危险!金银正剧烈波动中

莫莫 莫莫 2020-08-12 09:07:02
暴跌后又现暴力拉盘!金银市场有多危险?

继昨晚创下逾7年来最大单日跌幅后,周三早上09:00,内盘期货开盘跌停,上金所三大交易品种悉数跌停。

周三早上09:00,内盘期货开盘,沪金、沪银跌停。黄金T+D、白银T+D跌停。迷你黄金延期mAu(T+D)跌停,跌幅8%,报403.12元/克。


此前,在周三06:00左右,现货金银开盘超跌反弹。

周三早上06:00,现货金银开盘后迅速走高。现货白银日内涨幅迅速扩大到3%,现货黄金站上1920美元/盎司,日内涨近0.5%。纽约期银开盘后涨超2%,现报25.50美元/盎司;纽约期金涨0.3%,报1927.6美元/盎司。

开盘30分钟后,在06:34,现货白银涨幅扩大至4%,较开盘涨近1美元,报25.71美元/盎司。

正如金十此前报道,近日不断传来的疫苗捷报是风险情绪暴涨,金银暴跌的一个重要诱因。而今日早上的暴涨行情,或只是昨日暴跌后的技术性反弹。金银未来的走势方向还需继续观望。

近日,金银行情反复多变,芝商所(CME)已率先做出反应上调金银期货保证金比例。

消息显示,芝商所将COMEX5000白银期货(SI)8月合约的维持保证金从的11500美元上调至13250美元,涨幅为15.2%。
黄金(交割增强)期货(4GC)的初始保证金从9020美元上调至10230美元,涨幅为13.4%。
COMEX100黄金期货(GC)的初始保证金从9570美元上调至10230美元,涨幅为6.9%。

01金银回调早被预判,获利回补也属意料之中

很多交易者对昨日金银的暴跌感到意外,但实际上金十此前已多次报道,金银正处于极端的超买状态,也指出已有不少分析师预判到了金银涨势太猛,短暂的回调或难以避免。

金十发现,有统计显示,与历史上的著名金银牛市相比,在暴跌之前,今年的牛市回调幅度仍相对较小。

在2001年到2011年的牛市中,金价一共上涨了645%,有19次回调的幅度在6%或以上,回调幅度在10%以上的共有10次,回调的均值为12%。

不仅如此,期货市场和债券市场其实也早一步发出警告。

在期货市场方面,新加坡大华银行指出,CME黄金期货的初步数据显示,周一,交易员增加了近1.2万份未平仓合约,逆转了连续三天的下跌趋势,未平仓头寸的增加暗示未来金价还会进一步下跌。

在国债市场方面,随着美国本周将创纪录发行1120亿美元国债,对于收益率曲线陡化的押注正在卷土重来。此外企业大量发债以及投资者风险偏好回升也助长了这种趋势。 

周二,美国国债收益率创6月份来最大升幅,因投资者为美国政府和企业的海量债券发行做准备。长期美国国债带动了这一走势,10年期收益率一度上涨7个基点,至0.65%,创下自6月5日以来的最大涨幅,而30年期收益率则上升了8个基点,是八周来最大涨幅。

零对冲报道指出,黄金的最初下跌确实追踪实际收益率。但随着金价跌破2000美元,更多止损单被触发,由此恐慌抛售迅速蔓延,于是我们可以看到如此剧烈的跌势。 

02利空消息来得太猛!这群多头依旧坚定

然而,昨日的回调实在是太猛了。

周二,现货黄金收跌约115美元或5.7%,创逾7年来最大单日跌幅。现货白银收跌近4.3美元或14.7%,跌幅为雷曼危机以来之最。 

有分析指出,除了因涨势太猛累积的回调需求,基本面上的利空不可忽视。有人认为,触发此波金银回调的利空消息接踵而至,并且都是市场期待已久的消息,才使得周二金银双双创下数年来最大跌幅。

毫无疑问地,他们所指的“期待已久的消息”就是疫苗方面的最新动态。此前金十援引报道指出,

继首支新冠疫苗注册(俄罗斯),俄罗斯总统普京表示,俄罗斯成为全球第一个给予一款新冠肺炎疫苗监管批准的国家。 
美国总统特朗普表示,和Moderna达成了采购1亿剂疫苗的协议。消息称,美国政府与Moderna的疫苗协议规模高达15.25亿美元。 

此外,美国方面提出的减税建议,经济刺激法案谈判等消息也是正在发酵的利空消息。

对于未来的金价走势,道明证券(TD Securities)全球策略主管巴特·梅利克(Bart Melek) 表示,考虑到技术和基本面,在创下新纪录之前,现货金价跌至每盎司1890美元左右,白银跌至22美元/盎司左右并不奇怪。

但是,梅利克也同时指出,在短暂的回调之后,黄金还是有机会再次刷新新高。道明证券(TD Securities)预计,到2021年第四季度,黄金平均价格为每盎司2100美元,白银平均价格为每盎司30美元。  

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