交易夜读182 | 聊聊交易的十大真相

麦兜 麦兜 2021-02-12 22:00:00
每晚22点,传道,谈心,解惑。今晚我们聊聊交易的十大真相。

交易路,不孤独。欢迎来到夜读栏目第182期,本期内容来源京城操盘手。想要随时收听往期夜读音频,欢迎点击关注电台,不迷路。  

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一、交易的真相之一:交易和行情分析的关系不大

很多人都喜欢分析行情,很多人特别喜欢画线的,喜欢分析行情,一些老手特别喜欢把自己分析的结果公布于众。我的观点是:长期来看,你画的图用途不大。因为真正的交易者的交易依据都是差不多的,也就是交易的开仓预期是一致的。

二、交易的真相之二:交易的是“预期”,这个“预期”被证明了,才开仓

为什么很多人口中说“不要逆势开仓”,但结果往往会逆势开仓(一开仓就亏损,称为逆势)。因为在一段正在加速上升的行情中,他的“预期”是接下来会跌,但是,没有等待行情真正的跌,就开始开空了。

这是两种思维方式:你“预期”会跌,但眼睛看到的行情确实涨

调节两者的矛盾的解决策略是:找一个方法去确认“预期”,比如你“预期”价格会跌,但不能急于开仓,你必须耐心等待 跌价格破一个重要的位置之后,你的“预期”才算确认,才能开仓。

也就是说,开仓和“预期”之间还有一个过程,那就是“预期”确认。

三、交易的真相之三:交易“突破”,往往是最安全的

“突破”代表能量的释放,代表动能的演绎,也代表有趋势的波动。这个才是最关键的,也是最有效的开仓方式。

四、交易的真相之四:构建交易规则

交易的自由往往是交易者最向往的。但是,交易的世界并不自由,相反交易更需要自律和约束,构建交易规则是交易者走向成熟的第一步,也是交易入门需要做的必要工作。

交易规则的特征如下开仓依据保持一致、交易规则简单、止损符合心理承受能力、止盈和平仓依据合理。

五、交易的真相之五:止损

这个是交易规则最重要的部分,也是一个交易者成熟的分水岭。止损没有任何借鉴标准,但是交易规则中限制止损金额的倾向总是不会错的。

止损标准必须自己设置,你不能期待任何人能给你标准,交易者必须自己构建自己的止损标准,但基于压力位和支撑位的止损往往是最有效的。

六、交易的真相之六:止损可控,盈利不可控

交易包括两端:一端是止损,一端是盈利。在交易中,我们真正能够控制的是止损这一端,盈利的那一端永远是无法控制的,所以,在交易中,我们要把眼睛盯着止损。

时刻注意止损和风险,只要控制着止损和风险,那结局是什么?大家自然明白,交易的最大秘密和财富法则:控制止损,止损越小越好,如果你能够控制住止损,那成功离你不远了。

交易的另一端,盈利,当你做正确的时候,单子尽量飘久些,尽可能飘久些,当你想平仓的时候,再耐心一些,当你想保守的时候,请再贪婪一些。但是,你心里面要时刻明白一个道理:盈利是不可控的,你的利润随时可能被吞掉,必要的时候还是要收紧盈利。

七、交易的真相之七:交易是一件简单的事情,不要搞的太复杂

真正的交易者会发现:交易是如此的简单和重复,多年的追求会发现山顶上原来啥都没有,只不过在下山的时候,你依然会发现蜂拥而来的爬山者。你大声的告诉他们,交易是简单的,你爬山带的装备太多了。

但是,交易其实是一件简单的事情,那些把交易搞得太复杂的人,其实并不明白这个道理。把交易搞复杂的人有很多特征,其实最重要的特征就是把行情分析作为交易的依据,过分看重行情分析在交易中的地位。

说实话,如果你把行情分析作为交易的依据,那么市场就务必复杂,因为行情分析带有太多的主观成分,你是以自己的主观来处理市场的复杂,结局可想而知。

交易的简单之处如果你把市场想复杂了,它就无比复杂;如果你以简单之心对待它,它就是个白痴。用确定的规则来应对市场的复杂的行情,市场就是简单的,交易者也会感到无比的快乐。

八、交易的真相之八:交易者关注是资金曲线,所有的奋斗目标是“画线”

交易者所有的奋斗目标是“画线”,画出一条平滑上升的资金曲线,这才是交易者的目标。分析行情、谈佛道、论周易、画线大师、画线名人指点江山,你问问他们能否画出自己的资金曲线?问问他们的资金曲线是个什么样子?资金曲线与这些所谓的分析的关系有多大?

