金十早知道 | 美股暴跌,非农能否再掀风浪?

屋顶漏水吖 屋顶漏水吖 2020-09-04 11:09:05
美股遭遇重挫,印度油轮发生爆炸;美指逆势反弹,黄金非美疲弱;多指标利空黄金,金价或回看千九关口。

【全球速览】

1 美股遭遇重挫

昨日,美股三大股指突然大幅跳水,以科技股为主的纳斯达克综合指数更是重挫近5%,市场恐慌指数涨超26%。此前高歌猛进的大型科技类股遭到大量抛售,例如特斯拉和苹果分别大跌了9%和8%。对于此次科技股行情风云突变,有观点认为,投资者质疑科技类股的高估值,以及国际关系恶化对科技企业的打击。加上即将到来的美国大选所带来的不确定性和新的财政刺激方案一直没有进展也令投资者选择抛售。

2 7月美国贸易逆差激增

此外,商务部公布数据,美国7月贸易逆差激增至12年来最高水平,7月美国商品服务贸易逆差扩大到636亿美元,环比上升18%,其中服务贸易顺差降至174亿美元为2012年以来最低,这也意味着美国接下来的经济复苏之路将崎岖不平。虽说美国商品出口与进口额环比有所增长,但仍远低于疫情爆发前的水平。

3 印度一艘油轮爆炸起火

据《印度快报》,印度石油公司租用的“新钻石”号油轮在斯里兰卡东海岸起火,这艘油轮装载着27万吨科威特原油,印度石油公司也在该港口运营着日产量30万桶的炼油厂。目前该油轮引发了爆炸和火灾,对船员造成严重伤害,该国已派遣一架飞机和两艘军舰,协助“新钻石”号油轮灭火。

【行情回顾】

美元指数本周逆势反弹。自从上周美联储主席鲍威尔宣布了偏鸽派的新政策框架之后,本周多位美联储官员也再次强调,适当情况下允许适当超出2%的通胀目标。在这种背景之下,美元指数继续承压。不过,随着一些数据,比如ISM制造业PMI、挑战者企业裁员人数、初请失业金人数等数据表现靓丽,美元指数获得一定支撑。再加上投资者削减美元空仓并且卖出欧元,美元指数本周逆势反弹。

黄金大幅承压。或许被良好的美国经济指标“吓到”,昨晚黄金出现一波下挫,金价一度下破1930美元关口。就一整周的情况来看,黄金最高触及1992.27美元每盎司,最低触及1921.81美元每盎司,周内高低点相差70美元。

白银高位回落。白银同样惊险。白银周一开盘就上破28美元大关,随后继续发力向上。随着美元大幅反弹,白银也由涨转跌,目前已经跌至27美元关口下方。

欧元在触及1.20之后维持弱势。非美货币方面,欧元兑美元周二上触1.20关口之后就一直承压下行,最低触及1.1789,创下一周新低。有分析称,这是因为投资者获利了结。梳理发现,该货币对在短短五个月之内上涨了12%。欧洲央行对此感到不安。报道指出,欧洲央行决策者警告称,如果欧元持续升值,将打压出口、拉低物价、并加大实施更多货币刺激的压力。

FXSTREET观点:欧元兑美元偏向下行。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,欧元兑美元已经位于20日和100日移动均线下方,技术指标在达到超卖水平之后只是温和反弹。总体而言,该货币对仍然偏向下行,目前我们可以下看1.1810,进而是1.1760和1.1710;如果出现反弹,则可以留意1.1890、1.1940以及1.2000。

英镑本周表现疲弱。再来看看英镑。美元走强、英国脱欧谈判缺乏进展以及新冠疫情对英国经济造成的打击,使得英镑兑美元开启下跌模式。该货币对周内大跌70多点。本周,英国央行行长贝利、副行长拉姆斯登等人发表了偏鸽派的讲话,表示英国经济复苏缓慢,如有需要,可以加快QE步伐,而负利率也会在英国央行的工具箱里,只是并未计划很快使用。

