欢迎来到Trader Meeting机构交易员电话会议,以下观点为交易员的个人观点,不作为投资建议。我们为大家总结过去一周的行情走势,并对未来一周做出我们的展望。
今天与会的交易员有:分子自营的高级交易员Richard、分子自营交易主管Wu,SinoAnalysis首席分析师和分子自营的高级交易员Alan,TraderSpace交易员空间原油首席交易员Lan。
本次会议我们讨论涉及的产品包括标普500指数期货、原油期货、欧元期货、英镑期货、美元指数。
完整版文字内容(含基本面和订单流点位分析)及独家音频请往下拉获取。
01 标普500一周总结与下周展望
交易员:Richard
(分子自营创始人、《机构交易计划》创始人)
本周总结
本周标普经历了窄幅盘整,周五由于杰克逊霍尔会议中鲍威尔的讲话显鸽派,标普价格反弹至4507.50。
鲍威尔讲话并未对缩减给出任何明确的表态,这意味着9月宣布缩减计划的可能性也极小。市场将鲍威尔的讲话解读为比预期略偏鸽派。讲话后标普大幅反弹再创历史新高4500上方。下周后半段将迎来非农数据,如果数据温和,那就印证了美联储行动将被延后,这对于美股是利多的。
下周展望
美国数据方面,关注周二美国8月芝加哥PMI, 周三美国8月ADP就业人数,周五美国8月季调后非农就业人口。
标普未来关键点位
从订单流上看,目前标普的支撑位在4495,我们关注下周初是否能站稳在4495上方,只要能维持在该点位上方运行,标普将维持高位盘整、等待非农。如果下周初直接跌破了这个位置,那标普会出现短暂的回调和获利了结。上方没有明显阻力,大家可以借鉴枢纽点指标。
从日线上来看,我们仍然维持标普中长线多头格局,周五的大阳线再次让空头铩羽而归。我们坚持以数据为导向,数据前市场格局不变,下周ADP后市场可能出现情绪转变,不排除因ADP数据标普迎来大行情。
02 欧元和美元一周总结与下周展望
交易员:Wu
(分子自营交易主管)
本周欧元总结
随着美联储再度横跳,美元跌落93.60后开始连续回落,欧元在上周破低后开始借力迅速回弹,再次站回1.170后在1.17560区域做了一段盘整蓄势,而后进而向上测试1.1800,最终收在之前最纠结区域1.18245下方,最近的关键位置为1.17970。
下周展望
下周再次迎来非农,美元走势依然是影响欧元方向最强因子。
欧元-未来关键点位
1.18245,1.17970,1.17365,1.17140,1.17015,1.16730
本周美元指数总结
本周美联储主席鲍威尔的讲话浇灭了强鹰派的热络期望,市场对这次再度横跳反应明显,美元快速跌落93.60、连续回落至93.14跌速才有所放缓。随后再次跌落93,打到92.76后才出现再度反复,基本完全修正了上周涨势。
下周展望
下周再度迎来非农,周三ADP周五非农无疑是重头戏。经过这两周的反复,美元指数方向此刻难以判定。
美指-未来关键点位
92.54,92.76,92.98,93.14,93.60
03 英镑一周总结与下周展望
交易员: Dr. Alan
(SinoAnalysis首席分析师和分子自营高级交易员)
本周总结
本周,由于英国国内没有基本面数据的改变,所以英镑本周的走势缺乏内在驱动因素,几乎完全由美元指数所牵引。周五前,美元一直保持区间内窄幅震荡,直到周五,美联储鲍威尔在杰克森霍尔央行研讨会上发表讲话后,符合预期的鸽派发言使美元指数再次大幅下跌,令英镑等非美货币价格均迎来一波上涨。
截止周五收盘前,英镑期货价格最高触及1.3780一线,后承压暂时小幅回落。后市价格接近1.38整数关口,预计英镑将测试1.3780~1.38附近的阻力区间。
下周展望
适当关注下周三英国8月制造业PMI数据,以及周五英国8月服务业PMI数据。
英镑未来关键点位
目前,英镑期货价格再次上攻,周五收盘前,价格已经站上枢轴点R1-1.3750上方,上方阻力1.3780对价格有一定打压,但目前英镑多头参与较为积极。
后市继续密切关注当前阻力1.3780至1.38关口区间,一旦价格站稳该区间,甚至上破1.38关口,则上方阻力要关注重要枢轴点R3-1.3825位置;若下周美元指数有反弹调整动作,则英镑下方支撑可关注1.3735和1.37关口以及1.3670位置附近。
04 原油一周总结与下周展望
交易员:Lan
(原油首席交易员)
本周总结
本周油价从开盘开始一路上涨。首先是因为中国快速控制了Delta病毒新增感染人数,减轻了市场的担忧情绪。二则是墨西哥石油平台起火减少了产量、进一步支撑了油价。
而最重要的我个人认为是美元的疲软,多头的止盈导致了大宗商品价格都有所上涨。
下周展望
墨西哥湾可能会在本周末或下周受到风暴的袭击,因此各大能源公司纷纷关闭墨西哥湾的生产。再加上Delta病毒对原油需求的影响,市场预期OPEC+可能不会增产。
同时需要关注的就是美国的活跃钻井数量,现在已经是410座,连续12个月上涨。这说明了美国的产能在快速恢复。我个人比较担心的是,风暴结束之后,油价可能会有一个再次下探的动作。
原油未来关键点位
71.70,70.22,68.63,66.79,65.03
现在油价在68.63附近,能否站稳这一点位,对多头来说很重要,我个人认为这将取决于本周末可能袭击墨西哥湾的台风能造成多大的影响。
下方的66.79和65.03是本周上涨过程中两个阶梯式的位置,有重要的支撑作用。
71.70是今年5月下旬以来的POC位置,累积了大量的成交量,我个人认为价格如果站稳68.63,极有可能会再次来到此位置附近。
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