Sino策略分析:美元或维持高位震荡格局,美股等待逢低做多机会

Dr. Alan Dr. Alan 2021-03-04 17:55:00
美债收益率掀起市场巨浪,后市务必关注1.5%位置。

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内容摘要:

1.十年期美债收益率再度飙升,昨日美联储褐皮书难阻美股继续下跌。

2. 香港恒生指数改革规则最终成型,新增三只成分股,完成本季度最新一轮调整。

注:下拉可见详细的订单流点位分析和策略视频。

美元指数 & 标普500指数 & 英镑 行情分析 

 01  市场基本面    

美债收益率继续上行,美联储褐皮书难挽股市下跌。

本周,十年期美债收益率在经历略有下跌调整后再度飙升,美国通胀预期触及十年高位,昨日美股再次陷入一轮大跌走势当中。美联储发布褐皮书显示,新冠疫苗的接种增强了企业对经济恢复的信心,但是即便如此,还是没有阻止美股的继续下跌。

1. 美国10年期国债收益率 vs S&P 500指数

来源:TRADINGECONOMICS.COM

图1. 上周10年期美债收益率上涨超过1.5%引发美股恐慌,在经历略微下跌调整后,本周再度飙升。美股也在短暂反弹调整后,昨日再次经历一轮跌幅近500点的暴跌。如果美债收益率在目前1.5%附近能够企稳,或许美股未来的下行压力将有所缓解。

 02  技术面  

美元指数30min图

图表来自分子自营MTT订单流软件

本周,美元指数在触及本轮上涨周期的高点91.33后,暂时遇到一定阻力。昨日略有回撤后再次走高。关注当前支撑位90.65,后市预计美指可能再次尝试突破前高91.33,更远处阻力位关注91.65处。预计近期美指将至少保持当前高位震荡格局。

CME美股标普500指数期货-价格分布

图表来自分子自营MTT订单流软件

从价格走势上看,标普500指数在跌破3900整数关口后,就处于空头一直占据优势的状态。本周,标普指数反弹至3900后再度开启一轮暴跌,截止发稿,价格最低触及3780一线。从订单流上看,目前空头暂时罢兵休整,给了多头一息喘息的机会,价格出现反弹。预计后市价格可能回归前几日的成交密集区域3840附近,或许可以耐心等待逢低做多机会

CME 英镑3月期货-15min图

图表来自分子自营MTT订单流软件

由于美指的走强,英镑等非美货币均走出一轮大幅下跌。目前英镑兑美元3月期货价格跌至阶段性低位。从订单流上看,目前价格已经跌回1.39附近,在1.3940累积较大成交量暂时企稳。由于预计美指将至少保持高位震荡格局,预计英镑将在当前区间做低位震荡,多头力量可能暂时会被压制,上方阻力位可关注1.4整数关口以及1.4030一线;下方支撑位关注1.3880~1.3850区间。

恒生指数 & 港股个股行情分析

 01  市场基本面    

成分股再添3只,香港恒生指数完成最新一轮指数调整。

自今年以来,香港恒生指数面临大幅改革的进程备受投资者的关注。本月伊始,香港恒生指数公司公布了最终的改革方案以及最新一轮恒生指数的调整结果。

方案中确定,未来成分股的数目最终会固定为100只,而之前是有52只,本月最新的调整结果显示,有3只港股增加到成分股的列表中,代表的公司分别是“阿里健康信息技术有限公司”、“龙湖集团控股有限公司”和“海底捞国际控股有限公司”。数据显示,昨日南向资金净流入达70亿元,而截止发稿,今日南向资金净流出为10亿元。

2恒生指数vs腾讯控股

来源:TRADINGECONOMICS.COM

图2. 目前,恒生指数中占比最大的成分股腾讯控股的股价在近期走出一个M顶后,股价暂时上涨乏力,出现技术性下跌回调,带动恒生指数也经历一轮下跌调整。加上近期香港财政司对于提高股票印花税的政策导向,也使得港股之前的强势上涨受到一定制约,也反映市场投资者也需要面临冷静的心态。后市继续关注港政府关于股市印花税的相关政策决定。

 02  技术面  

恒生指数-30min图:

图表来自分子自营MTT订单流软件

近日,恒生指数暂时在28880一线受到支撑,今日触底后再现继续反弹迹象。从订单流上看,整体维持28880~29400区间震荡,持续堆积大量成交量。关注当前震荡区间,做多目标,上看震荡区间上缘附近。目前可保持观望,关注后市是否有继续下破28880的机会出现。

腾讯控股-15min图

图表来自分子自营MTT订单流软件

近日,腾讯股价走势偏震荡。本周一开盘出现跳空高开走势,价格再次回到680元上方。今日股价上探前期关键阻力位后,持续下挫。从订单流上看,腾讯股价在亚洲下午盘阶段多头努力营造的成交量似乎没有抵抗住空头的攻势,出现继续下跌的迹象。后市关注是否有向下测试前期跳空缺口680位置。如果这样的话,不排除带动恒生指数继续恢复下行的可能。


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