不使用止损工具的交易者最终的结果很大概率会走向灭亡,当然也有例外,但例外是千万分之一的事件,不一定会砸到你头上。很多时候,我们单子被止损了,价格却又回到原来的位置,使得交易者后悔不该止损。但如果下一次真的不止损,偏偏却遇上单边不回头的行情,你会“死”得无比难看!
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几种常见的止损方法
► 技术止损
将止损设置与技术分析相结合,过滤市场的随机波动之后,在关键的技术位设定止损单,从而避免亏损的进一步扩大。这一方法要求投资者有较强的技术分析能力和自控能力,对期货投资者的要求很高,并且很难找到一个固定的模式。比如均线止损、通道线止损、趋势线止损、RSI止损、布林带止损等等。这种止损方式与投资者的交易系统息息相关,优点是简单实用,缺点是过于机械化,建议刚接触期货市场的投资者采用。
► 时间止损
交易前,对买入品种设定持有时间,如1天到1周,如果买入后持有时间已经到设定期限,但价位没有发生预期走势,同时也没有到达设定的止损位,这时,千万不要试图转换持仓的“时间周期”,应该按计划离场,以免将“短线投机”变成“长线投资”,面临被长期套牢风险。
► 资金管理止损
期货市场是一个极具诱惑力的市场,凭借保证金制度给了投资者诸多以小博大的机会。但在期货投资中,很多投资者常会发现总是赚小亏大,不知道如何分配和管理自己的资金。控制仓位是最基本的控制风险方法,让自己在交易中尽量承受合适的风险,在市场中活得更久更安全。
止盈止损对于期货投资极为重要,也是投资者获得稳定盈利并控制风险的法宝。这个世界上,有许多事情我们很难预料。但我们无法预知未来,却可以把握现在;我们不知道生命有多久,却可以安排眼前的生活。投资中我们无法准确地掌握瞬息万变、阴晴不定的市场,却可以用止盈与止损来控制盈亏。投资需要有认识风险、掌控风险的意识,严格的投资纪律、适应市场趋势的资金分配方案,有计划、有策略地在适当的时机进行买进和卖出。投资者从开始进入期货市场,即使有100%的把握,市场的风险还是不可避免的存在。在适当的时机,正确地应用止盈与止损的操作策略,才能在持续的投资中实现持久盈利。
止盈与止损来自于操盘计划的制定,并在操盘开始之后,根据当前的市场变化与技术指标特征进行相应的调整。投资者往往存在永无止境的贪念,不满足当前的收益,在盈利情况下想得到更多,有时候结果事与愿违,不但得不到前期利润,反而赔尽本金。
止盈可以守住阶段性的利润,实现阶段性的盈利目标,是一种攻防兼备的操盘策略,也是一种积极防范市场风险和不确定性因素的重要手段。止损策略是在投资者错误判断趋势,错误判断行情或遭受市场不确定性因素影响导致亏损下及时果断地卖出挽救行为。
投资者做期货总是满腔热情憧憬着如何盈利,却很少愿意去想如果出现亏损怎么办,更没有做好应对亏损的准备。一旦出现亏损,就手足无措、盲目求医并且犹豫不决,真正意识到该止损时,往往已错过最佳的止损时机。投资者应当树立止损意识,掌握止损技巧及策略,把可能出现的大幅亏损控制在小范围内。在持仓处于危险情况下,投资者要有英雄断腕的决心与勇气,控制损失,给后面的投机留下足够的筹码,寻找更好的机会,这就是止损最重要的意义。
从某种意义上说,止损,就是给投机上的一道保险。
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突破交易心理瓶颈
期货交易对于投资者自身心态与情绪是极大的考验。真正成熟、优秀的投资人才,会对风险进行量化与分析,能真正理解并接受风险。只有从情绪上和心理上接受风险,才能摆脱赌徒式的追涨杀跌、满仓豪赌般的心态。
交易心理的好坏,对于能否成功地完成一笔交易,甚至对于交易生涯,起着至关重要的作用。几乎每个人都会遇到这样的一些情况:有的时候追高买入,明知此时介入非常危险,可还是情不自禁地去买;还有时该止损却没有止损,抱着一些所谓的希望;或还没有到卖出信号出现时,就随手卖掉手中的持仓。虽然在赢利时出掉头寸并没有错,但却没有按照系统进行操作。
对于交易心理的好坏,主要取决于对于交易的正确认识。对于交易的认识,主要集中于交易的动机以及交易的目的。如果想在短期内暴富,或者为了显示自己的交易能力多强,在此不良的交易动机下每次满仓频繁操作,将会面临着很大的心理压力,从而影响交易心态。在连续亏损后,想尽快翻本也同样会影响心态,从而导致交易技术的变形,策略不能完整实施。
投资这个行业,需要学习的不单是表面上的东西,不是只需要单纯地去学如何赚钱,而是去修正自身的种种错误想法与习惯。当我们心态平和、淡定,放弃了种种欲望的时候,当面对市场中的波澜而心如止水的时候,也就获得了真正的财富自由。
为了在期货战场上盈利,就需要在背后花费时间和精力学习,工欲善其事,必先利其器,不打无准备之仗。当一个交易者经过学习和实践摸索出一套自己的交易系统以后,就不要再随便更改或者试验其他的交易系统。因为前面的交易系统是你好不容易总结出来的经验。
交易之路没有一劳永逸,一次交易成功或过去的交易成功不能代表未来没有失败,投资者需要不断学习,不断超越并且始终意志坚定、精神集中。交易之路很漫长但也很快乐,每个坚持到最后稳定盈利的交易者都会经历三种境界:看山是山、看水是水的初入茅庐时刻,看山不是山、看水不是水的自我否定阶段,当做到交易时心如止水,你就进入了看山还是山、看水还是水的出水芙蓉境界。
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