美国6月CPI数据“爆表”,创近13年新高

美国6月CPI数据创2008年6月以来新高。

北京时间周二20:30,美国6月CPI数据公布,美国6月未季调CPI年率录得5.4%,续创2008年8月以来新高;6月季调后CPI月率录得0.9%,创2008年6月以来新高。两个数据均高于市场预期。

核心CPI环比上涨0.9%,预期为上涨0.4%;同比增长4.5%,为1991年9月以来的最高水平。

数据公布后,美元指数短线上涨,最高至92.72附近,美国10年期国债收益率从1.348%一度跃升至1.379%;美股股指期货短线下挫,非美货币集体走低。

数据公布后COMEX黄金期货有三次大单砸盘,导致金价上下扫荡。

其中20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交4689手,交易合约总价值8.47亿美元,黄金短线跳水10美元;20:40一分钟内买卖盘面瞬间成交2826手,交易合约总价值5.13亿美元,推高金价反弹13美元;20:56一分钟内买卖盘面瞬间成交2635手,交易合约总价值4.75亿美元,金价再度跳水,一度下触1800美元关口。

数据分项一览

美国劳工部数据显示,6月季调后CPI月率上涨0.9%,其中二手车占CPI增幅的三分之一,二手车和卡车指数连续第三个月大幅上涨,6月份环比增长10.5%,这是二手车和卡车指数自1953年1月首次公布以来最大的环比增长,该指标的同比增幅高达45.2%。此外,6月份新车指数环比增长2.0%,这是自1981年5月以来最大的环比增长。

商品价格的上涨速度远远快于服务价格。商品价格同比上涨8.7%,为1981年1月以来的最大年度涨幅。美国劳工部补充表示,CPI数据涨幅超过预期,因与经济重启相关的大宗商品和劳动力成本上涨继续加剧通胀压力。

住房价格通胀正在飙升,6月份同比上涨2.58%,高于5月份的2.21%,是去年4月份以来的最高水平。

加息预期再次浮现:美联储2022年底加息可能性高达90%

就在数据发布前,美国消费者就已经表示通胀过热。纽约联储周一发布的最新调查显示,6月份美国消费者对一年期通胀预期中值连续第八个月跃升至4.8%,高于5月份的4.0%,创下该调查自2013年启动以来的新高。

圣路易斯联储主席布拉德此前表示,现在是撤回刺激措施的时候了,仍支持2022年加息。预计今年美国经济增长7%,核心通胀率在3%,预计2022年的核心通胀率为2.5%。 不认为房地产市场处于泡沫阶段,美国经济状况“非常好”,在美联储援助减少的情况下蓬勃发展。

但纽约联储主席威廉姆斯强调,平均通货膨胀政策并不意味着快速加息,美国经济尚未达到减少购债的“实质性进一步进展”标准。

今晚的CPI数据也加强了市场对美联储加息的预期。美国联邦基金利率期货显示,美联储在2022年12月加息的可能性为90%,在2023年1月加息的可能性为100%。

在今晚美国CPI数据公布后,周三开始美联储主席鲍威尔将接连两日赴国会发表半年度货币政策证词。部分国会议员可能会敦促美联储开始收紧政策,但预计鲍威尔仍将强调在收紧政策前保持耐心的立场,并对通胀压力做出解释。留意证词可能会提前公布,届时市场可以从中寻找一些细节。

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