狙击人性的弱点:通过套牢盘获利 | 实战派交易员直播回顾

空空 空空 2021-04-30 21:35:27
如何利用恐惧与贪婪决定我们的下单位置?

VIP栏目:各领域大咖与实战交易员每周直播,助大家拓宽交易眼界,了解市场最新动向。

本期嘉宾:知名财经公众号创始人竹祥,拥有10年交易经验的他,认为可以怎样通过套牢盘的心理活动交易获利

人性的贪婪与恐惧

直播一开始,竹祥老师就提出了一个问题:在外汇这个零和博弈的市场里,你的核心竞争力是什么?

很多人觉得自己学了大量的技术,包括K线形态、各种指标与各种理论等,但这些东西是否真的能让你赚到钱?就例如头肩顶,许多人都能看出这是头肩顶,根据这个就能赚钱?对于高手来说,也许可以,但是对于普通投资者来说很难,因为这些大家都会,且市面上都能轻易学到。

竹祥认为技术指标和K线形态也许能让你获得客观看盘的流程和依据,但很难让你真正走向长久盈利。你看到的,大家都能看到,就跟数据一样,有几个人赌非农,到最后挣到很多钱?

所以大家得思考一下,什么东西在市场中不容易变?这才是你在市场中长久的依靠。

历史的经验早就告诉大家,无论投机市场怎么变,人性是不会变的。人性为啥很难改变?因为它的弱点改不掉,明知道是错的,但是依然控制不住自己,就像重仓不止损的人,他们不知道自己是错的吗?他们知道,但就是会抱着侥幸心理。贪婪与恐惧,都是人性存在的弱点。

如果用这个作为交易的基础去打造系统,底层逻辑就比较稳固,也不会因为行情稍微一变就造成心理剧烈波动,那我们该怎么利用人性的贪婪跟恐惧来挣钱

套牢盘:决定下单位置与方向

竹祥认为瑞郎事件就是利用恐惧来盈利的一个典型的例子。

2015年1月15日,瑞士央行意外宣布降息,并放弃自2011年9月以来一直维持着的欧元兑瑞郎1.20汇率下限,使瑞郎和欧元脱钩。随后市场发生剧烈波动,当天汇率大幅跳水,欧元下跌13.8%,瑞郎兑欧元和美元汇率一度飙升39%。

在此之前瑞士政府宣称欧瑞不能跌破1.2,许多个人和资管机构逢1.2做多薅瑞士政府羊毛,消息传出后重仓的多头爆仓,轻仓的则还扛在1.2附近,但跌幅太大,多头都非常痛苦,所以此时在1.2这个位置就是一个强大的卖空点

1.2这个价格附近需要释放套牢盘,本来做多单的人买错之后被套了,而且套了那么长时间,现在终于回本,就会做出平仓的动作。竹祥认为这可不是说一两个人会这样,可以说10个人中有9个都会这样,每个人都有解套的欲望。

如果这时不跑,又亏了怎么办?这个位置就是利用人性中的恐惧所打造出来的做空点。这种和技术分析与经济解读得出来的结论,都不一样,有着一套严谨的逻辑,没有这个逻辑的话,后面的交易规则、交易系统、交易纪律、交易心态,都是空中楼阁。

另外一个例子,就是英国脱欧时的英镑。如下图,在这种地方很容易有大量的套牢盘,因为很多人都在赌当时英国脱欧的行情。当价格再回来时,多单就会选择平仓,导致价格在这附近反转。我们不需事先猜测英国是否会脱欧,只需知道在这个位置做多的人经历了很难受的一段时期,那么我们在这价位开的空单就会有优势,因为多单的平仓,其实就是变相的开空单。

任何金融市场短期涨与跌都是由资金决定的,多头资金够多短期就能涨起来,空头资金够多价格就会跌下来,这就是市场的本质。

也许很多人会问平常哪有那么多的事件让我们交易,但竹祥表示狙击套牢盘的原理是找出很多人做错的地方,上面的举例只是为了让大家更好的理解,平常交易中只要留心观察,很多这样的位置。

他最后作出总结:套牢盘之所以能帮我们赚钱,是因为套牢盘能改变当下的多空力量,多空力量悬殊,就很容易发生反转,可以这么说,犯错的人越多,就越有机会,这样就使得你的下单位置有了相对优势。而交易的两个核心,一是方向,一是点位,套牢盘的思想能帮我们解决点位与方向的问题

实时问答

套牢盘的应用可以做多吗?

外汇市场是双向的,你要做多,只需找出大量做空的人被套的位置,等到价格回到那里附近,空头的平仓就是价格上升的推手

做单频率怎么控制比较合适?

你不需要天天杀进杀出,当然你如果想训练量大一点,把周期搞得小一点,先练练手感也是可以的,但后期要做到符合你的逻辑,符合你的交易系统才做,不符合就不做。

老师你的均线流的数值怎么设置?

设置20、30、40、50、60EMA,20~60最符合大多数人的看盘习惯,为什么用EMA不用SMA也是有渊源的,这些东西都是10年来一步一步添砖加瓦加上去,毕竟职业交易员靠这个吃饭。


以上内容仅代表嘉宾观点,不作为直接投资建议。

许多个人投资者在交易的大门前不得而入,很多时候仅仅是因为缺少了一位领路人,你苦思冥想的问题可能受经验丰富者一句点拨就能迎刃而解。

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