Sino策略分析:美指一波急涨后何去何从?镑美这个位置很关键

Dr. Alan Dr. Alan 2021-05-20 17:28:55
部分美联储官员态度松动,美元一波急涨后何去何从?镑美盯紧1.4135关键水平。

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内容摘要:

1.周四凌晨美联储会议纪要显示,部分美联储官员对于在接下来几次会议上讨论减码购债持开放态度,引发利率市场对于未来金融收紧乃至提前加息的预期,美元大涨。

2.隔夜十年期美债略有下行,引发美股同步下跌;标普500指数股指期货流动性过剩,交投异常活跃。

注:下拉可见详细的订单流点位分析和策略视频。

美元指数 & 英镑 行情分析 

 01  市场基本面    

通胀过快上行,美联储官员态度松动。

美联储会议纪要显示,一些美联储官员对于在接下来几次会议上讨论减码购债持开放态度。立刻引发利率市场对于未来金融收紧乃至提前加息的预期,目前市场预计到2022年末,美联储可能加息约20个基点。随着会议纪要的公布,引发美元指数迎来一波急涨,几乎收复本周内的跌幅。

另外,美联储隔夜逆回购操作规模目前也创下2017年以来新高。十年期美债收益率略有下滑,引发标普500指数出现一轮大幅下跌后,昨晚出现V型反转,由于当前市场流动过剩,价格反弹较为迅猛,目前标普指数股指期货市场多空双方交投异常活跃。

图1. 美国CPI月率 vs 美国通胀率曲线

来源:TRADINGECONOMICS.COM

图1.新冠病毒大流行导致的美联储持续货币宽松政策的副作用开始显现。美国近期CPI数据出现了较快的增涨,导致美国国内通胀率急涨。通胀的过快上行引发市场恐慌,也是导致此次美联储政策会议上几位美联储官员对于未来几次会议讨论减码购债持开放态度,暗示美联储不得不面对通胀的过快增长,考虑未来的金融收紧步伐,尽管就业等经济数据并没有达到美联储的目标。

210年期美债收益率 vs 标普500指数

图2.有市场分析人士表示,当前标普500指数与十年期美债的正相关系数处于1999年以来的高位。一旦市场对于未来金融收紧甚至加息的预期有进一步上升的态势,引发美债收益率曲线的下行,势必引发美股的大幅下跌。后市投资者应该密切关注美国通胀的上行速度和美联储的表态,美股未来的下行风险不容小觑。

 02  技术面  

美元指数-小时图:

图表来自分子自营MTT订单流软件

随着凌晨美联储公布会议纪要,市场对于加息预期上升,推动美元指数迎来一波急涨,价格一度触及90.27。今日亚盘后,美元一直小幅震荡下行修正。目前价格来到潜在的支撑位90.02。关注美元能否在此处受到支撑再次延续上涨势头。上方阻力位关注前高90.27和90.47位置;下方支撑日内可关注89.88附近。

CME 英镑6月期货合约-15min图

图表来自分子自营MTT订单流软件

目前,英镑兑美元期货价格在前期重要支撑阻力位置1.4105获得较强支撑,在经历了前一日的下跌后,今日开启反弹上行。现在价格来到了最近的阻力位置1.4135。若价格突破此处的压制,则后市大概率回到上方1.4170前期价格突破下跌的起点附近;若价格在1.4135承压回落,关注后市价格能否延续下跌趋势,向下测试下方支撑1.4080位置附近。

标普500指数期货-15min图:

图表来自分子自营MTT订单流软件

昨日,标普500指数期货完成一轮V型反转走势,美联储的会议纪要公布后,并没有引发标普指数的进一步下跌,反而快速回到了前期下跌的起点4113.50附近。

从订单流上看,多空双方在前低4056~4113区域堆积了大量的成交量,暗示目前市场流动性很大,多头能够将价格一路推升,预计给与多头一定喘息机会,后市标普可能继续向上突破当前4113.50的压制。

下方支撑可以关注4100整数关口,若此处多头防守失败,价格将继续回落,下探4085甚至前低4060附近。耐心等待价格突破4113.50后,上方阻力关注4130位置附近,更远处的阻力关注4150关口。


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