交易夜读187 | 对于全职交易,怎么才算稳定盈利?

金砸 金砸 2021-02-23 22:00:00
每晚22点,传道,谈心,解惑。今晚我们聊聊全职交易。

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今天刷知乎看到这么个问题。


好家伙,别人都是以交易为生,他这波直接在第五层,以交易员为生。把交易员吃光了,钱就都是他一个人赚了。

假期的时候,有小伙伴跟我闲聊,打算过完年拿了奖金就辞职全职交易。自己有一些积蓄,哪怕一两年赚不到钱也不愁吃饭。但是内心比较忐忑,特别没底,不确定自己全职交易能不能赚到钱。

但凡有人问我全职交易的问题,我都是习惯性劝退。对于一个没成家的人来说,辞职在家全职交易,基本上就相当于社会性窒息。不管是相亲,还是自由恋爱,都要面对工作不稳定的质疑。关键是这个问题还无解。

你可千万别幻想,全职交易一两年,赚他几个亿,实现财富自由,再谈婚论嫁。我刚接触交易的时候,认识一些年龄30+的老哥,整天在群里吹水。我那时候才20多,觉得他们很自由,现在我到了这个年龄,整天家里家外忙的跟狗一样,才明白,他们哪是自由,其实是孤独

做交易的一个个都是钓鱼怪,美其名曰修身养性,不然还能咋地?这是你想要的全职交易生活吗?每个做交易的人都认为自己与别人不一样,但你得好好掂量一下,你到底跟别人哪里不一样?没结婚的听我这么一吓唬,就不敢辞职了。毕竟有一个正式工作,别人就不能说你做交易是游手好闲。

这挡箭牌简直太好了,逢年过节的,你就不用苦心解释做交易对社会有什么价值和贡献了,尽管七大姑八大姨们干的也未必是什么正经事。

成了家,生活稳定了,就能全职交易了么?当然不是。结婚后,你还归你自己说了算吗?你想干点什么,不得家庭会议批判(讨论)一番。啥都别想,老老实实上班去。

我只要劝你成家前别全职,等你成家后就轮不到我劝了。到时候我就听你诉诉苦,安慰你一切都会好的,就行了。

其实,全不全职跟成没成家根本没关系,就是个劝退的借口而已。但凡对你人生极其重要的事,你想寻求别人的意见,都意味着你不该做。人生大事,一定要自己拿定主意。现在拿不定主意,现在就不做,什么时候拿定主意了,什么时候再做。你能自己拿定主意,才意味着你已经做好了承担责任的准备。

在聊到全职这件事时,被问最多的就是怎么才算能稳定盈利。自己能吃几碗饭,自己应该最清楚。有人说要看资金曲线。资金曲线只能向别人证明你赚过钱,无法向自己证明以后还能赚钱。你自己不能揣着明白装糊涂。哪些单子是不止损扛回来的,哪些利润是重仓赌赢的。这都是不可复制的运气事件。

全职后再来一次,还能全身而退吗?我虽然无法给出严谨的评判盈利能力的标准,但是有几条可以参考。

第一条,如果打算全职交易,就不能在一个品种上死磕。我的粉丝中,做黄金的小伙伴非常多,留言问我的多,所以涉及黄金的文章也就比较多。黄金是我每年交易利润来源的大头,但绝不是我唯一交易的品种。外汇、商品、股指我都关注。因为即使再专业,也有看不懂和看错的时候,也有没行情的时候。只关注一个品种,就放弃了其它利润来源。

而其它品种的机会你能否把握到,要靠平时的积累。临时抱佛脚,反倒有可能因为不熟悉品种的特性而吃亏。如果你是兼职交易,时间与精力有限,关注一个品种,尤其是黄金这种波动比较大,但影响其波动的基本面因素相对稳定的品种,其实是很好的选择。但全职不行。如果资金量没到一个机会可以等几个月那种地步,最好多深入了解、研究一些相关性比较低的品种。

