大起大落的行情,怎样避免爆仓?|实战交易员直播回顾

SKYSKY SKYSKY 2020-08-01 00:42:48
投资的第一准则:保住本金。你真的会如何止损了吗?

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本期嘉宾:拥有20多年交易经验的Eric,他对技术分析有深入的研究及独到见解,擅长于波浪、道氏、K线及斐波纳契等理论的实战应用。曾单日盈利最高5倍的他,认为运用K线止损最重要的原则是什么?

止损和仓量的关系

近期黄金与白银的行情大幅震荡,28号时的现货白银日内振幅甚至高达17%,许多交易员臆想着行情能够一路向上而忽略了风险,下单不设止损或者设置得太大,导致了大幅亏损甚至爆仓。

为什么要进行止损?从上图我们可以知道,当你亏损10%时,只需要盈利11.1%就可以回本,当你亏损50%时,则需要盈利100%才能回本,而当你亏损90%时,就需要盈利900%才能回本!这是越来越难的一个过程,当你亏损达到一半,就会出现赌博心理,而当你出现90%的亏损,回本基本就无望了,大家心里都清楚市场几乎不会给到盈利900%的机会

Eric告诉大家,当你把精力放到怎样控制亏损的时候,离稳定盈利就已经不远。因为杠杆在使用的时候是盈亏同源的,唯独让我们的交易系统能够稳定运行又可以长期盈利的方法就是亏小赚大

他认为止损有一个特别的作用,就是跟进止盈,使我们的盈利变得可量化。入场时本来你的止损是放在下面,当行情突破高点,止损可以上移,再次突破高点时,止损可以继续上移,在上移的过程中,就锁定了这一部分的利润,就算行情反向,也能保证你出场时的盈利。

另一个方面,可以用止损来定仓量。Eric给出了一个公式:

单次交易最大亏损额度 =(总资金X 设定总风险金比率)/ 交易次数

若你的总资金10000,风险比率30%,交易次数10次。就可得出(10000*30%)/10=300,单次交易亏损最高额度就为300。

Eric举了一个实际的例子,若我们通过对行情分析,确认EUROTEST突破趋势线并提供了空头入场信号,可以执行卖空计划,当前卖出价位在0.8815,突破趋势线前的高点在0.8860,止损设置在高点上移10个点差即0.8870。卖空后每手最大亏损为:0.8870-0.8815= 0.0055,折算成点数为55个点。设1个点波动为10美金,那么1手最大亏损为55×10=550美金,由于每次交易的最大亏损额为300美金,所以可卖空的最大仓位为:300 / 550= 0.54(手)

还有一种方法,就是用仓量定止损。每次交易的最大亏损额为300美金,若设固定仓量为1手选定交易品种为EURUSD的话,1个点波动为10美金,那么1手最大可亏损点数就为300/10=30点。Eric并不推荐这种止损设置方法,因为这不是客观根据客观行情走势的止损,这仅仅只是你自己心理上愿意接受的亏损额度,它是脱离真实市场行情,这样的止损点位可能很快就会被市场打掉。

几种常用的K线止损方法

每个人的止损设置都有所不同,Eric向我们介绍了他常用的几种K线止损方法。

①抢反弹的止损。

在这个位置入场Eric觉得并没有问题,关键是后面如何操作,如果后续突破这根k线的底部,你要把单子砍掉,也就是你在这根k线入场,那么这根k线的底部就绝对不应该被突破。

②追高追低的止损。

这里有一段下跌的趋势,算是非常强的一个单边,若你是学习波浪理论的话,会发现这个结构不完整,正常来说还应该有一波下跌的过程,你在这里做空,就是期望行情向下加速。

那么这会儿你就需要观察,从你入场位置开始,后边的这几根k线是怎么走的?正常情况下,行情向下加速才符合你的预期,真实行情如果走出上图这样一根k线的话,那么你就应该做止损操作。

为什么走一根反向K线就要做止损?Eric认为你永远不清楚你追的趋势,到底会不会延续,这个位置其实是一个相对的低点,你在这样的位置进场其实非常危险,当出现一根反向k线否定了你的观点的时候,就应该果断去止损。

③ 突破入场的止损

很多人选择突破时入场,但是这个入场方法有一个致命的缺点,当你做突破时,许多人会把止损放在趋势的顶部,止损空间通常非常大。正确的做法是什么?

当你进场之后,市场出现一个反向的K线突破这段趋势的阻力位,就应该出场。这种突破交易经常会出现两边打大止损,风险太大,收益过小,就是一笔不合适的交易,有反转势头时及时止损是一个好的策略。

Eric最后总结,K线入场的止损本着一个原则,就是一根K线止损。

如果是做多则下一根K线收线就不能低于入场K线的低点,如果是做空则下一根K线收线就不能高于入场K线的高点。超出以上原则后,就说明对市场行情的短期判断错误,应该果断止损出场。但从另一个角度来说,如果你做的是长期持仓准备,则这种止损方法就不再适合,需要参考别的止损方法。

实时答疑

止损看几分钟图比较合适?

止损根据你自己的交易周期,并不需要特别关注几分钟图,如果你的交易风格是5分钟就放在5分钟的结构上,不要轻易去切换周期,切换周期后会导致位置结构的不准确

反复被扫损,后来行情又如自己的预期,怎么办?

当行情反复打止损,你就要考虑是不是你的止损设得太少,或者你并没有正确的交易模型。你在很短的一个频率经常止损的话,说明你的指数指标设置的敏感度可能太高。

一般做多大的周期?

一般做1小时周期比较多,因为1小时周期的波动范围从入场信号到出场信号,中间的盈利空间比较合理。大家做多长周期要根据自己的交易系统,计算从入场到出场的利润与盈亏比。

许多个人投资者在交易的大门前不得而入,很多时候仅仅是因为缺少了一位领路人,你苦思冥想的问题可能受经验丰富者一句点拨就能迎刃而解。

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