》分析前瞻中,擅长多周期分析的机构技术培训专家Shaun也明确其观点:当前的黄金没有阻力。

以他个人四十年的市场交易经验看来,shaun认为,以世界货币平价购买力计算的金价上周已创历史新高,而随着美元指数进一步走低,本周现货黄金不设阻力。

市场热议:你觉得上破历史新高的黄金还能继续做多吗?

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