金十早知道 | 黄金能否继续追高?欧佩克+将增产,油价多头无视继续涌入?

萤火虫 萤火虫 2021-04-02 11:30:09
黄金收复失地,能否继续追高?欧佩克+将阶段性增产,原油空头却不敢贸然进场!美元指数回调,非美如何布局?

【全球速览】

1 拜登2万亿美元基建计划面临阻力

美国总统拜登提出2万亿美元基建计划后,面临与共和党全面开打一场政治战的可能性,一位民主党大佬也只是支该计划的一部分。

在拜登公布基建计划的第二天,美国参议院少数党领袖麦康奈尔就表示,拜登的这项提案没有公开授权,并预言共和党不会支持该计划。

同时一位重要众议院民主党议员表示,议员们可能会大大改变拜登计划中的税收提案。如果共和党合力反对这项计划,则获得国会的通过可能会很困难。

2 芯片短缺持续冲击汽车制造业

全球芯片短缺持续冲击汽车制造业。福特汽车宣布延长美国多家工厂的停工时间,其中包括两大主要的卡车工厂。因为芯片供应紧张,该公司还计划暂时停工,并取消北美其他几家工厂的加班计划。

美国官员表示,美国总统拜登对半导体芯片短缺感到担忧。美国总统拜登高级助手将于4月12日与企业就芯片短缺问题举行峰会。

3 数字货币交易所第一股来了!

美国最大的数字货币交易所Coinbase昨天宣布,计划在4月14日在纳斯达克通过直接交易的方式挂牌,代码为“COIN”。

这意味着Coinbase将成为第一家在纳斯达克以直接交易形式挂牌的重量级企业。而根据纳斯达克私人市场的数据,Coinbase的场外估值最高曾经达到1000亿美元以上。

【行情回顾】

本周交易市场的走势相当反转,美债收益率和美元指数先涨后跌,而金银和非美货币则相反,早些时候承压下行,之后收复此前的失地。油市方面,本周多空因素齐聚,油价陷入宽幅震荡当中,接下来我们一起来具体看一下。

十年期美债收益率先涨后跌。本周遭市场热议的话题莫过于美国总统拜登的2万亿美元基建计划。拜登表示,基建计划包括就业和家庭两个部分,并且将创造几百万个就业机会。

关于加税问题,拜登指出,年收入低于40万美元的人的税率不会增加。投资者预期拜登的基建计划,将令市场对通胀的担忧情绪更加紧张。美国十年期国债收益率一度站上1.77%上方。

关于美债收益率问题,本周美联储官员的表态和之前大致一样,乐见一段时间内略微高于2%的通胀率,不会对美债收益率上行表示过度的担忧。

经济数据方面,本周公布的经济数据好坏参半,美国PMI数据和挑战者企业裁员人数表现向好,不过ADP数据和初请失业金人数略微欠佳,我们可以关注一下今晚的非农报告,以确定进一步方向。

美元指数回吐涨幅。总体来看,和之前相比,基本面因素并无特别转变,美国经济复苏前景仍然偏向乐观。

美债收益率和美元指数下行,不排除是假期前的仓位调整所致。美元第一季度表现出色,可能面临一些获利了结;而美债在第一季度表现糟糕,或许迎来了一些空头回补,推高美债价格,从而使收益率下跌。

黄金收复失地。本周后半段时间,美债收益率和美元震荡下行,提振了黄金。金价从低点1677美元反弹到1730美元附近。

白银低位反弹。白银的走势和黄金大致类似。本周早些时候,银价一度下滑至23.7美元附近,随后迎来反弹,目前运行于25美元附近。

欧元先抑后扬。再来看看非美货币。本周,欧元受困于法国、意大利等国家的封锁措施影响,一度险破1.17关口。随着美元回落,欧元也收复了此前的失地。

英镑重返1.38上方。英镑也是先跌后涨,不过波动的幅度没有欧元那么大。英国接种疫苗进度遥遥领先其他国家,继续支撑英镑。

欧佩克+同意重返阶段性的每月增产。最后,来看看油市。本周,原油面临两大利空因素,一是欧洲的封锁措施加剧需求担忧情绪;二是欧佩克+同意重返阶段性的每月增产。

欧佩克+部长级会议落幕,产油国同意在5月和6月分别增产35万桶每天,在7月增产45万桶每天。沙特在未来3个月之内,逐步撤回自愿减产100万桶每天。下一次的联合部长级监督委员会和欧佩克+部长级会议,将于4月28日举行。