多关注一个品种,就相当于多一个朋友。

第二条,你能不能按照计划止损。在准备下单前,你是否已经确定止损位了?如果你都不知道在哪止损,就开仓了;或者开了仓才去想止损的问题;甚至开了仓就盼着盈利,直到亏得难受了才想起止损这件事。听我一句劝,不要全职做交易。把交易当作娱乐,业余时间消遣一些就行了。

开仓前有止损只是第一步,价格接近止损位时,你能坚决执行止损计划吗?你会不会找各种理由移动止损,甚至突发奇想取消止损。计划好了止损,但是没有执行力,一切等于零。你追求的是持续稳定盈利,就算一笔交易“错误”的止损了,你也应该承受得起。

如果一笔止损就对盈利产生重大影响,那还谈什么持续和稳定呢。就算止损错了,错就错了,赚不到钱,绝不是一笔止损错了造成的。什么叫计划止损?不是说给开仓找个止损保护就开整,而是开仓前你要算清这交易如果触发亏损要亏多少钱,开仓那一刻就要接受这笔钱已经不属于你了,直到你最终盈利平仓结算。

这一条虽然强调的是止损的执行力,但更深一步说,你的交易要有计划。那么问题来了,你有坚持写交易计划,或交易日志的习惯吗?我最开始大约是2014年用纸写,淘宝上买的草稿纸,很便宜,千张十几块钱。写了几大箱。对行情、策略有什么想法都往上面写。但是有个弊端,不方便查阅。后来就开始用OneNote写交易笔记。按年份、月份分档,复盘和回顾都很方便。

记录每一笔交易的计划,持仓与平仓。具体更新了多少我没数过,估计大约有400篇了吧。我有时候会回看某些日志,就会察觉到我对某个策略的使用方式不知不觉间正在发生变化,当然更多的则是一如既往的稳定。

交易不顺的时候,也可以通过回看日志进行总结和查找问题,分析回撤的原因是我,还是市场。全职交易就是把交易当工作来做,那么交易日志就是你的工作日志。每一天你干了什么,就应该记录到日志上。没人对交易员查岗,但你自己不能放纵自己。

即使交易亏了钱,有一份完整的工作日志,起码能知道自己是怎么亏的。不要打着全职交易的幌子,晃荡好几年,到头来钱没赚到,连自己这几年干了什么都不知道。前两条很重要,但不足以证明你能盈利,

关键在第三条,你盈利的交易中获利点数有多大构成盈利额的两个变量是盈利点数仓位。如果获利点数小了,就得加大仓位。如果止损不变,加大仓位,就意味着增加风控。你盈利的交易中,获利点数越大,说明你盈利的能力越强。至于多大算大,可以做两个比较。一是跟交易品种的N值,也就是日均波幅做比较。当你盈利的交易样本足够多时,平均盈利点数如果接近1N,我认为你已经具备了很强的盈利能力。

如果超过1N,甚至达到数倍N值的水平,说明你是非常优秀的趋势交易者。你可以复盘一下,一轮趋势行情中间最顺畅的那一段波幅大约有几N,这通常就是盈利点数的极限。另一个是与平均止损点数比较。其实就是盈亏比。

但只做盈亏比比较,有可能会掩盖多数小止损、偶尔大止损这种情况。从这一点能看出来,我不认为超短线交易是全职交易者的盈利之道。也许你可能看过一些书,或者听过一些专家的讲座,自称靠短线交易如何积累财富。谁又不曾有过这样的憧憬呢?

不需要依赖行情,每天做上几笔,就跟打游戏刷钱一样。但实际做一段时间,你就意识到了,这是快速爆仓的不归路。止损的执行力是防守能力。盈利点数是进攻能力。没有防守能力,就会大亏。没有进攻能力,不断止损相当于慢性自杀。对于持续稳定来说,这两者缺一不可

最后,祝大家少止损,多赚钱。

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