大起大落!现货黄金创新高后一度暴跌70美元,白银下挫7%

Nan Nan 2020-07-28 15:41:30
创新高后,黄金市场出现急跌行情!现货黄金日内一度上破1980关口,但如今较日高回落70美元;现货白银日内最高涨逾8%,上破26美元关口,目前已跌7%,下破23美元......

周二亚盘时段,现货金银冲高后明显回落。现货白银短线跌超0.5美元,日涨幅收窄至约2%,报24.60美元/盎司;现货黄金短线急挫超30美元,最低触及1933.09美元/盎司,较日高回落近50美元,日内转跌。

11:36左右,现货黄金短线反弹近10美元,再度转涨;现货白银短线拉涨近1美元,涨幅重新扩大至近2%。

欧盘初,金银再度下挫,截至15:40,现货黄金一度跌破1910美元,最低至1910美元附近,随后有所回升。现货白银一度跌破23美元/盎司,日内跌幅扩大至7%。 

此前,现货金银在早盘盘初时段涨势凌厉。现货黄金小幅低开后迅速反弹,一度上破1980关口,再创历史新高;黄金期货价格飙升,触及2000美元/盎司。现货白银涨超8%,上破26美元关口;COMEX期银涨5.85%,逼近26美元/盎司。 

A股开盘后,黄金板块开盘大涨,豫光金铅、华钰矿业涨停,盛达资源、赤峰黄金、白银有色、恒邦股份等跟涨。但金价短线跳水后,黄金概念股也随之回落,园城黄金、湖南黄金、赤峰黄金、恒邦股份等均跌逾3%。  

内盘期货方面,沪银期货打开涨停,现报5970元/千克;白银T+D涨幅收窄至4.6%,此前一度涨超11%;沪金期货主力合约转跌,现报427.2元/克。

由于行情波动太过剧烈,今日下午,上金所指出,若黄金、白银风险状况进一步加剧,交易所将根据市场情况采取适当的风险控制措施,防范市场风险,维护市场稳定,保护投资者利益。

金十此前曾报道过,分析师简·尼文维斯(Jan Nieuwenhuijs)指出,当黄金期货价格高于黄金现货的价格,期货市场就会拉高现货金价。 原因在于套利者目前正利用价差获利,买入黄金现货,卖出期货黄金,然而把实物黄金空运到纽约交付,以此锁定价差的利润。 

随着金价飙升至历史新高,大量资本继续流入,交易员们正在放弃对黄金的看跌押注。根据IHS Markit Ltd.的数据,规模750亿美元的SPDR黄金ETF的空头头寸占已发行份额的百分比接近2009年7月以来最低水平。与此同时,该ETF的看涨期权成交量上周创下历史次高水平。

不断走高的黄金ETF将继续吸引资金流入,这是2020年金价持续上涨的背后力量之一。尽管黄金总持有量达到创纪录水平,但机构投资者青睐的SPDR Gold Trust黄金ETF持仓仍未突破2012年创下的峰值,这意味着黄金仍有增长空间。

分析指出,美元疲软、市场押注美联储将进一步放宽货币政策支撑了金银价格的上涨。此外,对国际关系的担忧,迫使投资者转向传统的避险资产,令黄金、白银得到了强劲提振。市场担心美国经济复苏可能因为新冠肺炎病例再度激增而停滞,这也是不少分析人士猜测美联储会采取更多的刺激措施的原因之一。

分析师John Authers还指出,黄金多头如今有一个很强大的优势是,虽然现货金价屡创纪录新高,但与此同时,几乎没有明显迹象显示出当前黄金出现1980年金价飙升时的投机过度状况。

展望后市,黄金市场也不乏风险。财经网站Forexlive分析师 Justin Low分析称,毫无疑问,金价在未来几年将持续攀升。但在此过程中,预计将出现大幅回调,但这也已成为投资者之间的共识,毕竟市场上没有什么东西是直线运动的。他表示:

“目前,在各国基准利率走低、美元走软和波动性下降的背景下,金价突破2011年高点创下历史新高。尽管如此,我认为黄金试图突破并保持在2000美元上方波动可能很难实现,除非上述背景中其中一个因素出现大规模延伸。”

此外,也有迹象表明,期货市场可能会出现投机过剩。更多的投资者选择在合约结束时进行实物交割,这也给做空贵金属的银行自营掉期交易商带来了问题。

总的来说,机构分析师Jake Lloyd-Smith表示,多重因素表明金价仍有望持续上行,对投资者而言,当前黄金面临的挑战是上行动能还能持续多久——而这将取决于美债实际收益率和美元的走势。考虑到疫情的发展趋势和当前美联储的立场,美债收益率和美元下行空间仍很大。

白银方面,财经网站Forexlive表示,目前的供需状况也在支撑银价,但过去金价飙升一直是支撑银价上涨的关键因素,这次应该也不例外。

行情显示,白银的抛物线走势主要是在疫情危机之后才开始的,因此不像2018年以来的金价涨势那么强劲,这可能会使白银不那么容易出现剧烈回调,但预计总体趋势仍将在很大程度上与黄金相似。


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