金十早知道 | 黄金低位反弹,原油弱势难改?

屋顶漏水吖 屋顶漏水吖 2020-09-09 11:34:29
特斯拉股价暴跌,美国刺激法案有新进展;美指继续走强,美油跌破40关口;无协议脱欧升温,英镑恐持续承压。

【全球速览】

1 特斯拉狂泻21%创历史最大单日跌幅

特斯拉股价周二出现暴跌,跌幅高达21.06%,单日跌幅创下历史纪录。主要原因是特斯拉并没有按市场普遍预期被入选标准普尔500成分股,虽说该公司连续四个季度实现盈利,但其营收情况还不太乐观。值得注意的是,该公司昨日宣布已完成50亿美元的股票发售工作,有研究人员称,特斯拉可能是华尔街最危险的股票,基本面不支持如此高的股价和估值。

2 参议院计划就精简版抗疫刺激法案投票

昨日美国参议院多数党领袖麦康奈尔表示,他将提出一份精简版共和党抗疫刺激法案,并安排参议院全会于周四进行投票,该法案重点针对一些最紧迫的卫生保健、教育和中小型企业,以打破抗疫救济问题上持续一个月的僵局。而民主党领导人迅速表示反对,称其为政治噱头,法案估计规模在5000亿至7000亿美元,远远低于民主党希望的2.2万亿美元。

3 中国民航日航班量恢复到疫情前九成

中国民用航空局副局长崔晓峰在第二届“空中丝绸之路”国际合作峰会中介绍,8月底中国民航每日航班量超过1.3万班,恢复到疫情前的九成,目前,中国与“一带一路”国家和地区间每周货运航班1068班,是疫情前的2.6倍,得益于政策支持,该行业稳住了发展的基本面,从数据看行业总体运输规模稳健回升,处于全球前列。

【行情回顾】

美元指数攀升至四周高位。美元指数日内最高升至93.62,为四周以来高位。除了对脱欧的担忧之外,美国股市遭遇重挫,也助推美元指数上涨。不过,凯投宏观指出,美元上涨可能是暂时的,因为该机构预计全球经济将继续从新冠病毒冲击中复苏,这应该会帮助股市和高风险货币进一步走强。

黄金先跌后涨。受美元走强影响,金价稍早大幅下跌,不过美国科技股大跌,动荡继续困扰着金融市场,支撑了黄金作为避险资产的需求,金价从1906.33美元每盎司的低位大幅反弹。

白银重返26美元关口上方。白银跟随了黄金的走势,此前一度跌破26美元关口,随着美国股市遭遇重挫,白银收复此前的失地,目前已经重返26美元关口上方。

英镑大跌200点。非美货币方面。最近英镑可谓跌势连连,英镑兑美元昨天又大跌200点,目前已经向下击穿1.30大关。英国硬脱欧忧虑重燃,施压英镑。分析师预计,一旦10月15日谈判截止期限到来,而各方均不让步,也不进一步延长谈判期限,届时,英镑兑美元将回撤至1.20以下。

欧元颓势依旧。再来看看欧元,受强势美元的影响,昨天欧元兑美元继续承压下行。本周焦点放在欧洲央行周四的利率决议上。澳洲联邦银行分析师预计,欧洲央行可能转向更为鸽派的政策,同时表示对欧元升值提高关注。

FXSTREET观点:欧美有进一步下跌的风险。那欧元接下来会怎么运行呢?FXSTREET指出,在4小时图中,欧元兑美元处于20日、100日和200日移动均线下方,而看跌的20日移动均线继续提供阻力。虽然技术指标已经失去看跌力量,但是仍然处于负水平之内,表明缺乏买盘兴趣。总体而言,欧元兑美元有进一步下跌的风险,目前我们可以下看1.1710和1.1680;若出现反弹,可以留意1.1840、1.1880以及1.1925。

美油失守40美元关口。最后,来关注一下油市。亚洲复苏停滞,美国夏季驾驶高峰季结束,以及OPEC+供应增加,预示原油短线前景黯淡。加之股市也走弱,导致美油跌破40美元每桶这一关键心理关口。在这种背景之下,惠誉下调了对原油的长期价格预期。