虽然欧佩克+打破了不增产的预期,但是逐渐增加的石油供应,被认为不足以满足不断增长的需求,因此油价隔夜先跌后涨,并且创下近一周以来最大单日涨幅。

【风险预警】

美元 美指高位遇阻 关注93关口

Fxstreet分析师指出,美元指数的反弹,似乎在93.5遇阻。美指需要突破93才能继续上行。如果突破这一区间,下一个目标为去年11月的高位94.25-94.30。此外,在最近突破200日移动均线92.48之后,美指的下行压力有所缓解,如果能够持续高于这一水平,对美指的近期前景保持看涨。

欧元 机构看跌欧元 欧美关注1.17

华侨银行表示,法国将进入为期四周的全国性封锁,而意大利将进入为期几天的更严格限制复活节前后的活动。在此背景之下,该行看跌欧元兑美元,汇价尝试在1.1704筑底,随后的反弹受阻于1.1750-1.1760。

白银 受工业需求提振 白银均价料为29.29

近期美元和美国国债收益率的表现,使得整个贵金属市场承压,金价和银价都表现低迷。不过,美国银行最新报告认为,白银市场将受到工业制造方面需求的提振,预计今年白银均价将在29.29美元每盎司。

【重点前瞻】

20:30 美国非农数据或有亮眼表现

首先,来关注美国将会公布的3月非农数据。2月美国非农就业人口增加37.9万人,失业率降至6.2%。

周三,有小非农之称的ADP就业数据已经公布,录得51.7万人,增幅创去年9月以来新高,前值上修为17.6万人。

ADP首席经济学家评论称,3月份的劳动力市场数据有明显改善,服务行业的就业增长明显超过了最近的月度平均水平,其中休闲和酒店行业的就业增长最为显著。就业市场继续全面缓慢复苏,疫情对大型企业影响逐步显现,而商品制造行业的就业增长停滞。在疫情仍占主导地位的情况下,服务业仍远低于疫情前水平。然而,随着开业时间的推移和消费者信心的增强,这些行业可能会是最大的受益者。

当前,市场预计,美国3月非农就业人数或增加64.7万人,失业率为6%。

路透认为,由于更多美国人接种了新冠疫苗,美国私营部门3月份增加了招聘,推动经济朝着更大范围重新开放的方向发展,预计这将在未来几个月释放一波被压抑的需求,美国劳动力市场将逐步复苏,美元指数有望获得支撑。

23:00 博斯蒂克或对就业复苏持乐观态度

接着,来看看博斯蒂克即将发表的讲话。此前,鲍威尔预计近期物价将面临上涨压力,但压力是暂时的,美联储致力于维持平均2%的通胀;他认为债券收益率的上升,反映了经济前景的改善,2021年经济增长应该非常强劲。随着经济复苏和目标取得实质性进展,美联储将减少债券购买。他的对于购债的态度出乎市场的意料,因为他此前一直都说维持购债,上次讲话口风才有所转变。

而博斯蒂克在周三也表示,美国有望在未来几个月看到“大量”就业数字,预计美联储不会对债券收益率做出太大反应。综合来看,博斯蒂克料对就业市场复苏保持乐观预期,并不担忧通胀和债券收益率暂时走高。预计他的立场不会超出市场的预期,因此大家留意一下就好。

此外,今天还值得关注的数据有:

14:45法国2月政府预算:前值-219亿欧元。

20:30美国3月失业率:前值6.2%,预测值6%。

20:30美国3月季调后非农就业人口:前值37.9万人,预测值64.7万人。

22:30美国至3月26日当周ECRI领先指标:前值155.4。

今天给大家带来的互动问题是:非农报告来袭,黄金后市会如何运行?

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