欢迎来到Trader Meeting机构交易员电话会议,以下观点为交易员的个人观点,不作为投资建议。我们为大家总结过去一周的行情走势,并对未来一周做出我们的展望。
今天与会的交易员有:分子自营的高级交易员Richard、SinoAnalysis首席分析师和分子自营的高级交易员Alan,操作权益超百万美金的分子自营能源交易员Lucien。
本次会议我们讨论涉及的产品包括标普500指数期货、黄金期货、英镑期货、和原油期货。
完整版文字内容(含基本面和订单流点位分析)及独家音频请往下拉获取。
01 标普500一周总结与下周展望
交易员:Richard
(分子自营创始人、《机构交易计划》创始人)
本周总结
本周标普500指数震荡破位下挫,华尔街周五重挫逾2.5%,确保本周三大主要基准指数收于负值区域,原因是令人意外的财报消息以及围绕激进的近期利率上调的确定性增加对投资者造成了影响。这是标准普尔500指数和纳斯达克指数连续第三周下跌,而道琼斯指数连续第四周下跌。
在美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)周四采取鹰派立场后,对加息风险的担忧继续回荡,他支持加快行动以对抗通胀,并表示美联储5月开会时将把加息50个基点“提上议事日程”。医疗保健股出现大幅下挫,HCA在公布悲观的利润后下跌21.8%。医疗板块下跌3.6%,材料板块下跌3.7%。下周科技巨头们将公布业绩,包括alphabet、亚马逊、苹果等。下周美联储官员将迎来静默期,无更多官员吹风。
下周展望
美国数据方面,周四美国第一季度实际GDP年化季率初值。周五美国3月核心PCE物价指数年率,美国4月密歇根大学消费者信心指数终值。
标普未来关键点位
从订单流上看,目前标普的支撑位在4190关口附近,短线阻力位置4335。目前短线Ichimoku周四开始空头压制,受到美元上涨国债收益率飙升美股周四周五延续下挫。
从日线上来看,回到4251附近,特别是周四周五两根大阴线凸显了市场的恐慌性。VIX大幅上涨,我个人认为随着波动率下降后,下周标普将趋稳,是否能反弹关键在于几大科技巨头的业绩报告。
02 黄金一周总结与下周展望
交易员:Richard
(分子自营创始人、《机构交易计划》创始人)
本周黄金总结
黄金期货本周震荡下行,从RR指标中我们就能看到当成本线下穿后市场趋势开启。金价周五下跌1%,料创下自3月中旬以来的最大单周跌幅,因美联储加快收紧政策的迹象提振美国国债收益率和美元。现货黄金下跌0.9%至每盎司1934.06美元,早些时候曾触及两周以来的最低水平。本周迄今为止,该金属已下跌2.1%。美国黄金期货收跌0.7%至每盎司1934.3美元。
Kitco高级分析师Jim Wycoff表示:
“避险金属需要新的基本面火花来提高投资者和交易员的担忧,但这并没有发生。我们所看到的横盘整理......已经引发了一些基于图表的抛售。”
盛宝银行分析师Ole Hansen在一份报告中表示:
“尽管近期价格表现乏善可陈,但黄金仍继续吸引资产管理公司的需求,以应对通胀上升、增长放缓、地缘政治不确定性以及股票尤其是债券波动性加剧等问题。”
我们看到SPDR黄金ETF持仓出现小幅下滑,周四我在金十的直播中已经说明SPDR黄金ETF持仓变化将是未来黄金关键(回看直播)。RR中长线机构趋势识别系统可以看到黄金现货并没有企稳,目前仍然收到空头压制。
黄金-未来关键点位
从订单流上看,从技术上我们看到支撑位置在1929.2。Ichimoku维持空头承压,上方阻力为1963.4。
从日线上来看,黄金开启反弹后处于窄幅震荡区间,俄乌局势转变为消耗战对于黄金仍有一定支撑。我猜测Radiance Wave成本线将于价格粘合后市场将开启筑底过程,相反趋势将继续延续。下方支撑关注1900整数关口。
03 英镑一周总结与下周展望
交易员: Dr. Alan
(SinoAnalysis首席分析师和分子自营高级交易员)
本周总结
本周,美元指数经过回撤调整后,再次从100关口开启反弹。一方面,俄乌战争再次恶化;另一方面,美联储主席鲍威尔的讲话基本确立了市场投资者对于美国之后连续两次加息50个基点的普遍接受(以及普遍认为美联储今年的每次会议都会加息)。所以,对于顶部的预测引导美元指数持续走高。
英国方面,周五的英国3月零售销售数据录得-1.4%,远低于市场预期(-0.3%),在美元保持强势的背景下,英镑兑美元被大幅抛售,跌破1.3关口后,价格直逼1.28一线。
下周展望
适当关注下周三,英国央行与欧洲央行以及国际清算银行、IMF共同召开的关于“复苏不完全和分化背景下的全球新挑战”联合线上会议。
英镑未来关键点位
经过周五的大幅抛售,英镑兑美元期货价格跌破1.3关口后,现在已经来到接近1.28位置附近,暂时并没有出现筑底的迹象和像样的反弹。目前价格在1.2820一线暂时止跌,从Ichimoku指标上看,英镑或有反弹需求,关注上方Ichimoku云区域对于价格的压制。所以,上方阻力位关注枢轴点PP-1.29关口附近。
下周开盘后,若美元继续走高,则英镑底部仍有向下探索的空间,最近的支撑位可关注下方1.28整数关口一线。投资者可耐心观望,等待出现明确的触底信号后再做相应尝试。
04 原油一周总结与下周展望
交易员:Lucien
(分子自营能源交易员 )
本周总结
本周原油价格于周二从高点回落,也是本周仅有的一次明显的价格趋势运动,而后的三天出现了震荡走势,对比过去近两个月时间内原油的走势来讲,是比较少见的,市场短期内未能支持原油价格的继续上涨。
一方面,这是由于中国市场未来需求的担忧,随着上海封锁时间的持续增加,市场对中国需求的下修预期也愈加明显,就目前疫情的影响而言,不仅仅是上海本地的需求受到冻结,由于其物流枢纽的地位,导致华东地区的货运都受到的影响,对国内的汽油、柴油消费的影响均不可忽视。
另一方面,欧盟在对俄罗斯实施石油禁运问题上陷入了困境。德国智库伊弗经济研究所称,欧盟在对俄罗斯实施石油禁运问题上正陷入两难的境地。该研究所专家皮特尔表示,推迟石油禁运可以让欧盟有更多时间寻找替代能源、减少需求、优化欧盟内部的能源物流,从而更全面地作好准备。但这也使俄罗斯拥有更多时间继续从欧盟获利并寻找新的买家。与此同时,欧盟国家准备叫停俄罗斯能源供应的积极性有所下降。
下周展望
关注数据及事件:
周三:API原油库存数据,EIA原油库存数据
周四:美国当周初请失业金人数
原油未来关键点位
阻力:104.4、108
支撑:101.4、99.7
密集点位:103
会议音频完整版
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