Sino策略分析:美债收益率还在飙升 英镑后市可能有回调需求

Dr. Alan Dr. Alan 2021-03-18 17:48:14
凌晨美联储的态度再次助推美股,标普500指数创新高至3970上方。

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内容摘要:

1.美联储利率决议维持不变,货币宽松政策延续,鲍威尔乐观看待通胀上升,收益率和美股继续创新高。

2.大湾区金融政策建立健全中,港股将迎来4只新股上市。

注:下拉可见详细的订单流点位分析和策略视频。

美元指数 & 英镑 行情分析 

 01  市场基本面    

美联储乐观对待通胀,美股续创新高。

周四北京时间凌晨2点,美联储公布了本月的利率决议,联储委员继续一致表决维持基准利率不变,并预测直至2023年结束都将维持在零水平;维持每月1200亿美元的资产购买规模不变,并将保持这一速度直到就业和通胀目标取得进一步实质进展。

鲍威尔表示,未来加息时间可能有所提前目前只是少数派观点;今年通胀率的上升将是短暂的,今年通胀率在升至2.4%后,明年可能会放缓至2.0%;对于近期国债收益率的上涨,鲍威尔再次重申,当前的资产购买行动都是适当的。凌晨美联储的态度再次助推美股,标普500指数创新高至3970上方

1. 美国10年期国债收益率vs S&P 500指数

来源:TRADINGECONOMICS.COM

图1.大规模的财政刺激、美联储对于通胀的乐观态度抬升了投资者对于利率上升和通胀的预期,疫苗接种的扩大也提振了市场对于未来经济重新开放的信心,所有者一切毫无疑问继续助推美国国债收益率的进一步上升,目前已经超过1.7%水平,标普500指数的再创新高也就是预料之中的了。

 02  技术面  

美元指数-30min

图表来自分子自营MTT订单流软件

凌晨美联储利率决议公布后,鲍威尔的鸽派态度使得美指从92整数关口一线迅速下跌,跌至前期关键支撑位91.33附近受到支撑、快速反弹。目前美指来到50%回撤位暂时压制反弹。鉴于当前货币政策延续,美指短期内预计将继续承压。关注当前支撑91.33,上方阻力关注91.75。

CME 英镑3月期货-30min图

图表来自分子自营MTT订单流软件

随着美元指数的下跌,英镑兑美元6月期货价格借机再次回升至1.39上方,一度上攻至1.4整数关口。从订单流上看,英镑目前在1.4附近没有更多成交量的出现,后市可能有回调需求,上方阻力关注1.40~1.4020区间;目前多头暂时占据1.3940上方,后市不排除回撤1.39~1.3920前期震荡区间

恒生指数 & 港股个股行情分析

 01  市场基本面    

大湾区金融政策不断建立健全,多只新股将入香港股市。

本周,香港金融管理局总裁余伟文表示,在大湾区跨境金融联通方面,3项措施所涉及的内地与香港之间监管政策的障碍较少,今年可以落地出台。第一项措施是扩大跨境远程开户试行范围。将从中国银行扩大到较多银行。第二项措施是构建跨境资金池。第三项措施是建立跨境金融监管沙盒。

接下来,香港股市将迎来4支新股,分别是百度、智欣集团控股、哔哩哔哩和美佳音控股。百度属于从美股回归,发行价折价当前美股股价2.7%;智欣集团是福建混凝土建材制造商和供应商,预制混凝土构件和市场规模分别是中国整体市场的3%和0.5%;哔哩哔哩也属于美股回归,已经通过港交所的上市聆讯;美佳音是兼容打印机耗材芯片供应商,目前市场份额11.1%,2019年销售规模中国排名第二。

图2. 恒生指数vs  USD/RMB汇率

来源:TRADINGECONOMICS.COM

图2.美元兑人民币汇率继近期略有下跌后,目前企稳6.5水平。从近期汇率角度看,恒生指数也跟着横盘窄幅震荡。后市人民币汇率若再次贬至6.55上方,恒生指数短期内可能有承压风险。

 02  技术面  

恒生指数-30min

图表来自分子自营MTT订单流软件

恒生指数在经过了几天的窄幅震荡整理后,今日终于出现一轮上涨,来到当前宽幅震荡区间的上缘29500一线暂时承压,建议投资者谨慎追多,耐心等待恒指后市可能出现的回撤调整,再择机逢低做多操作

阿里巴巴-15min

图表来自分子自营MTT订单流软件

昨日阿里巴巴股价结束窄幅震荡,出现一轮上涨。从订单流上看,多头已经在221.40筑底成功,今日大量买家涌入,股价迅速涨至前期压力位236.00附近暂时承压,投资者可耐心地等股价回撤230.00~231.50区间再择机跟进买入,上方目标位关注股价能否弥补前期跳空缺口236.55~240.00价格区域。


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