Sino策略分析:美指出现回落需求关注90.67支撑作用 美股大概率陷入震荡整理

Dr. Alan Dr. Alan 2021-02-18 18:00:25
近期美债收益率疯狂上涨的原因和后续效应值得密切关注。

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内容摘要:

1. 拜登的1.9万亿美元刺激计划下周面临众议院的投票表决。

2. 近期能源价格上涨,引发10年期美债收益率飙升。

3. 本周美联储会议纪要显示,缩减资产购买的条件在当前一段时间内难以达到。

注:下拉可见详细的订单流点位分析和策略视频。

美元指数 & 标普指数 & 英镑 行情分析 

 01  市场基本面    

美国众议院计划在本月26号对拜登的1.9万亿美元刺激计划进行投票表决。前一轮纾困计划的部分救济措施将于下月中旬到期。

近期由于能源价格的上涨导致通胀预期上升,引发美国10年期国债收益率大幅飙升,且市场分析人士预计可能还有进一步走高的空间

周四凌晨的美联储会议纪要显示,联储官员在1月份的时候,认为缩减资产购买的条件在当前一段时间内是难以达到的

波士顿联储行长也声称,只要失业率继续保持较高的情况,那么未来两年美国通胀率就不会持续达到2%的水平。

1. 美国10年期国债收益率vs S&P 500指数

来源:TRADINGECONOMICS.COM

图1.美国10年期国债收益率连续创新高,现在最近已经触及1.3的历史水平,由此引发美股同步创新高。近期美债收益率疯狂上涨的原因和后续效应引起市场高度关注。

如果美债收益率存在过度上涨,到时或许就不会继续保持对美股上涨的推动作用了。近期可密切关注美债收益率曲线走向。

2英国新冠病毒每日新增病例变化曲线

来源:JHU CSSE COVID-19 Data

图2.目前可以看到,随着疫苗的推广接种,英国国内的每日新增感染病例数呈持续回落态势,表明疫情形势在进入2021年后开始有所缓解,不管是前期的封锁措施还是疫苗的接种,其效果开始显现,令人对未来经济复苏的前景开始出现乐观情绪

3英国通货膨胀率变化曲线

来源:TRADINGECONOMICS.COM

图3.随着英国国内疫情的持续缓解,近期我们看到英国国内的通胀率也随之开始出现复苏。从之前0.3的水平,现在已经略有上升至0.7左右,表明随着疫情的缓解,经济活跃程度开始逐渐回升迹象

 02  技术面  

美元指数小时图

图表来自分子自营MTT订单流软件

本周美元指数出现触底反弹走势。截止昨日美盘收盘,美指反弹至前期大幅下跌的61.8%位置暂时承压,随后缓慢回落。目前美指连续两日上攻,接近收复上周跌幅,预计后市美指可能出现回落调整需求。关注当前阻力位91.04以及上方91.23附近;回落下方目标支撑位关注90.67附近。

CME标普500指数期货-15min图

图表来自分子自营MTT订单流软件

本周,美股标普500股指期货价格触及历史高位3950上方后,多头并没有继续累积足够成交量将价格推升至更高水平,随后出现一波大幅回落调整。截止昨日美盘,价格反复触及3900整数关口,无法继续将此位置打穿,之后价格在此获得较强支撑,今日开启一轮反弹。

预计后市标普指数大概率展开一段时间震荡整理行情。目前价格处于震荡区间中间位置,下方支撑位关注3912和3900;上方阻力位关注3937和3945。后市择机进行高抛低吸操作为宜。

CME 英镑3月期货-15min图

图表来自分子自营MTT订单流软件

英镑兑美元3月期货价格在本周触及历史高位1.3950后,出现大幅回落。截止昨日美盘,价格已经连续回落100点至1.3850附近暂时获得一定支撑。

从订单流上看,目前价格停滞于当前成交密集区域,关注当前最近支撑位1.3840,下方更远处支撑位关注1.38关口至1.3815区间;若价格暂时在1.3840反弹,后市预计反弹回上方最大密集成交区域,上方关键阻力位关注1.3895和1.3920。


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