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本周精华Q&A
Q:非农数据怎么分析?
V助理:新增就业人数爆冷,仅增加19.9万人;失业率进一步下降至3.9%;每小时薪资月率超预期增长4.7%。总的来看,这份就业报告美联储是可以交差的,表明就业市场仍在稳定复苏,接近他们的就业最大化目标。而且,此次非农还暴露了美联储面临的通胀的严重性(薪资数据超预期增长),要解决这个问题,势必会加快紧缩步伐,即尽快加息。其实会议纪要已经透露出,要优先解决通胀问题的迹象了。
对黄金而言,当前的基本面毫无疑问是偏空的,但过去一个小时的走势也显示1785支撑依然稳健,所以,对于后市的走势(下周三CPI之前)有以下推测,仅供参考:
①如果1785支撑稳住,黄金大致会有一番震荡,震荡区间上沿预计1805(偏极限的位置)。
①如果下破1785,下方目标1770-1775,偏极限目标1760附近。
最后,因为美联储的焦点转向,后面几个月非农数据的影响力预计将不及CPI数据。
Q:ATR有什么用法?
V助理:给你整理了具体用法,看下图
Q:2022年美联储有什么新动向?
V助理:2022年美联储FOMC票委转变梳理:
①更多偏鹰的官员成为票委;
②12名票委中仍有3位常任票委和1位轮值票委(波士顿联储主席)的席位空缺;
③12月的点阵图显示所有美联储官员均预计将在2022年加息,因此票委的轮换大概率不会显著改变美联储政策进程,但要留意他们的鹰派发言扰动市场;
④美国总统拜登可能提名的理事人选(整体偏鸽)
莎拉·拉斯金(Sarah Bloom Raskin):杜克大学教授和前美联储理事,曾在财政部工作,有望提名为负责监管工作的美联储副主席
丽莎·库克(Lisa Cook):密歇根大学教授,有望提名理事
菲利普·杰斐逊(Philip Jefferson):北卡罗莱纳州戴维森学院教授,有望提名
Q:缩表和加息不同的影响是在哪?
V助理:缩表意味着直接减少银行负债,也就是直接收水,而加息是提高市场借贷成本,从而降低流动性。所以缩表相对加息对市场的影响更大。
Q:中期选举前美联储会相对转鸽?
V助理:对的,毕竟要在选举前求稳,所以讨论的一个可能性是,美联储三季度加快加息步伐,给中期选举流出余地,避免四季度货币政策大起大落引发市场恐慌。
Q:今年美联储有什么变数?会只加息一次吗?
V助理:美联储现在表态是宁可牺牲一部分就业也要打压通胀,决心很强了,所以今年的变数就是通胀。如果通胀自然回落就不用那么着急加息,但如果通胀维持高位,年内2~3次的概率很高。
至于加息一次,可能性很低,病毒的影响现在基本也能感受到,确实影响不大。决策者不只是看月度数据,一些供应链数据、或者高频数据都能窥探端倪。如果病毒影响很大,大概率不会释放这么鹰的预期。
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