美油周内大跌4%。最后,来看看油市。美油本周大跌4%,最低触及40.20美元每桶,创下近一个月以来的新低。美元大幅走高,令大宗商品整体承压。在几个月的拉锯之后,油价掉头向下,一方面在于市场需求改善较为有限,尽管原油库存整体下降,但是成品油消费改善有限,后期原油消费也可能下滑。另一方面,油价回升,也刺激了供应增加,美国原油供应正在上升。这都使得油价难以维持高位。

 债市方面

隔夜,中国十年期国债收益率涨幅为0.87%,美国十年期国债收益率下跌了1.87%,美国3个月期国债收益率跌幅为10.32%。

 股市方面

美股收盘齐齐下跌,标普500指数跌幅为3.51%,纳斯达克指数下跌了4.96%,道琼斯指数跌幅为2.78%;到了今天早上,中国股市开盘齐齐下跌,上证综指下跌了1.43%,创业板指数跌幅为2.06%,香港恒生指数下跌了1.35%。

【风险预警】

欧元 ▎美元稳住跌势 欧元存下行风险

机构分析显示,美元的下行趋势暂停。市场预期,美联储推出更多的宽松政策,从而压低美元汇率,但其他央行并不希望本国货币过于强势。有新的消息显示,欧洲央行对欧元强势感到不安,当前欧元区经济正处于困境。欧洲央行可能在下周透露更多信息,而在此之前,欧元兑美元很难持续反弹,这可能会使得美元保持稳定。技术面来看,德国商业银行指出,欧元兑美元短线已在1.2014筑顶,而且新高和日线图相对强弱指标出现巨大背离,这些均表明短期内汇价正下跌修正,后市可能续跌,初始支撑位为一个月支撑线1.1788,下一个支撑位为1.1709。

黄金 ▎多指标利空黄金 金价或回看千九关口

有财经网站表示,黄金空头在短期上涨趋势线上徘徊。下行动能将金价拉至一周新低,空头正在关注黄金是否下破三个月上涨趋势线。与此同时,每小时图上,技术指标已显示出对金价的负面动能,日图上,技术指标也开始在利空区间波动。在美元遭遇持续买盘的情况下,这种情况有支撑看空金价的观点,金价可能跌回1900美元整数关口。上行方面,当前阻力位锁定在1948-50美元的水平区间附近。如果升穿该水平区间,多头可能将金价推回到1970美元水平。

日元 ▎美日趋势企稳 恐难跌至104.70

大华银行指出,美元兑日元趋势基本企稳。过去几天,美日横向盘整,在上周跌至105.18的低点后,该货币对并未进一步下跌,而且下行动能迅速缓解,美日测试强劲支撑位104.70的可能性已经降低。然而,只有突破106.55才表明美日已经回到盘整阶段。

【重点前瞻】

20:30 美国非农数据或差强人意

上个月公布的数据显示,美国7月非农就业人口增加176.3万人,失业率降至10.2%。数据的改善反映出美国的经济活动正在持续恢复。

在本周三,ADP就业数据录得42.8万人,高于前值,但是远不及预期。这意味着非农数据也可能差强人意。

当前,市场预计,美国8月非农就业人数或增加140万人,失业率为9.8%,平均每小时工资月率为0%。

看得出来,市场对这组数据依然有比较好的预期,如果真的表现强劲,那么美元指数可能短线走高。

此外,今天还值得关注的数据有:

20:30美国8月失业率:前值10.2%,预测值9.8%。

20:30加拿大8月就业人数:前值41.85万人,预测值27.5万人。

周六01:00美国至9月4日当周石油钻井总数:前值180口。

周六01:00芝加哥联储主席埃文斯发表讲话。

今天给大家带来的互动问题是:美国非农报告来袭,黄金会如何运行?

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