交易者,请把注意力放在分析自己的资金曲线,放在自己天天画的资金曲线上,放在这个天天伴随我们让我们寝食难安为之奋斗的一条线上。

无论你画得如何,这个是你自己的资金曲线,只有你自己才能纠正画线的角度,只有你自己才能纠正画线的方法,把你的注意力从那些名人画线进行行情分析的丑陋嘴脸上移开吧,关注自己的“线”,这个才是关键。

资金曲线重点关注2个特征:

1、曲线是上升还是下降?曲线下降的,一定有原因,这个原因是什么?自己寻找,这个寻找的过程,就是进步的过程,原因可能是什么呢?

a) 不懂的止损,该止损的时候没有止损?

b)不懂的放赢,该放赢的时候没有放赢;

c)什么时候该止损,什么时候该放赢?

找出自己的单子,对着自己的资金曲线,看看哪笔单子是造成资金曲线下降的?看看哪笔单子是提升曲线的?这些单子符合进出依据吗?下次进出仓的时候,我还能重复吗?为什么;

2、曲线是否平滑?曲线平滑,意味着回撤率小,回撤率,这个是非常重要的因素。

对着曲线,分析资金回撤大的原因是什么?是不是止损大了?头寸规模大了?抑或是连续止损出现了?抑或是情绪失控了?

分析资金曲线陡峭下降的时候的心态和交易,这个对你帮助最大。这比看论坛所谓的名人的画线大师的分析对你的帮助大很多,大很多。

九、交易的真相之九:交易者关注的应该是“你”,你自己

关注你自己,这个才是职业交易者最应该做的事情,关注市场和关注自己,哪个最重要?哪个最重要呢?搞清楚这个问题,也许是一件比较难的事情?因为这两者都很重要,如果要分清楚哪个更重要?

我选择关注自己最重要,原因:自己是可控的,市场是无法控制的,对于一个无法掌控的市场来说,掌控自己更显得现实,掌控自己就意味着面对无法认知的市场,我可以选择掌控自己的处理应对能力。

市场涨跌我无法控制,但我可以选择观望;看不懂市场,我可以选择观望;我只在自己能够认知的市场中出没,不熟悉的市场或者超过自己认知能力的市场,就意味着无法掌控,意味着风险,我选择掌控自己——不做或者看戏。明白了吗?关注自己比关注市场更重要。

但是,关注市场也是非常重要的,毕竟交易的过程,其实就是一个对未知领域(市场)采取合理化处理方法的过程,市场的哪些形态或者行为能够引起我们的反应,进而激发我们产生想交易的冲动,这个是需要关注,也是需要训练的。

十、交易的真相之十:深刻理解交易的过程,交易就是交易

交易就是交易,哪什么是交易?

交易的过程:

市场的形态(市场行为)——“预期”(交易者行为)——预期确认(市场行为引起交易者行为)——开仓(交易者行为)——设置止损(交易者行为)——加减仓(市场行为引起交易者行为)——平仓(市场行为引起交易者行为)。

交易的过程,其实就是交易者和市场行为共同作用的过程。记得:共同作用的过程。

在交易者行为和市场行为这两个行为中,对交易者来说,谁是主动的,谁是被动的?市场会听我们的吗?市场会根据我们的喜欢做出反应吗?

不会,永远不会。对于我们来说,我们时刻是被动的,而市场行为确实主动的,我们只能跟随市场行为做出最恰当最合理的反应,比如止损、加仓、减仓、或者平仓。

其实,交易的过程无非如此,就像一个落到水里的树叶,跟随水的流动,根据市场的流动,做出最恰当的反应,才是交易者最应该做的事情。

问题的关键:如何根据市场的行为做出最恰当最合理的反应?何谓最恰当最合理的反应?有没用最恰当最合理的反应?

就我目前的认知:没有,永远都无法做出最恰当最合理的反应,因为我们的认知永远都是有局限的,但是,我们可以做出“恰当合理”的反应。

何谓“恰当合理”的反应?这些反应应该具有什么特征?我们给这些“恰当合理”的反应,定义一个好听的名字:交易规则,交易系统,涉及到交易的方方面面。

有时间,我会谢谢这些“恰当合理”的反应过程,以及一些常见的交易系统的构建和基本规则。

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