创业板指突破2015年高位、大涨3%,这些板块满屏涨停!

周三,创业板指突破3560.88前高,创2015年6月以来新高。

本文部分来自中国基金报


周三,创业板指突破3560.88前高,创2015年6月以来新高,日内涨幅扩大至3%。盘面上,光伏、锂电和半导体板块涨幅居前,相关个股满屏涨停。 另外,沪深300指数涨1%,沪深两市成交额时隔一个交易日再次突破1万亿元。

中报业绩集体报喜

半导体又沸腾了,集体涨停潮!

今日半导体板块大幅走高,指数一度涨超5%。

数据显示,半导体板块共有28家公司发布了上半年业绩预告,不仅全部实现盈利,而且全部实现增长,其中19家公司预告上半年业绩增长下限超过1倍,部分公司业绩增幅更是超过了5倍。

另外,作为长期在热搜榜上的半导体概念基金经理,蔡嵩松的最新半年报持仓也出来了!

和大家想的一样,还是all in芯片半导体!

以规模最大的诺安成长来看,截至二季末,诺安成长的前十大重仓股如下,具体成分和一季末一样,只是在这十只个股里做了调仓的操作。

其中,增持圣邦股份超50%至1164.7万股,为诺安成长最新的第一重仓股。值得注意的时,期间圣邦股份涨幅超70%。

此外,大幅减持长电科技、北方华创和三安光电。

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蔡嵩松在二季报中表示,半导体芯片的这轮景气度,时间维度很可能超预期。

他表示,展望未来,本轮半导体行业的景气度根源在于5G带来的创新周期,创新需求侧的提升是线性向上的,而产能资本开支的扩张是非线性的,这就导致了供给侧和需求侧的矛盾。而新冠疫情、美国科技的封锁等因素又使之加剧,短期之内这一矛盾无法缓解,只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。

因此,半导体芯片的这轮景气度,时间维度很可能超预期。另外,随着国产相关技术产品陆续攻克,国产替代的加速推进这一因素叠加,行业即将步入市场总量和国产市占率双升的红利期。

锂电池板块再度走强 

公募基金都笑了:赣锋锂业涨停!

与此同时,锂电池概念股再度爆发,截至午盘,锂矿指数涨近8%。个股方面,行业龙头赣锋锂业涨停,股价创历史新高;西藏珠峰、融捷股份涨停,赣锋锂业、西藏矿业、中矿资源、天齐锂业等大涨。

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值得注意的时,二季报显示,赣锋锂业受到不少基金经理的青睐加仓。其中,周应波执掌的中欧时代先锋持股最多,达1841.66万股。

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天风证券研报指出,2021年多家下游锂电企业均进行了大规模的扩产,锂电设备戴维斯双击有望即将来临。由于锂电设备普遍产能紧张,终端订单逐步扩散至二线厂商。据统计,2021年锂电设备主流厂商获取订单近450亿,其中锂电业务订单达到了348亿左右,分别为其2020年收入的2.98倍、2.31倍,锂电设备转入卖方市场,供需非常紧张。

国泰居安则表示,目前电碳价格普遍在9万元/吨左右。本周部分锂盐生产企业调高工业级碳酸锂和电池级碳酸锂报价,下游企业从抗拒涨价到逐步接受,此前碳酸锂价格已沉寂了3个月,这标志着锂价的第二轮上涨。

该机构预计,锂行业供需紧张将愈演愈烈,锂行业在下半年或进入硬短缺。随着下游企业增加锂的采购量,下游对采购的态度将从正常采购到补库、抢货演变。而供需的紧张程度和锂价变化是非线性的,调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。

华创证券认为,短期来看,锂盐厂扩产较快,但锂矿开发相对缓慢,锂精矿短缺格局不改,锂价格上涨可期。长期看,未来中国新能源汽车销量高速增长较为确定,锂、镍、钴、铜箔等需求高,成长可期,锂矿受资源限制或持续出现缺口。

新能源整车板块爆发

新能源整车板块也表现瞩目。今日上午,长城汽车一度涨停,截至午间收盘报50.07元,总市值达3866亿元。在其带动下,新能源整车板块全面爆发,江淮汽车、东风汽车等个股涨幅显著。

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来源:Wind 

中汽协数据显示,我国新能源汽车市场继续强势增长。6月新能源乘用车产销量分别为23.4万辆和24.1万辆,分别同比增长160.7%和162%,分别环比增长14.6%和18.1%。1-6月新能源乘用车产销量分别为114.9万辆和114万辆,分别同比增长223.6%和223.5%。

东莞证券认为,上半年受汽车芯片短缺影响,整个行业产量受制约。从三季度起,芯片短缺问题有望缓解,叠加下半年是汽车销售传统旺季,下半年销售将强于上半年,新能源车将保持高景气。

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