 债市方面

隔夜,中国十年期国债收益率涨幅为0.35%,美国十年期国债收益率下跌了5.58%,美国3个月期国债收益率跌幅为2.57%。

 股市方面

美股收盘齐齐下跌,标普500指数跌幅为2.78%,纳斯达克指数下跌了4.11%,道琼斯指数跌幅为2.25%;到了今天早上,中国股市开盘一片飘绿,上证综指下跌了1.07%,创业板指数跌幅为1.57%,香港恒生指数下跌了1.34%。

【风险预警】

英镑 ▎无协议脱欧升温 英镑恐持续承压

近期英国脱欧谈判的又一轮悲观情绪,使得英镑承压下跌,未来英镑可能继续保持跌势。随着谈判的进行,经济学家们认为,未来几周无协议脱欧的可能性将逐步上升。然而,经济学家仍预计,今年年底前将达成“瘦身版”的自由贸易协定,货物贸易将实现零关税或者零配额,但是服务贸易将受到非关税壁垒的影响。

黄金 ▎黄金买入量较少 金价或维持颓势

瑞士宝盛集团分析师表示,美元上涨拖累黄金,但是持续困扰市场的更长期不确定性支撑金价,黄金可能会横盘整理,因为对衰退的担忧已经反映在价格中,投资者现在正等待央行政策的下一步动向。但是瑞银集团有不一样的观点。该机构指出,过去两周,黄金买入量仍很少。投机者表现出抛售情绪,如果本月开始的下跌趋势再持续一段时间,可能会进一步引发持仓的抛售。瑞银坚持做空观点,因为预期上个月6-8%的回调,可能会让黄金的疲势持续更长时间。

原油 ▎众多利空因素齐聚 油价恐续跌

近日,众多利空因素集体爆发,使得油价持续下行。随着夏季接近尾声,美国和欧洲的石油消费旺盛的季节即将结束。这将进一步压低需求。此外,亚洲原油需求大国减少进口。尽管由于价格低廉,亚洲需求大国一直在购买比平常更多的石油,但是随着库存的增加,需求开始下降。再者就是,沙特正在降低原油价格。该国已经降低了亚洲客户的官方售价,表明其他生产商的竞争压力。这三大因素如果持续存在,那么油价可能维持跌势。

【重点前瞻】

22:00 加拿大央行难有大动作

首先来关注,加拿大央行将会公布利率决议。在7月份,该央行维持基准利率在0.25%不变,维持每周至少50亿加元的资产购买。加央行表示,尽管经济重新开放,但是加拿大和全球前景依然存在非常大的不确定,为支持经济复苏和通胀目标,准备好按需增加刺激措施。

到了这个月,机构调查显示,超过30位经济学家预计,加拿大央行将维持0.25%的利率不变,直到2022年底。法国农业信贷银行近期指出,经济数据整体向好,减轻了加拿大央行采取行动的紧迫感。这意味着,加央行的讲话基调可能趋于乐观,加元可能走强。

周四04:30 API原油库存料继续下滑

接着来看看美国原油库存。最近6周,美国公布的原油库存都出现下滑,上周减少636万桶,降幅超过预期。不过,美国夏季用车高峰已经结束,这将减少原油的需求,原油库存可能增加。

到了本周,市场预期,美国至9月4日当周API原油库存会减少107.5万桶。如果公布值大于预期,油价或将承压;反之,油价可能上涨。

当前,众多利空因素齐聚,油价持续下挫,如果美国原油库存增加的话,油价可能再度遭遇打击。

此外,今天还值得关注的数据有:

13:45瑞士8月季调后失业率:前值3.3%,预测值3.4%。

14:30法国8月BOF商业信心指数:前值99。

20:30加拿大7月营建许可月率:前值6.2%。

周四00:00 EIA公布月度短期能源展望报告。

今天给大家带来的互动问题是:加拿大央行利率决议来袭,加元会如何运行?

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