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本周精华Q&A
Q:周二晚鲍威尔在参议院的听证会怎么解读?
V助理:①鲍威尔变脸:首次承认通胀不是暂时的,表示在通胀高企之际,比计划更快结束资产购买将是合理之举。这是鲍威尔释放的重大政策转变的暗示,可能导致明年加息来得比市场预期的更快。利好美元,利空金银、股市及大宗商品。
②通胀成为最大担忧:鲍威尔今天证词陈述展现的鹰派论调加上过去几周其它FOMC 成员的言论,暗示该委员会内部出现了根本性转变,即当美联储维持物价稳定和充分就业的两大任务有冲突时,美联储会转而更侧重于第一个。
③鲍威尔是否转鹰尚不确定:奥密克戎变异株的影响尚不可知,在这个时候,鲍威尔肯定不太可能说一些会对市场产生巨大影响的话,也不太可能积极发表可能导致股价大幅下跌的评论。此外,对于经济鲍威尔也表示经济前景面临相当多的负面压力。
④加息预期仅仅是回到6月:从联邦基金期货角度上看,在上周五奥密克戎变异株的担忧冲击市场之前,市场实际上已经消化了2022年6月的加息预期。但变异病毒担忧来袭,加息预期推迟至9月。而昨晚鲍威尔的讲话过后,加息预期重新回到了明年6月,未再进一步提前。
⑤表态转向是为争取政策喘息的空间:之前鲍威尔的表态让人觉得他“不在乎”高通胀,但诸多数据的出炉让市场越来越不相信美联储的判断。但随着鲍威尔改口,一来可以保证美联储的信誉,二来加快结束缩债,从而为之后评估就业市场以及加息条件争取更多时间。而且,结束QE之后,基础货币不再增长,只要通胀情况没有进一步恶化,届时不着急加息也显得顺理成章。
Q:原油可以继续逢高做空吗?
超V研究员CiCi:可能大家对原油的反弹比较疑惑,解释一下:
1、原油这轮下跌基本回到前期起涨的位置了,也就61-70这个区间;
2、这个价格相对正常,难以说抑制企业利润/威胁民生;
3、美油成本在55美元,跌破就触及油企利润线了。
所以基本面没有恶化的情况下,再向下,只能是资金行为再去推动,不排除之后还有一轮杀跌,但市场需要喘息,高空一定要控制仓位和成本。
Q:变异毒株现在是什么情况?
V助理:当前疫苗进展:①吉利德:瑞德西韦仍对奥密克戎变异株具有活性。
②葛兰素史克:联合开发的新冠药物Sotrovimab对奥密克戎保有活性。
③辉瑞:将在未来2-3周内了解疫苗对奥密克戎毒株是否有效,不认为疫苗有效性会大幅下降。
④莫德纳:奥密克戎变异株加强针有望于明年3月问世。
总结:暂时没有疫苗将失效的确切数据,但也缺乏有效率数据。
研究进展:①奥密克戎变异株对新冠已康复患者再次感染新冠病毒的风险增加三倍。
②南非豪登省政府与其合作的科学家希望在下周二之前完成对奥密克戎变异株毒性的研究。
总结:科学结论仍待研究进展,可能至少仍需1周时间,传染率基本确定,但重症率和死亡率尚无数据。
关注点:致死率和重症率尚未有具体数据出炉,但已有声音表示感染者症状轻微,暂时没有出现重症和死亡病例。
Q:非农后各品种怎么看?
V助理:非农数据好坏参半,市场对提前加息的预期观望情绪相对较重,稳妥做法还是参考关键点位顺势操作。这种弱势震荡市,如果有精力盯盘,可以选择高抛低吸,到中枢位减仓/平仓。(前提一定是在震荡行情,没有明确方向)
现货黄金:1780多次试探失败,大概率先回到1763-1775区间震荡。1763一旦跌破将触发大量抛盘,下看1745-1750区间。
现货白银:反弹阻力关注22.5、22.8-23。支撑位于22.2、22.04,如果下破将指向9月低位21.4。
WTI原油:昨日出现一些多头抄底资金,成本在63、65.81、66.4。原油在美盘放量反弹触及69.16,69.23-69.62阻力区继续生效。短线支撑在68.36,下破留意多头成本的支撑。
美元:美债收益率持续拉升,市场对美联储提前加息的预期没有因为一次非农发生明显变化,对美元算个利好,关注美元走强的动能。
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