交易夜读124|每天亏掉10%资金,他究竟踩了哪些坑?

林莫愁 林莫愁 2020-11-24 23:00:00
每晚23点,传道,谈心,解惑。今晚我们讲讲一位屡战屡败的交易者。

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今天要给大家分享的一位交易者的经历,他自诉自己交易一年了,但期间没怎么盈利,反倒稳定亏损。大家不妨听听他一路的历程吧。

01 我已经“稳定亏损”快1年了

我还在苦苦挣扎,我每天都要交易,每天都要亏损,时而短线,时而高频,时而追涨杀跌,时而抄高摸顶,我不是在乱交易,而是在不停找适合自己稳定盈利的方法,时而大止损,时而小止损,总之每天总是亏损的,不管我怎么来做,每天要亏掉资金的百分之10左右。

每次亏损,都似曾相识,盘后行情那么清晰,盘中,我不管怎么做都赚不到钱。亏损后我狂扇自己耳光,我原来以为是上班影响我交易,我现在职业期货交易,更是天天亏损。账户来回换还是亏。有时盈利,一平就出行情,一拿就打止损。更有,盈利设止盈行情过快吃不掉单子造成亏损,让我心态失衡。

比如螺纹1805突破看多的,我阴差阳错做个空单。瞬间被套一个点都不来,对我打击很大。接着看着甲醇走势和螺纹差不多,立马重仓进多,我刚进去立马下跌,浮亏巨大,双重打击。短短几十分亏百分之十的资金。 为什么?

天天亏损。真的是每天都有亏损的,但盘后一看行情总是这么简单。年后第一天,甲醇波动30点我能亏200点。 大部分单子不管怎么做都是亏下单立马见亏损。盈亏比严重不对称。对于大佬来说亏万几千可能没感觉。对于一个底层的交易者,有时两天能亏一个月工资。

我想不明白,为什么赚钱这么难?不是上就是下,各占百分之50。 运气是不是占交易更大成分?我想到了,是不是止损做得不够好?我止损练得特快。总是天天止损。不止损时,就死套;止损了,行情又打回来。盘后一看我止损在最高点。

每天不断重复着亏损动作。但我真的有下功夫:

盘后,不停地看书,看大佬交易理念;盘中,说好耐心,等待下单。可是,等我单子一下。总是亏多赚少。

我迷失了自己。之后我不停地找高手老师交流。有的老师会耐心指导一下,有的对自己的系统避而不谈。 我又不停地总结,却不停地犯错,这样下去会疯掉。经济压力、自信心的打击......

面对行情无序的波动我总是亏钱,我没法耐心,总感觉该盈利一次吧。但我....不知道交易路要怎么走。本来是想来赚钱的。现在是天天稳定亏损。不知道有多少和我一样的交易者?

02 交易的矛盾

由于连续地亏损,自信心受很大打击,连续亏损造成我持单不够坚定,还出现了生理性疼痛,我整个右边的脸神经性疼痛,可能是被我扇的。

我耐住交易的冲动,看了一晚螺纹的走势,当局者迷、旁观者清,心里想着破这个点位行情会快速下跌。没想到我的单子不下进去,行情真的朝我想的方向去啦。我开始郁闷:为什么临时起意的单子我敢重仓下进去?我的止损点一般为10个点左右。

我该坚持自己的一套交易系统。耐心等待,观察是必不可少的。我交易的矛盾在于:行情将往上走,我不停地试空,止损,止上几次却乱了。

而这时,我犹豫前面几次做空不停地止损。行情真往下走,我还不敢做空了,最后只能眼睁睁看着行情走出近百点。后悔莫及之余,我在想,如果再索性追上一次,行情那么顺畅,盈利的机会将加大,也会重拾信心。

我不知道自己突然怎么乱的。犹豫亏损太多,就算侥幸一次作对,盈利的单子也拿不住,不敢拿。

因为遇到行情突然回头,本来盈利几十点,可以让你一个点都赚不到。一年里,我面临越来越多的经济压力,然后越来越没有耐心。越是这样,我越是不停地想日内不停地做多,不停地止损,最后让自己损失惨重。1手单我能交易50多手,但交易完后我总是亏损的。

为什行情一共波动30点我能亏200点?我频繁交易时,忍受不了5个点的亏损。对价进单本身就提高一个点差,稍微反向我就立马止损,反手追单,却每次追在最底。

当行情又弹回去,我在次止损反手。我也不知道为什么要这样做,但心里想着我这次一定能赚,我还不信邪了。最后却是,行情都是和我反着的。

无法解释这种行为。有句话叫,亏损没感觉,赚钱没感觉。是的。盘中我亏损是感觉不到。等停盘我一看:亏损200点。拿个单边行情,200点至少也得需要好几天。我不是有钱人,亏损完我马上面临着巨大的经济压力。

每当我忍住不登录账号,单纯地观察行情,一切又那么清晰。真想登录账号,再做上一手。但亏损那么多次后,我心里想着不能做,所以还是没登录,但行情却朝我想的方向去了!我好矛盾,我真的不想做逆账户。

写在最后

以上是这位交易者日记分享的全部内容。听完这些,不知道你会不会有种似曾相识的感觉呢?

这位交易员的经历,给我们带来了一个值得思考的问题:

“理论上交易盈亏都为50%的概率,但实际上,为什么亏损率却如此之高?”

不同人的交易方法各不相同,有的交易者有稳健交易模型,完善的风控系统,一切按部就班,但绝大部分没有交易策略操作计划可言,大部分凭感觉操作为主,当然偶有运气好抓住大行情一夜暴富,但试问靠运气真的能在期货市场长久生存吗?

这位交易者,按他的说法,有了一套交易系统,也意识到止损的重要性。盘中,耐心等待下单;盘后,不停地看书,看大佬交易理念。然而,最终结果却是不断地亏损。

问题出在哪?

其实可能你们也看到了,症结在3点。

一是情绪化交易。二是频繁做单。三是没有交易计划。

这几点其实可能是相互影响的。因为亏损了,急于讨回损失而频繁交易,但因为过急进场,没有一个交易计划,交易风格多变。结果是,频繁交易频繁亏,于是越来越慌,也更急于立刻开设额外头寸以弥补之前的亏损而冲动入场。更糟的是,这位交易者还没有真正认识到问题的本源在哪里。

那么,应该如何从交易中不断犯错和自责的循环中走出?

这里,笔者推荐一个五步法。

第1步

假设自己将会犯同样的错误,确定触发错误的所有可能条件。

第2步

识别所有可能导致交易错误的自发想法和相关情绪。所谓自发想法是一种你在做决定前通常不会意识到的思想,但是它使你作出某个行动。

第3步

为了防止未来犯同样的错误,我们必须练习意识并重新定义我们的自发想法,并提出另一种有用的想法,以替换那些触发对你不利的自发想法。

第4步

思考如果现在你不再受自发想法所约束,你将会执行的操作。

第5步

将上述四步过程填写在表格内,如下图所示,你可以将其作为交易日志的一部分,以记录你的错误。


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