Sino策略分析:美指或开启震荡格局,镑美需留意1.39关键支撑

Dr. Alan Dr. Alan 2021-03-11 17:59:33
英镑目前上方阻力关注1.3960上方,后市谨慎追多,如果价格出现回落调整,下方支撑继续关注之前的关键位置1.3900关口一线。

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内容摘要:

1.拜登政府1.9万亿刺激方案终获国会通过,美股回归上涨之路。

2.恒生指数暂时触底反弹,各成分股涨跌不一。

注:下拉可见详细的订单流点位分析和策略视频。

美元指数 & 英镑 行情分析 

 01  市场基本面    

拜登政府1.9万亿刺激方案终获国会通过,美股回归上涨之路。

本周,拜登政府早先代表民主党推出的1.9万亿刺激方案历时近2个月最终获得国会表决通过,最快计划将于本周五由拜登签署生效。这在当前参众两院皆由民主党控制的情况下,此结果或许早已在市场分析人士的预料之中,所以近期的美国股市经历一轮较大幅度的下跌后,迅速回归涨势。

1. 美国10年期国债收益率 vs S&P 500指数

来源:TRADINGECONOMICS.COM

图1.继上周美国10年期国债收益率涨至1.5%后,扰动美股。本周10年期美债收益率短暂调整,目前暂时维持在1.49%左右。美股此次下跌或许是顺便对前期的货币溢价效应进行修正。紧接着由于拜登政府的1.9万亿刺激方案不出意外地获得国会的最终通过,也使得标普500指数经过短暂的调整后迅速恢复涨势。

 02  技术面  

美元指数小时图

图表来自分子自营MTT订单流软件

本周,美元指数结束了连续多日的上涨,开始回落调整。或许是出于对美国拜登政府1.9万亿刺激方案获得国会通过的预期,本周美指依次下破回撤位38.2%和50%关键支撑。目前有望继续下行测试61.8%一线。后市美指或许并不会很快再次恢复涨势,预计将开启一段震荡格局。

英镑3月期货-30min图

图表来自分子自营MTT订单流软件

目前英镑兑美元3月期货价格已经按照我们周六TraderMeeting的市场前瞻所述,价格从1.38如期反弹至1.3960附近。从订单流上看,英镑价格较为强势的回归前期震荡期间,上涨过程中多头步步为营不断累积较大成交量。目前上方阻力关注1.3960上方,后市谨慎追多,如果价格出现回落调整,下方支撑继续关注之前的关键位置1.3900关口一线。

恒生指数 & 港股个股行情分析

 01  市场基本面    

印花税或许并未大幅减少交易量,南向资金今日净流入60亿元。

本周一,港交所上市主管陈翊庭表示,目前上调印花税的政策似乎并没有大幅减少港股市场的交易量,今年IPO规则依然坚实,尽管如此,港交所也正在参与研究特殊目的收购公司(SPACs)的可行性。截止发稿,数据显示今日南向资金净流入达60亿元,而昨日南向资金为净流出10亿元,可以看到本周恒生指数暂时触底反弹。

图2. 恒生指数vs  USD/RMB汇率

来源:TRADINGECONOMICS.COM

图2.近期,人民币汇率开始出现触顶回落,之前美元兑人民币汇率一度接近6.4,在春节之后,人民币汇率悄然开启一波技术性贬值走势,目前美元兑人民币汇率已经从2月中旬的6.4左右上升至6.5一线。或许是汇率的变化,带动了近期港股(甚至包括内地沪深股市)的下跌行情,目前恒生指数与上证50指数走势呈现很强的正相关关系。后市或可继续关注人民币与美元之间的汇率走势。

 02  技术面  

恒生指数-30min图:

图表来自分子自营MTT订单流软件

上周,恒生指数经历一轮向下突破28850的跌势后,进过短暂调整,本周开启反弹。如上周Sino研报所述,目前恒指如期上涨触及29400一线,价格在此处开始遇到一定阻力。从订单流上看,恒指在底部累积成交量速度较慢,导致快速涨回28850上方,后市或许继续保持在该区间震荡调整走势,投资者当前应谨慎继续追多。

友邦保险-15min图

图表来自分子自营MTT订单流软件

今日,恒生指数成分股友邦保险股价率先恢复上涨。从订单流上看,多头已经牢牢占据100整数关口一线,下方支撑位置关注99~100区间。截止发稿,该股股价面临继续突破上涨态势,后市大概率继续上探上方102.50阻力位。


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