Sino策略分析:美指留意关键枢纽点90.20,英镑巨幅上涨原因何在?

Dr. Alan Dr. Alan 2021-02-25 17:30:05
一个指标狂飙,美股冲向新高;英镑巨幅上涨,却为何止步于1.42关口?

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内容摘要:

1.美联储再次重申不改变当前宽松政策,鲍威尔讲话淡化市场对于通胀的担忧;

2.英国疫情趋于稳定,英国央行否认英国未来将面临更高通胀,预期英国经济将回升。

注:下拉可见详细的订单流点位分析和策略视频。

美元指数 & 标普500指数 & 英镑 行情分析 

 01  市场基本面    

美联储重申宽松立场不变;英国新冠疫情趋于稳定。

本周,美联储鲍威尔讲话表示,尽管疫苗开始逐渐推广和接种,经济前景向好,但是当前仍将继续保持购债操作,并刻意淡化市场对于未来通胀的担忧;声称近期债券收益率的上涨是市场对于经济前景强劲有信心的表现。

英国国内新冠疫情近期持续缓和,每日新增病例数从高位回落至1万以下并逐渐趋于稳定。昨日英国首相约翰逊也表示对于英格兰将在6月份结束社交限制措施感到乐观。英国央行今日称,不认可英国将很快面临更高通胀的说法,其国内第一季度经济仍将处于萎缩状态。行长贝利称,政府推出防疫封锁的路线图与央行经济预期是一致的,并预期第二和第三季度英国经济将开启回升。

1. 美国10年期国债收益率vs S&P 500指数

来源:TRADINGECONOMICS.COM

图1. 美国10年期国债收益率的疯狂飙升,再次助推美股趋向新高

当前美国10年期国债收益率已经来到相当高的1.4%水平以上,而且暂时还没有任何回头的迹象,可以说是相当肆无忌惮了。这主要归因于美联储当前比较无奈地将继续保持毫无悬念的长期宽松货币政策。因此,目前不论是美股还是近期的大宗商品市场,一直以来的都表现较为优秀。市场永远不知道当前巨大的资产泡沫会在何时刺破,疯狂盛宴继续......

2英国新冠病毒每日新增病例变化曲线

来源:JHU CSSE COVID-19 Data

图2. 英国疫情开始趋于缓和。每日新增病例数持续回落,目前已经从每日新增数万例降至每日不足1万例。疫苗的接种和社交封锁措施似乎开始显现效力。因此,英国经济的复苏或许已经可以指日可待。

3英美两国10年期国债收益率涨幅比较

来源:TRADINGECONOMICS.COM

图3. 从近期英国与美国两个国家间的10年期国债收益率曲线涨幅变化中,或者可以找到英镑最近迎来巨幅上涨的真正原因。从图中可以看到,自2021年开年以来,10年美债收益率从0.9涨至1.4,涨幅约为50%左右;而反观英国10年期收益率,从0.2已经涨至0.7上方,竟然有3倍的涨幅

因此,如此低廉的国债价格,可能会吸引更多的市场买家纷纷卖出美元,购入英镑大举进军英国市场,这或许可以解释,为什么当前的英镑(即使是在新冠疫情最严重的阶段)成为自去年底脱欧后,表现最好的非美货币。

 02  技术面  

美元指数30min图

图表来自分子自营MTT订单流软件

本周,美元指数处于相对纠结的行情走势中,大部分时间在当前区间进行震荡调整。截止发稿前,美指现在来到前日低点获得一定支撑,稍有反弹。后市关注此位置的支撑作用能否得到确认,若支撑坚决,则美指价格大概率再次反弹,回到关键枢纽点PP--90.20位置;若后市价格继续下破,则可能进一步探底下一个关键枢纽点S2--89.73位置附近。

CME美股标普500指数期货-价格分布

图表来自分子自营MTT订单流软件

本周,美股标普500股指期货价格在结束了一轮下跌调整后,重新开启反弹。

从订单流价格分布上看到,标普500股指期货价格跌至3820下方后迅速弹回关键枢纽点PP--3880附近。截止昨日美盘收盘,价格再次跳涨至3900整数关口上方,现在价格来到当前关键枢纽点R1--3928位置附近,暂时遇到一定阻力,多头头寸维持价格在此盘整酝酿进一步的方向选择。

关注当前高点阻力位置,如果价格选择拐头下行,可能就此再一次进入下跌调整,下方支撑位置关注3900~3905区域,更远处支撑则是前期价格分布区间的边界3885~3890区域。若多头继续发力推动价格进一步上涨的话,则上方阻力位置关注下一个关键枢纽点R2--3950附近。

CME 英镑3月期货-15min图

图表来自分子自营MTT订单流软件

随着英国新冠疫情的缓解,正常经济活动回归的预期略有回升,使得英镑兑美元3月期货价格近来表现最为强势,轻松突破1.40关口后依然强势上攻,本周已累计上涨逾250点。

从订单流上看,英镑多头头寸已经占领1.41上方,但是价格上探至1.42上方后并没有继续累积更多的成交量,使得价格暂时下行。后市预计英镑价格将在1.41~1.42区间进行宽幅震荡调整。下方支撑位关注前期多头头寸占据的1.4085~1.4125区间,更远处的支撑则是1.4055附近;若价格再次获得支撑,则上方阻力位关注1.4200~1.4235前高附近。


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