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本期嘉宾：知名财经公众号创始人竹祥，拥有10年交易经验的他，认为可以怎样通过套牢盘的心理活动交易获利？

人性的贪婪与恐惧

直播一开始，竹祥老师就提出了一个问题：在外汇这个零和博弈的市场里，你的核心竞争力是什么？

很多人觉得自己学了大量的技术，包括K线形态、各种指标与各种理论等，但这些东西是否真的能让你赚到钱？就例如头肩顶，许多人都能看出这是头肩顶，根据这个就能赚钱？对于高手来说，也许可以，但是对于普通投资者来说很难，因为这些大家都会，且市面上都能轻易学到。

竹祥认为技术指标和K线形态也许能让你获得客观看盘的流程和依据，但很难让你真正走向长久盈利。你看到的，大家都能看到，就跟数据一样，有几个人赌非农，到最后挣到很多钱？

所以大家得思考一下，什么东西在市场中不容易变？这才是你在市场中长久的依靠。

历史的经验早就告诉大家，无论投机市场怎么变，人性是不会变的。人性为啥很难改变？因为它的弱点改不掉，明知道是错的，但是依然控制不住自己，就像重仓不止损的人，他们不知道自己是错的吗？他们知道，但就是会抱着侥幸心理。贪婪与恐惧，都是人性存在的弱点。

如果用这个作为交易的基础去打造系统，底层逻辑就比较稳固，也不会因为行情稍微一变就造成心理剧烈波动，那我们该怎么利用人性的贪婪跟恐惧来挣钱？

套牢盘：决定下单位置与方向

竹祥认为瑞郎事件就是利用恐惧来盈利的一个典型的例子。

2015年1月15日，瑞士央行意外宣布降息，并放弃自2011年9月以来一直维持着的欧元兑瑞郎1.20汇率下限，使瑞郎和欧元脱钩。随后市场发生剧烈波动，当天汇率大幅跳水，欧元下跌13.8%，瑞郎兑欧元和美元汇率一度飙升39%。

在此之前瑞士政府宣称欧瑞不能跌破1.2，许多个人和资管机构逢1.2做多薅瑞士政府羊毛，消息传出后重仓的多头爆仓，轻仓的则还扛在1.2附近，但跌幅太大，多头都非常痛苦，所以此时在1.2这个位置就是一个强大的卖空点。

1.2这个价格附近需要释放套牢盘，本来做多单的人买错之后被套了，而且套了那么长时间，现在终于回本，就会做出平仓的动作。竹祥认为这可不是说一两个人会这样，可以说10个人中有9个都会这样，每个人都有解套的欲望。

如果这时不跑，又亏了怎么办？这个位置就是利用人性中的恐惧所打造出来的做空点。这种和技术分析与经济解读得出来的结论，都不一样，有着一套严谨的逻辑，没有这个逻辑的话，后面的交易规则、交易系统、交易纪律、交易心态，都是空中楼阁。

另外一个例子，就是英国脱欧时的英镑。如下图，在这种地方很容易有大量的套牢盘，因为很多人都在赌当时英国脱欧的行情。当价格再回来时，多单就会选择平仓，导致价格在这附近反转。我们不需事先猜测英国是否会脱欧，只需知道在这个位置做多的人经历了很难受的一段时期，那么我们在这价位开的空单就会有优势，因为多单的平仓，其实就是变相的开空单。

任何金融市场短期涨与跌都是由资金决定的，多头资金够多短期就能涨起来，空头资金够多价格就会跌下来，这就是市场的本质。

也许很多人会问平常哪有那么多的事件让我们交易，但竹祥表示狙击套牢盘的原理是找出很多人做错的地方，上面的举例只是为了让大家更好的理解，平常交易中只要留心观察，很多这样的位置。

他最后作出总结：套牢盘之所以能帮我们赚钱，是因为套牢盘能改变当下的多空力量，多空力量悬殊，就很容易发生反转，可以这么说，犯错的人越多，就越有机会，这样就使得你的下单位置有了相对优势。而交易的两个核心，一是方向，一是点位，套牢盘的思想能帮我们解决点位与方向的问题。

实时问答

套牢盘的应用可以做多吗？

外汇市场是双向的，你要做多，只需找出大量做空的人被套的位置，等到价格回到那里附近，空头的平仓就是价格上升的推手。

做单频率怎么控制比较合适？

你不需要天天杀进杀出，当然你如果想训练量大一点，把周期搞得小一点，先练练手感也是可以的，但后期要做到符合你的逻辑，符合你的交易系统才做，不符合就不做。

老师你的均线流的数值怎么设置？

设置20、30、40、50、60EMA，20~60最符合大多数人的看盘习惯，为什么用EMA不用SMA也是有渊源的，这些东西都是10年来一步一步添砖加瓦加上去，毕竟职业交易员靠这个吃饭。

以上内容仅代表嘉宾观点，不作为直接投资建议。